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FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +7.77% | +0.35% | +1.73% | +5.53% | +10.97% | +11.08% |
| % CDI | 23.3% | 80.4% | 31.9% | 51.7% | 80.0% | 75.1% | 74.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.41% | +1.31% | +1.06% | +1.00% | +0.60% | +0.44% | +0.07% | — | — | — | +7.77% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.56% | +0.78% | +0.87% | +0.58% | +0.83% | +4.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.39% | 0.48% | 0.37% | — | 0.37% |
| Sharpe | — | -17.77 | -6.11 | -9.80 | — | -10.15 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 308,567917 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 308,530724 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 5.217,20 |
| 04/09/2026 | 308,493528 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 308,456340 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 5.683,80 |
| 02/09/2026 | 308,419207 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 308,382075 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 202.586,25 |
| 31/08/2026 | 308,344849 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 19.070,81 |
| 28/08/2026 | 308,307670 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 308,270499 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 149.346,54 |
| 26/08/2026 | 308,315041 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 308,266188 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 24.080,23 |
| 24/08/2026 | 308,217343 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 308,168509 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 308,119685 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 727.081,56 |
| 19/08/2026 | 308,070807 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 308,021262 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 307,971728 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 265.061,08 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 307,885197 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 307,799459 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 651.997,62 |
| 12/08/2026 | 307,713709 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 307,628694 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 652.706,17 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 307,496931 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 307,413868 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 307,331535 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 250.562,94 |
| 05/08/2026 | 307,247658 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 307,164502 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 75.080,00 |
| 03/08/2026 | 307,081384 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 306,998295 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 306,915212 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 309.432,95 |
| 29/07/2026 | 306,832133 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 308,567917 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 308,567917, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é 03.185.374/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de +10.97%, equivalente a 75.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Quem administra o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.