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FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +6.95% | +0.66% | +2.95% | +6.56% | +11.32% | +11.85% |
| % CDI | 49.9% | 91.7% | 59.3% | 86.7% | 93.2% | 76.8% | 76.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.41% | +1.31% | +1.06% | +1.00% | +0.34% | — | — | — | — | — | +6.95% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.56% | +0.78% | +0.87% | +0.58% | +0.83% | +4.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 0.35% | 0.43% | 0.36% | — | 0.35% |
| Sharpe | — | -5.64 | -2.40 | -9.58 | — | -9.88 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 306,214071 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 306,108305 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 306,002216 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 214.888,15 |
| 14/07/2026 | 305,904064 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 305,805944 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 793.404,44 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 305,707877 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 306,012936 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 32.600,91 |
| 08/07/2026 | 305,892426 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 305,771965 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 11.269,50 |
| 06/07/2026 | 305,651589 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 305,531158 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 305,410833 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 3.448,67 |
| 01/07/2026 | 305,290555 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 305,170185 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 17.812,63 |
| 29/06/2026 | 305,049881 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 39.142,98 |
| 26/06/2026 | 304,929624 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 304,819868 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 161.285,75 |
| 24/06/2026 | 304,698393 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 2.049,53 |
| 23/06/2026 | 304,576968 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 304,455592 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 304,334265 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 304,212988 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 304,091342 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 303,969746 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 303,848200 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 311.798,59 |
| 12/06/2026 | 303,688210 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 303,324080 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 122.547,36 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 303,175703 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 432.554,16 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 303,027404 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 302,879179 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 11.798,43 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 306,214071 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 306,214071, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é 03.185.374/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de +11.32%, equivalente a 76.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Quem administra o FIF - Classe DE Investimento RF Faelce JERI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.