FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 13.950.148/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
315,470369
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.61%
85.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 202.1M
Média 12M: R$ 542.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 1.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
13.950.148/0001-39
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.16% | +3.51% | +5.88% | +12.61% | +25.14% | +41.05% | +59.61% | +69.32% | +12.61% |
| % CDI | 99.6% | 99.7% | 100.4% | 99.7% | 81.9% | 85.3% | — | — | — | — | 85.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.87% | +0.93% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +0.81% | +1.14% | -0.02% | +1.20% | +12.26% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.81% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.92% | +0.89% | +13.02% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +0.93% | +0.74% | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.09% | +1.02% | +1.01% | +1.13% | +12.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.02% | 2.05% | 1.56% | 1.11% | 1.56% |
| Sharpe | — | -3.30 | -1.35 | -1.40 | -0.96 | -1.40 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 199,66 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 199,62 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 41,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 315,470369 | +0.05% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 315,299939 | +0.05% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 315,130780 | +0.05% | R$ 201.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 314,961848 | +0.05% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 314,791280 | +0.05% | R$ 201.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 314,620690 | +0.05% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 314,452555 | +0.05% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 314,283668 | +0.05% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 314,111877 | +0.05% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 313,940857 | +0.06% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 313,767291 | +0.06% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 313,586265 | +0.05% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 313,414445 | +0.05% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 313,242205 | +0.06% | R$ 200.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 313,063498 | +0.06% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 312,891153 | +0.06% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 312,717142 | +0.06% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 312,541210 | +0.06% | R$ 200.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 312,366025 | +0.05% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 312,194363 | +0.05% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 312,023741 | +0.05% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 311,852312 | +0.06% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 311,675503 | +0.06% | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 311,501837 | +0.06% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 311,327255 | +0.06% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 311,155056 | +0.06% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 310,983098 | +0.05% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 310,812777 | +0.05% | R$ 199.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 310,642502 | +0.05% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 310,475545 | — | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 202.1M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 315,470369 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 315,470369, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é 13.950.148/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.61%, equivalente a 85.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 202.1M.
- O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest - Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.