FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 30.507.629/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
185,570482
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.55%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 276.3M
Média 12M: R$ 461.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 1.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
30.507.629/0001-93
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.17% | +3.54% | +7.12% | +14.55% | +23.05% | +37.68% | +53.21% | +60.82% | +14.55% |
| % CDI | 91.7% | 100.6% | 101.2% | 100.5% | 99.1% | 98.3% | — | — | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.40% | +0.49% | +1.57% | +2.22% | +1.04% | +1.00% | +0.33% | +1.34% | +0.84% | +1.24% | +1.03% | +1.19% | +14.59% |
| 2024 | +0.22% | +0.88% | +0.62% | -0.87% | +1.44% | -0.20% | +1.58% | +1.72% | +0.03% | +0.17% | +1.09% | -1.04% | +5.75% |
| 2023 | +0.94% | +1.00% | +1.58% | +1.13% | +1.53% | +1.99% | +0.78% | +0.32% | -0.34% | -0.51% | +2.38% | +1.99% | +13.53% |
| 2022 | -0.09% | +0.70% | +1.97% | +1.50% | +0.98% | +0.56% | +0.01% | +0.68% | +0.72% | +1.18% | -0.22% | +0.72% | +9.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.04% | 0.06% | 1.34% | 2.67% | 1.34% |
| Sharpe | — | 2.17 | -2.48 | -0.18 | -0.75 | -0.18 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 272,81 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 90.00% | R$ 245,52 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 7.24% | R$ 19,76 mi |
debentures | 2.76% | R$ 7,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 16,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 185,570482 | +0.05% | R$ 276.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 185,478183 | +0.05% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 185,380007 | +0.05% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 185,279138 | +0.07% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 185,149283 | +0.06% | R$ 275.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 185,047445 | +0.05% | R$ 275.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 184,946427 | +0.06% | R$ 275.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 184,844315 | +0.06% | R$ 275.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 184,740998 | +0.05% | R$ 275.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 184,642088 | +0.06% | R$ 274.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 184,538811 | +0.06% | R$ 274.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 184,434911 | +0.06% | R$ 274.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 184,331614 | +0.05% | R$ 274.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 184,235695 | +0.05% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 184,136118 | +0.06% | R$ 274.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 184,033798 | +0.05% | R$ 274.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 183,933542 | +0.05% | R$ 273.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 183,832453 | +0.06% | R$ 273.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 183,728515 | +0.06% | R$ 273.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 183,626792 | +0.05% | R$ 273.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 183,526215 | +0.05% | R$ 273.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 183,425540 | +0.06% | R$ 273.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 183,323487 | +0.06% | R$ 272.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 183,211407 | +0.06% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 183,106260 | +0.06% | R$ 272.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 183,005023 | +0.06% | R$ 272.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 182,902134 | +0.06% | R$ 272.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 182,799569 | +0.06% | R$ 272.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 182,697553 | +0.05% | R$ 272.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 182,597587 | — | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 276.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 185,570482 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 185,570482, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é 30.507.629/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.55%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 276.3M.
- O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.