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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 30.507.629/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
188,751716
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+12.93%
87.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 281.0M
Média 12M: R$ 413.9M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.13
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
30.507.629/0001-93
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.26% | +1.16% | +3.49% | +7.08% | +12.93% | +23.05% | +37.68% | +53.21% | +60.82% | +14.04% |
| % CDI | 102.1% | 99.9% | 102.1% | 100.2% | 99.2% | 87.3% | — | — | — | — | 90.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +1.05% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.40% | +0.49% | +1.57% | +2.22% | +1.04% | +1.00% | +0.33% | +1.34% | +0.84% | +1.24% | +1.03% | +1.19% | +14.59% |
| 2024 | +0.22% | +0.88% | +0.62% | -0.87% | +1.44% | -0.20% | +1.58% | +1.72% | +0.03% | +0.17% | +1.09% | -1.04% | +5.75% |
| 2023 | +0.94% | +1.00% | +1.58% | +1.13% | +1.53% | +1.99% | +0.78% | +0.32% | -0.34% | -0.51% | +2.38% | +1.99% | +13.53% |
| 2022 | -0.09% | +0.70% | +1.97% | +1.50% | +0.98% | +0.56% | +0.01% | +0.68% | +0.72% | +1.18% | -0.22% | +0.72% | +9.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.89% | 2.67% | 0.96% |
| Sharpe | — | 0.34 | -2.12 | -2.13 | -0.75 | -1.51 |
| Max Drawdown | -0.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 272,81 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 90.00% | R$ 245,52 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 7.24% | R$ 19,76 mi |
debentures | 2.76% | R$ 7,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 16,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 188,751716 | +0.06% | R$ 281.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 188,647706 | +0.06% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 188,541405 | +0.06% | R$ 280.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 188,432663 | +0.06% | R$ 280.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 188,328680 | +0.05% | R$ 280.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 188,231231 | +0.05% | R$ 280.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 188,131502 | +0.05% | R$ 280.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 188,030847 | +0.05% | R$ 280.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 187,931063 | +0.06% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 187,825574 | +0.05% | R$ 279.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 187,722382 | +0.06% | R$ 279.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 187,618035 | +0.05% | R$ 279.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 187,518603 | +0.05% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 187,418825 | +0.06% | R$ 279.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 187,314477 | +0.05% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 187,219382 | +0.05% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 187,116739 | +0.05% | R$ 278.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 187,019605 | +0.06% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 186,910501 | +0.05% | R$ 278.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 186,810122 | +0.06% | R$ 278.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 186,705394 | +0.06% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 186,591799 | +0.05% | R$ 277.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 186,496916 | +0.05% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 186,396711 | +0.05% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 186,311539 | +0.05% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 186,217382 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 186,116559 | +0.05% | R$ 277.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 186,023261 | +0.06% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 185,915120 | +0.06% | R$ 276.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 185,811716 | — | R$ 276.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 281.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 188,751716 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 188,751716, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é 30.507.629/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.93%, equivalente a 87.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 281.0M.
- O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Crédito - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.