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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 28.849.695/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,904065
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+10.49%
Patrimônio Líquido
R$ 133.9M
Média 12M: R$ 131.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-9.42
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
28.849.695/0001-08
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.87%+8.87%+1.20%+1.96%+4.68%+10.49%+21.66%+34.49%+50.68%+10.22%
% CDI106.4%86.1%111.6%59.5%68.8%————80.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.77%+0.73%+2.12%+1.28%+1.02%+0.95%+0.52%+0.36%+0.65%+0.87%——+9.67%
2025+0.81%+1.16%+1.34%+0.93%+0.86%+0.61%+0.84%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.75%+10.23%
2024+1.02%+1.00%+0.99%+0.71%+0.86%+0.82%+0.75%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.80%
2023+1.20%+0.97%+1.50%+0.97%+1.06%+0.44%+0.46%+0.72%+0.68%+0.70%+0.67%+0.87%+10.74%
2022+1.17%+1.14%+1.78%+1.80%+1.48%+1.02%+0.50%-0.01%+0.15%+0.57%+1.11%+0.88%+12.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.46%0.42%0.42%0.28%0.97%
Sharpe—-12.66-10.58-9.42-9.54-2.96
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%45.7%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,39 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
95.17%
debentures
4.78%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,904065+0.03%R$ 133.9M
22/10/20266,901683+0.03%R$ 133.9M
21/10/20266,899303+0.03%R$ 133.8M
20/10/20266,896923+0.03%R$ 133.8M
19/10/20266,894544+0.03%R$ 133.8M
16/10/20266,892166+0.03%R$ 133.7M
15/10/20266,889789+0.06%R$ 133.7M
14/10/20266,885616+0.06%R$ 133.6M
13/10/20266,881449+0.06%R$ 133.5M
09/10/20266,877284+0.14%R$ 133.4M
08/10/20266,867606+0.06%R$ 133.2M
07/10/20266,863774+0.06%R$ 133.2M
06/10/20266,859944+0.06%R$ 133.1M
05/10/20266,856117+0.06%R$ 133.0M
02/10/20266,852291+0.06%R$ 132.9M
01/10/20266,848468+0.06%R$ 132.9M
30/09/20266,844646+0.06%R$ 132.8M
29/09/20266,840827+0.06%R$ 132.7M
28/09/20266,837010+0.12%R$ 132.6M
25/09/20266,829059+0.05%R$ 132.5M
24/09/20266,825766+0.05%R$ 132.4M
23/09/20266,822473+0.05%R$ 132.4M
22/09/20266,819183+0.05%R$ 132.3M
21/09/20266,815894+0.05%R$ 132.2M
18/09/20266,812606+0.05%R$ 132.2M
17/09/20266,809321+0.05%R$ 132.1M
16/09/20266,806037+0.05%R$ 132.0M
15/09/20266,802754+0.01%R$ 132.0M
14/09/20266,802370+0.01%R$ 132.0M
11/09/20266,801987—R$ 132.0M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 133.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,904065 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,904065, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é 28.849.695/0001-08.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.49%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 133.9M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.