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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 28.849.695/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,760831
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+10.51%
71.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 134.1M
Média 12M: R$ 130.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-11.13
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
28.849.695/0001-08
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+6.62%+0.59%+2.80%+6.26%+10.51%+21.66%+34.49%+50.68%+10.99%
% CDI43.4%87.3%53.3%82.0%88.9%71.3%———70.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.77%+0.73%+1.38%+1.28%+1.02%+0.95%+0.30%—————+6.62%
2025+0.81%+1.16%+1.34%+0.93%+0.86%+0.61%+0.84%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.75%+10.23%
2024+1.02%+1.00%+0.99%+0.71%+0.86%+0.82%+0.75%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.80%
2023+1.20%+0.97%+1.50%+0.97%+1.06%+0.44%+0.46%+0.72%+0.68%+0.70%+0.67%+0.87%+10.74%
2022+1.17%+1.14%+1.78%+1.80%+1.48%+1.02%+0.50%-0.01%+0.15%+0.57%+1.11%+0.88%+12.21%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 188.000
Captação Líquida
-R$ 188.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.37%0.45%0.38%0.28%0.37%
Sharpe—-7.20-3.67-11.13-9.54-11.46
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%6.5%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,39 mi

JULHO/2026

titulos publicos
95.17%
debentures
4.78%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20266,760831+0.03%R$ 134.1M
16/07/20266,758691+0.03%R$ 134.1M
15/07/20266,756550+0.03%R$ 134.0M
14/07/20266,754594+0.03%R$ 134.2M
13/07/20266,752639+0.03%R$ 134.1M
10/07/20266,750684-0.11%R$ 134.1M
09/07/20266,758100+0.04%R$ 134.2M
08/07/20266,755622+0.04%R$ 134.2M
07/07/20266,753146+0.04%R$ 134.1M
06/07/20266,750671+0.04%R$ 134.1M
03/07/20266,748196+0.04%R$ 134.0M
02/07/20266,745722+0.04%R$ 134.0M
01/07/20266,743250+0.04%R$ 133.9M
30/06/20266,740778+0.04%R$ 133.9M
29/06/20266,738307+0.04%R$ 133.8M
26/06/20266,735838+0.03%R$ 133.8M
25/06/20266,733613+0.04%R$ 133.7M
24/06/20266,731115+0.04%R$ 133.7M
23/06/20266,728618+0.04%R$ 133.6M
22/06/20266,726121+0.04%R$ 133.6M
19/06/20266,723626+0.04%R$ 133.5M
18/06/20266,721132+0.04%R$ 133.5M
17/06/20266,718638+0.04%R$ 133.4M
16/06/20266,716145+0.04%R$ 133.4M
15/06/20266,713654+0.05%R$ 133.3M
12/06/20266,710259+0.12%R$ 133.3M
11/06/20266,702062+0.05%R$ 133.1M
10/06/20266,698939+0.05%R$ 133.1M
09/06/20266,695817+0.05%R$ 133.0M
08/06/20266,692697—R$ 132.9M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 134.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,760831 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,760831, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é 28.849.695/0001-08.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.51%, equivalente a 71.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 134.1M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.