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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 28.849.695/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,803397
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+10.17%
69.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 132.0M
Média 12M: R$ 131.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-11.27
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
28.849.695/0001-08
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+7.29%+0.26%+1.51%+5.19%+10.17%+21.66%+34.49%+50.68%+10.25%
% CDI14.7%75.4%24.0%45.2%75.0%69.6%———68.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.77%+0.73%+1.38%+1.28%+1.02%+0.95%+0.52%+0.36%+0.05%———+7.29%
2025+0.81%+1.16%+1.34%+0.93%+0.86%+0.61%+0.84%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.75%+10.23%
2024+1.02%+1.00%+0.99%+0.71%+0.86%+0.82%+0.75%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.80%
2023+1.20%+0.97%+1.50%+0.97%+1.06%+0.44%+0.46%+0.72%+0.68%+0.70%+0.67%+0.87%+10.74%
2022+1.17%+1.14%+1.78%+1.80%+1.48%+1.02%+0.50%-0.01%+0.15%+0.57%+1.11%+0.88%+12.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.41%0.51%0.39%0.28%0.39%
Sharpe—-19.04-7.20-11.27-9.54-11.62
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%33.3%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,39 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
95.17%
debentures
4.78%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,803397+0.01%R$ 132.0M
08/09/20266,802878+0.01%R$ 132.0M
04/09/20266,802358+0.01%R$ 132.0M
03/09/20266,801838+0.01%R$ 132.0M
02/09/20266,801328+0.01%R$ 131.9M
01/09/20266,800808+0.01%R$ 131.9M
31/08/20266,800288+0.01%R$ 131.9M
28/08/20266,799768+0.01%R$ 131.9M
27/08/20266,799248-0.02%R$ 131.9M
26/08/20266,800636+0.01%R$ 131.9M
25/08/20266,799844+0.01%R$ 131.9M
24/08/20266,799051+0.01%R$ 131.9M
21/08/20266,798259+0.01%R$ 131.9M
20/08/20266,797466+0.01%R$ 131.9M
19/08/20266,796674+0.01%R$ 131.9M
18/08/20266,795882+0.01%R$ 131.8M
17/08/20266,795090+0.02%R$ 131.8M
14/08/20266,793409+0.02%R$ 134.7M
13/08/20266,791730+0.02%R$ 134.7M
12/08/20266,790050+0.02%R$ 134.7M
11/08/20266,788370+0.04%R$ 134.6M
10/08/20266,785628+0.02%R$ 134.6M
07/08/20266,784010+0.02%R$ 134.6M
06/08/20266,782391+0.02%R$ 134.5M
05/08/20266,780773+0.02%R$ 134.5M
04/08/20266,779156+0.02%R$ 134.5M
03/08/20266,777539+0.02%R$ 134.4M
31/07/20266,775922+0.02%R$ 134.4M
30/07/20266,774305+0.02%R$ 134.4M
29/07/20266,772689—R$ 134.3M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 132.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,803397 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,803397, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é 28.849.695/0001-08.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.17%, equivalente a 69.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 132.0M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Topázio Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.