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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.308.040/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,975586
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.49%
Rent. 12M
+16.13%
Patrimônio Líquido
R$ 100.0M
Média 12M: R$ 95.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.34
Vol: 4.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.308.040/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.49%+13.21%+4.07%+7.29%+8.27%+16.13%+15.73%
% CDI427.7%128.1%379.5%221.5%121.6%—123.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%+1.25%+1.32%+0.73%+0.24%-0.45%+1.56%+1.29%+1.95%+3.49%——+14.62%
2025+1.21%+0.53%+1.83%+2.97%+0.88%+1.61%+0.42%+1.83%+0.98%+0.85%+1.72%+0.47%+16.37%
2024-0.04%+2.27%+0.70%-1.48%+0.71%-0.64%+0.98%+0.73%+0.30%-0.60%-0.48%-1.52%+0.87%
2023-0.21%-0.06%+1.82%+0.97%+1.53%+1.91%+1.46%+1.69%-0.76%-0.27%+4.35%+2.69%+16.11%
2022+0.36%+0.77%+3.03%+1.22%+1.24%+0.42%-0.76%+0.37%+0.44%-0.65%+1.70%+1.19%+9.66%
Captação no Mês
R$ 151.645
Resgates no Mês
R$ 149.645
Captação Líquida
R$ 2.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.64%5.40%5.21%4.89%—5.29%
Sharpe—3.460.610.34—0.64
Max Drawdown-2.19%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.49%
Pior Mês
-0.45%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,07 mi

OUTUBRO/2026

debentures
99.93%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,975586+0.15%R$ 100.0M
22/10/20266,964810+0.12%R$ 99.9M
21/10/20266,956369+0.12%R$ 99.8M
20/10/20266,947893+0.34%R$ 99.6M
19/10/20266,924289-0.19%R$ 99.3M
16/10/20266,937667-0.42%R$ 99.5M
15/10/20266,966959-0.14%R$ 99.9M
14/10/20266,976537+0.04%R$ 100.1M
13/10/20266,973402-0.07%R$ 100.0M
09/10/20266,978632+0.28%R$ 100.1M
08/10/20266,959099+0.30%R$ 99.8M
07/10/20266,938091+0.44%R$ 99.5M
06/10/20266,907636+0.36%R$ 99.1M
05/10/20266,882947+2.06%R$ 98.7M
02/10/20266,744080+0.17%R$ 96.7M
01/10/20266,732641-0.12%R$ 96.6M
30/09/20266,740436+0.06%R$ 96.7M
29/09/20266,736270+0.35%R$ 96.6M
28/09/20266,712582+0.01%R$ 96.3M
25/09/20266,712197+0.08%R$ 96.3M
24/09/20266,706851+0.06%R$ 96.2M
23/09/20266,702916-0.29%R$ 96.1M
22/09/20266,722285-0.24%R$ 96.4M
21/09/20266,738491-0.11%R$ 96.6M
18/09/20266,745976+0.05%R$ 96.7M
17/09/20266,742581+0.45%R$ 96.7M
16/09/20266,712644+0.12%R$ 96.3M
15/09/20266,704656-0.26%R$ 96.2M
14/09/20266,721895-0.33%R$ 98.0M
11/09/20266,744386—R$ 98.4M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,975586 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,975586, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é 11.308.040/0001-11.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.13%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 100.0M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.