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FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.308.040/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,487900
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+11.70%
79.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.6M
Média 12M: R$ 93.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 4.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.308.040/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+5.29%+1.88%+0.78%+5.19%+11.70%+11.96%
% CDI138.4%69.9%169.5%22.9%73.7%79.4%77.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.42%+1.25%+0.07%+0.73%+0.24%-0.45%+0.95%—————+5.29%
2025+1.21%+0.53%+1.83%+2.97%+0.88%+1.61%+0.42%+1.83%+0.98%+0.85%+1.72%+0.47%+16.37%
2024-0.04%+2.27%+0.70%-1.48%+0.71%-0.64%+0.98%+0.73%+0.30%-0.60%-0.48%-1.52%+0.87%
2023-0.21%-0.06%+1.82%+0.97%+1.53%+1.91%+1.46%+1.69%-0.76%-0.27%+4.35%+2.69%+16.11%
2022+0.36%+0.77%+3.03%+1.22%+1.24%+0.42%-0.76%+0.37%+0.44%-0.65%+1.70%+1.19%+9.66%
Captação no Mês
R$ 119.163
Resgates no Mês
R$ 1.410.790
Captação Líquida
-R$ 1.291.627
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.26%4.95%5.19%4.40%—4.35%
Sharpe—-2.26-0.76-0.69—-0.77
Max Drawdown-2.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
-0.45%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,07 mi

JULHO/2026

debentures
99.93%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20266,487900-0.40%R$ 94.6M
16/07/20266,514247+0.04%R$ 95.0M
15/07/20266,511630+0.09%R$ 95.0M
14/07/20266,505973+0.41%R$ 96.2M
13/07/20266,479155-0.13%R$ 95.8M
10/07/20266,487437+0.30%R$ 95.9M
09/07/20266,467927+0.41%R$ 95.6M
08/07/20266,441634+0.05%R$ 95.2M
07/07/20266,438294-0.01%R$ 95.2M
06/07/20266,438697+0.22%R$ 95.2M
03/07/20266,424297+0.40%R$ 95.0M
02/07/20266,398577-0.27%R$ 94.6M
01/07/20266,415917-0.17%R$ 94.9M
30/06/20266,426948+0.22%R$ 95.0M
29/06/20266,412964+0.02%R$ 94.8M
26/06/20266,411499+0.16%R$ 94.8M
25/06/20266,400962+0.21%R$ 94.6M
24/06/20266,387707+0.10%R$ 94.4M
23/06/20266,381230+0.29%R$ 94.3M
22/06/20266,362503+0.45%R$ 94.1M
19/06/20266,334117-0.54%R$ 93.6M
18/06/20266,368222-0.32%R$ 94.1M
17/06/20266,388845-0.48%R$ 94.4M
16/06/20266,419467-0.08%R$ 94.9M
15/06/20266,424599-0.02%R$ 95.0M
12/06/20266,426094+0.12%R$ 95.0M
11/06/20266,418188+1.00%R$ 94.9M
10/06/20266,354865+0.30%R$ 93.9M
09/06/20266,335764+0.03%R$ 93.7M
08/06/20266,333563—R$ 93.6M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 94.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,487900 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,487900, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é 11.308.040/0001-11.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.70%, equivalente a 79.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 94.6M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.