Numerando

Publicidade

FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.573.959/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.172,188106
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.15%
102.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 426.5M
Média 12M: R$ 423.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
8.99
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.573.959/0001-04
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+7.73%+1.13%+3.47%+7.17%+15.15%+15.95%
% CDI101.7%102.0%101.6%101.8%101.8%102.8%102.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.02%+1.23%+1.09%+1.09%+1.14%+0.70%—————+7.73%
2025——————+1.32%+1.21%+1.25%+1.32%+1.10%+1.26%+7.70%
Captação no Mês
R$ 487.261
Resgates no Mês
R$ 470.261
Captação Líquida
R$ 17.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.04%0.05%—0.05%
Sharpe—13.616.318.99—8.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.172,188106+0.05%R$ 426.5M
16/07/20262.171,026082+0.05%R$ 426.3M
15/07/20262.169,866717+0.05%R$ 426.1M
14/07/20262.168,706742+0.05%R$ 425.8M
13/07/20262.167,545418+0.05%R$ 425.6M
10/07/20262.166,388131+0.05%R$ 425.4M
09/07/20262.165,229761+0.05%R$ 425.1M
08/07/20262.164,072020+0.05%R$ 424.9M
07/07/20262.162,912039+0.05%R$ 424.7M
06/07/20262.161,765263+0.05%R$ 424.5M
03/07/20262.160,612396+0.05%R$ 424.2M
02/07/20262.159,469674+0.05%R$ 424.0M
01/07/20262.158,327890+0.05%R$ 423.8M
30/06/20262.157,166230+0.05%R$ 423.6M
29/06/20262.156,018108+0.05%R$ 423.3M
26/06/20262.154,849080+0.05%R$ 423.1M
25/06/20262.153,688265+0.05%R$ 422.9M
24/06/20262.152,518386+0.05%R$ 422.7M
23/06/20262.151,358712+0.05%R$ 422.4M
22/06/20262.150,195084+0.05%R$ 422.2M
19/06/20262.149,035221+0.05%R$ 422.0M
18/06/20262.147,988753+0.05%R$ 421.8M
17/06/20262.146,840344+0.05%R$ 421.5M
16/06/20262.145,668161+0.05%R$ 421.3M
15/06/20262.144,508904+0.05%R$ 421.1M
12/06/20262.143,333661+0.05%R$ 420.8M
11/06/20262.142,163828+0.05%R$ 420.6M
10/06/20262.140,994771+0.06%R$ 420.4M
09/06/20262.139,721396+0.05%R$ 420.1M
08/06/20262.138,563101—R$ 419.9M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 426.5M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.172,188106 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.172,188106, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é 03.573.959/0001-04.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 426.5M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento Multimercado Kansas Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.