FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
CNPJ 46.205.698/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,408128
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+15.77%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 287.5M
Média 12M: R$ 276.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.60
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
CNPJ
46.205.698/0001-82
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +3.80% | +1.11% | +3.84% | +7.86% | +15.77% | +24.07% | +37.07% | +15.77% |
| % CDI | 550.3% | 109.6% | 95.8% | 109.1% | 109.5% | 106.6% | — | — | 106.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.16% | +0.70% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.80% |
| 2025 | +1.32% | +0.48% | +1.19% | +1.69% | +1.37% | +1.20% | +0.34% | +1.39% | +1.24% | +1.31% | +1.45% | +1.11% | +15.00% |
| 2024 | -0.06% | +0.70% | +0.29% | -0.35% | +0.56% | +0.71% | +1.28% | +1.44% | +0.09% | +0.48% | +0.27% | -0.18% | +5.34% |
| 2023 | +1.01% | +0.09% | +1.01% | +0.76% | +0.28% | +1.53% | +1.39% | +0.23% | +0.46% | -0.21% | +2.56% | +1.93% | +11.59% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.55% | +1.31% | -1.26% | -0.21% | +0.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.95% | 1.68% | 1.55% | 1.62% | 1.81% | 1.62% |
| Sharpe | — | 0.85 | 0.95 | 0.60 | -0.85 | 0.60 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 46.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,82 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 284,80 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 11,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,408128 | +0.30% | R$ 287.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,403936 | +0.05% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,403175 | +0.13% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 31.782,19 |
| 27/03/2026 | 1,401360 | +0.08% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,400305 | -0.11% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,401879 | +0.16% | R$ 286.3M | R$ 0,00 | R$ 35.244,73 |
| 24/03/2026 | 1,399678 | +0.01% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 25,07 |
| 23/03/2026 | 1,399477 | +0.27% | R$ 285.8M | R$ 0,00 | R$ 11.332,45 |
| 20/03/2026 | 1,395709 | -0.15% | R$ 285.1M | R$ 0,00 | R$ 123.002,70 |
| 19/03/2026 | 1,397823 | +0.05% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 18/03/2026 | 1,397070 | +0.02% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 10.526,20 |
| 17/03/2026 | 1,396831 | +0.06% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 541,03 |
| 16/03/2026 | 1,395943 | +0.28% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 8.083,36 |
| 13/03/2026 | 1,391978 | -0.16% | R$ 284.5M | R$ 82.104,87 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,394237 | -0.14% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 399.898,31 |
| 11/03/2026 | 1,396139 | +0.05% | R$ 285.6M | R$ 479.818,19 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,395437 | +0.19% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 7.409,00 |
| 09/03/2026 | 1,392784 | +0.10% | R$ 284.5M | R$ 0,00 | R$ 7.222,68 |
| 06/03/2026 | 1,391428 | -0.04% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 34.790,14 |
| 05/03/2026 | 1,392017 | -0.19% | R$ 284.4M | R$ 252,92 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,394677 | +0.14% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 8.496,22 |
| 03/03/2026 | 1,392720 | -0.19% | R$ 284.5M | R$ 19.141,76 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,395404 | +0.09% | R$ 285.1M | R$ 2.128,25 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,394113 | -0.03% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 807.240,07 |
| 26/02/2026 | 1,394552 | +0.09% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 42.920,96 |
| 25/02/2026 | 1,393261 | +0.06% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 14.341,11 |
| 24/02/2026 | 1,392407 | +0.13% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 5.451,11 |
| 23/02/2026 | 1,390531 | -0.01% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 50.530,88 |
| 20/02/2026 | 1,390709 | +0.14% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 204.462,25 |
| 19/02/2026 | 1,388814 | — | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 287.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,408128 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de R$ 1,408128, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é 46.205.698/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de +15.77%, equivalente a 106.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de R$ 287.5M.
- O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 900 cotas disponíveis.