Publicidade
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
CNPJ 46.205.698/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426109
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+13.96%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 289.4M
Média 12M: R$ 279.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
CNPJ
46.205.698/0001-82
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +5.12% | +0.06% | +2.86% | +6.94% | +13.96% | +24.07% | +37.07% | +15.32% |
| % CDI | 10.5% | 97.3% | 5.4% | 82.2% | 97.2% | 94.2% | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.16% | +0.96% | +1.25% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.32% | +0.48% | +1.19% | +1.69% | +1.37% | +1.20% | +0.34% | +1.39% | +1.24% | +1.31% | +1.45% | +1.11% | +15.00% |
| 2024 | -0.06% | +0.70% | +0.29% | -0.35% | +0.56% | +0.71% | +1.28% | +1.44% | +0.09% | +0.48% | +0.27% | -0.18% | +5.34% |
| 2023 | +1.01% | +0.09% | +1.01% | +0.76% | +0.28% | +1.53% | +1.39% | +0.23% | +0.46% | -0.21% | +2.56% | +1.93% | +11.59% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.55% | +1.31% | -1.26% | -0.21% | +0.36% |
Captação no Mês
R$ 509.825
Resgates no Mês
R$ 425.391
Captação Líquida
R$ 84.434
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.59% | 1.88% | 1.63% | 1.57% | 1.81% | 1.59% |
| Sharpe | — | -1.44 | -0.26 | -0.55 | -0.85 | -0.15 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 46.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 284,80 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 11,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,426109 | -0.09% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,427339 | +0.05% | R$ 289.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426577 | +0.04% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 6.099,99 |
| 15/05/2026 | 1,426010 | -0.03% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 |
| 14/05/2026 | 1,426476 | +0.14% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 1.090,00 |
| 13/05/2026 | 1,424511 | -0.14% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 3.824,67 |
| 12/05/2026 | 1,426498 | -0.03% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 382.826,06 |
| 11/05/2026 | 1,426888 | -0.09% | R$ 290.0M | R$ 480.543,65 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,428226 | +0.09% | R$ 289.8M | R$ 3.284,28 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,426907 | -0.09% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,428169 | +0.18% | R$ 289.8M | R$ 0,00 | R$ 12.850,27 |
| 05/05/2026 | 1,425653 | +0.10% | R$ 289.3M | R$ 25.376,40 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,424275 | -0.06% | R$ 289.0M | R$ 620,18 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,425064 | +0.18% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 796.033,42 |
| 29/04/2026 | 1,422476 | -0.13% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 36.157,36 |
| 28/04/2026 | 1,424311 | +0.00% | R$ 289.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,424268 | -0.02% | R$ 289.8M | R$ 515.507,88 | R$ 11.945,17 |
| 24/04/2026 | 1,424579 | +0.07% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 8.513,10 |
| 23/04/2026 | 1,423555 | -0.03% | R$ 289.2M | R$ 2.001,27 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,423935 | -0.09% | R$ 289.2M | R$ 63.465,68 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,425200 | -0.00% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,425229 | +0.07% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 119.228,43 |
| 16/04/2026 | 1,424257 | +0.01% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 785,00 |
| 15/04/2026 | 1,424129 | +0.04% | R$ 289.3M | R$ 0,00 | R$ 19.430,92 |
| 14/04/2026 | 1,423547 | +0.11% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 111.681,33 |
| 13/04/2026 | 1,421964 | +0.10% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 23.936,15 |
| 10/04/2026 | 1,420590 | +0.20% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 387.996,57 |
| 09/04/2026 | 1,417752 | +0.16% | R$ 288.6M | R$ 0,00 | R$ 44.774,08 |
| 08/04/2026 | 1,415552 | +0.31% | R$ 288.2M | R$ 0,00 | R$ 9.747,08 |
| 07/04/2026 | 1,411127 | — | R$ 287.3M | R$ 2.585,94 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 289.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,426109 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de R$ 1,426109, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é 46.205.698/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de +13.96%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é de R$ 289.4M.
- O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado Vivest - Créd PRIV CV RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.