FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 36.620.612/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545465
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.57%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.08
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.620.612/0001-24
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.33% | +1.07% | +3.39% | +7.03% | +14.57% | +14.57% |
| % CDI | 100.0% | 96.1% | 92.5% | 96.1% | 97.9% | 98.5% | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +0.95% | +1.06% | +1.14% | +1.10% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.02% | +1.24% | +14.24% |
| 2024 | +0.44% | +0.53% | +0.11% | -0.07% | +1.10% | +0.72% | +0.92% | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +0.82% | +0.85% | +8.30% |
| 2023 | +0.75% | -0.03% | +0.98% | +0.31% | -0.80% | +0.94% | +1.82% | +0.92% | +0.91% | +0.34% | +1.82% | +1.57% | +9.93% |
| 2022 | +1.53% | +1.26% | +2.89% | -0.54% | +1.17% | -1.17% | +0.40% | +0.93% | +0.66% | +0.12% | -0.98% | -0.79% | +5.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -3.32 | -2.39 | -2.08 | — | -2.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,38 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,37 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 54,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,545465 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,544627 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,543393 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 230.178,75 |
| 27/03/2026 | 1,542356 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 8.166,59 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,541571 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 765.802,49 |
| 25/03/2026 | 1,541041 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 240.910,80 |
| 24/03/2026 | 1,540011 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 168.441,61 |
| 23/03/2026 | 1,539344 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 10.022,11 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,538224 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,537870 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 24.133,88 |
| 18/03/2026 | 1,537200 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 2.630,22 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,536392 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 2.075,53 | R$ 102.926,05 |
| 16/03/2026 | 1,535418 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 53.963,67 | R$ 45.247,10 |
| 13/03/2026 | 1,534778 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,533933 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,533586 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 6.672,72 |
| 10/03/2026 | 1,532927 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 3.868,13 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,531661 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 56.723,28 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,531008 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 398.972,68 |
| 05/03/2026 | 1,530569 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 39.791,45 |
| 04/03/2026 | 1,530211 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 38.541,31 |
| 03/03/2026 | 1,529124 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 59.884,06 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,528741 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 12.521,04 |
| 27/02/2026 | 1,528028 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,527233 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 232.173,18 |
| 25/02/2026 | 1,526376 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 47.260,85 |
| 24/02/2026 | 1,525532 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 68.000,83 |
| 23/02/2026 | 1,524705 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 1.594,77 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,523867 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,523034 | — | R$ 2.4B | R$ 62.265,77 | R$ 3.958,54 |
Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545465 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,545465, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é 36.620.612/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.