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FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 36.620.612/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571991
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.57%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.620.612/0001-24
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +5.10% | +1.04% | +3.33% | +6.98% | +14.57% | +15.32% |
| % CDI | 93.3% | 96.9% | 91.6% | 95.6% | 97.8% | 98.3% | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.09% | +1.11% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +0.95% | +1.06% | +1.14% | +1.10% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.02% | +1.24% | +14.24% |
| 2024 | +0.44% | +0.53% | +0.11% | -0.07% | +1.10% | +0.72% | +0.92% | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +0.82% | +0.85% | +8.30% |
| 2023 | +0.75% | -0.03% | +0.98% | +0.31% | -0.80% | +0.94% | +1.82% | +0.92% | +0.91% | +0.34% | +1.82% | +1.57% | +9.93% |
| 2022 | +1.53% | +1.26% | +2.89% | -0.54% | +1.17% | -1.17% | +0.40% | +0.93% | +0.66% | +0.12% | -0.98% | -0.79% | +5.53% |
Captação no Mês
R$ 273.384
Resgates no Mês
R$ 6.357.433
Captação Líquida
-R$ 6.084.049
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 0.13% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | -2.85 | -1.92 | -1.96 | — | -1.80 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,38 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,37 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 54,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,571991 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,571152 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,570415 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 87.111,60 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,569526 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 274.021,79 |
| 14/05/2026 | 1,568906 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 102.040,91 |
| 13/05/2026 | 1,567992 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 10.059,68 |
| 12/05/2026 | 1,567439 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,566732 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 253.188,35 |
| 08/05/2026 | 1,566164 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 13.664,19 |
| 07/05/2026 | 1,565356 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 236.653,93 |
| 06/05/2026 | 1,564617 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 78.193,69 |
| 05/05/2026 | 1,563396 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 129.290,43 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,562489 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 20.481,56 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,561842 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,560758 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 382.927,39 |
| 28/04/2026 | 1,560173 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 16.369,63 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,559452 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 161.420,17 |
| 24/04/2026 | 1,558720 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 40.107,22 |
| 23/04/2026 | 1,557731 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 91.033,72 |
| 22/04/2026 | 1,556950 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 31.178,29 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,556245 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,555830 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,554754 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 83.021,03 | R$ 343.771,55 |
| 15/04/2026 | 1,554044 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 62.244,74 |
| 14/04/2026 | 1,553216 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 7.522,41 |
| 13/04/2026 | 1,552140 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 32.843,84 |
| 10/04/2026 | 1,551317 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,550425 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 164.568,23 |
| 08/04/2026 | 1,549439 | +0.10% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 70.395,06 |
| 07/04/2026 | 1,547907 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 95.040,33 |
Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571991 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,571991, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é 36.620.612/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.