Numerando

Publicidade

FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.620.612/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,605596
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.44%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.12
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.620.612/0001-24
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+7.35%+1.11%+3.27%+6.83%+14.44%+15.18%
% CDI93.1%97.0%99.7%96.0%97.0%97.9%97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.09%+1.11%+1.04%+1.10%+0.64%—————+7.35%
2025+1.03%+0.96%+0.95%+1.06%+1.14%+1.10%+1.26%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.24%+14.24%
2024+0.44%+0.53%+0.11%-0.07%+1.10%+0.72%+0.92%+0.85%+0.80%+0.92%+0.82%+0.85%+8.30%
2023+0.75%-0.03%+0.98%+0.31%-0.80%+0.94%+1.82%+0.92%+0.91%+0.34%+1.82%+1.57%+9.93%
2022+1.53%+1.26%+2.89%-0.54%+1.17%-1.17%+0.40%+0.93%+0.66%+0.12%-0.98%-0.79%+5.53%
Captação no Mês
R$ 678.931
Resgates no Mês
R$ 5.714.145
Captação Líquida
-R$ 5.035.213
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.17%0.19%0.14%—0.14%
Sharpe—-3.51-2.33-2.12—-2.20
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,38 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,605596+0.05%R$ 2.4B
16/07/20261,604859+0.05%R$ 2.4B
15/07/20261,604061+0.06%R$ 2.4B
14/07/20261,603135+0.07%R$ 2.4B
13/07/20261,602054+0.03%R$ 2.4B
10/07/20261,601507+0.07%R$ 2.4B
09/07/20261,600463+0.04%R$ 2.4B
08/07/20261,599877+0.04%R$ 2.4B
07/07/20261,599243+0.05%R$ 2.4B
06/07/20261,598519+0.05%R$ 2.4B
03/07/20261,597674+0.06%R$ 2.4B
02/07/20261,596697+0.04%R$ 2.4B
01/07/20261,595995+0.04%R$ 2.4B
30/06/20261,595422+0.07%R$ 2.4B
29/06/20261,594354+0.05%R$ 2.4B
26/06/20261,593535+0.06%R$ 2.4B
25/06/20261,592593+0.06%R$ 2.4B
24/06/20261,591711+0.06%R$ 2.4B
23/06/20261,590695+0.06%R$ 2.4B
22/06/20261,589785+0.06%R$ 2.4B
19/06/20261,588805+0.05%R$ 2.4B
18/06/20261,588034+0.04%R$ 2.4B
17/06/20261,587323+0.05%R$ 2.4B
16/06/20261,586580+0.05%R$ 2.4B
15/06/20261,585858+0.07%R$ 2.4B
12/06/20261,584818+0.05%R$ 2.4B
11/06/20261,583957+0.07%R$ 2.4B
10/06/20261,582853+0.05%R$ 2.4B
09/06/20261,582014+0.05%R$ 2.4B
08/06/20261,581222—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,605596 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,605596, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é 36.620.612/0001-24.
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de +14.44%, equivalente a 97.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.