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FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 36.620.612/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,663647
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
36.620.612/0001-24
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.88%+11.23%+1.11%+3.38%+6.73%+14.28%+13.71%
% CDI107.9%109.0%103.4%102.7%99.0%—107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.09%+1.11%+1.04%+1.10%+1.17%+1.10%+1.06%+0.88%——+12.34%
2025+1.03%+0.96%+0.95%+1.06%+1.14%+1.10%+1.26%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.24%+14.24%
2024+0.44%+0.53%+0.11%-0.07%+1.10%+0.72%+0.92%+0.85%+0.80%+0.92%+0.82%+0.85%+8.30%
2023+0.75%-0.03%+0.98%+0.31%-0.80%+0.94%+1.82%+0.92%+0.91%+0.34%+1.82%+1.57%+9.93%
2022+1.53%+1.26%+2.89%-0.54%+1.17%-1.17%+0.40%+0.93%+0.66%+0.12%-0.98%-0.79%+5.53%
Captação no Mês
R$ 1.587.956
Resgates no Mês
R$ 10.539.518
Captação Líquida
-R$ 8.951.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.26%0.22%0.19%—1.07%
Sharpe—1.53-0.69-0.94—1.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,38 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,663647+0.06%R$ 2.4B
22/10/20261,662698+0.04%R$ 2.4B
21/10/20261,662059+0.05%R$ 2.4B
20/10/20261,661257+0.07%R$ 2.4B
19/10/20261,660140+0.05%R$ 2.4B
16/10/20261,659257+0.04%R$ 2.4B
15/10/20261,658627+0.03%R$ 2.4B
14/10/20261,658169+0.04%R$ 2.4B
13/10/20261,657540+0.02%R$ 2.4B
09/10/20261,657174+0.07%R$ 2.4B
08/10/20261,655950+0.05%R$ 2.4B
07/10/20261,655093+0.05%R$ 2.4B
06/10/20261,654267+0.06%R$ 2.4B
05/10/20261,653289+0.15%R$ 2.4B
02/10/20261,650864+0.06%R$ 2.4B
01/10/20261,649906+0.05%R$ 2.4B
30/09/20261,649129+0.05%R$ 2.4B
29/09/20261,648231+0.05%R$ 2.4B
28/09/20261,647388+0.03%R$ 2.4B
25/09/20261,646909+0.05%R$ 2.4B
24/09/20261,646099+0.04%R$ 2.4B
23/09/20261,645404+0.03%R$ 2.4B
22/09/20261,644875+0.05%R$ 2.4B
21/09/20261,643982+0.07%R$ 2.4B
18/09/20261,642882+0.05%R$ 2.4B
17/09/20261,642069+0.06%R$ 2.4B
16/09/20261,641086+0.05%R$ 2.4B
15/09/20261,640223+0.05%R$ 2.4B
14/09/20261,639402+0.04%R$ 2.4B
11/09/20261,638750—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada

O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,663647 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,663647, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é 36.620.612/0001-24.
Qual a rentabilidade do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada?
O FIF Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado ENEL CD II Créd PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.