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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 05.754.026/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34,268976
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.58%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 1.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
05.754.026/0001-49
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.58%+11.35%+1.93%+3.72%+6.14%+14.27%+13.54%
% CDI193.7%110.1%180.3%113.0%90.2%—106.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.32%+1.04%+2.27%+1.36%+0.82%+0.79%+0.83%+0.74%+1.12%+1.58%——+12.50%
2025——————+0.20%+1.05%+0.96%+1.10%+1.04%+0.95%+5.41%
Captação no Mês
R$ 17.475
Resgates no Mês
R$ 6.187.205
Captação Líquida
-R$ 6.169.730
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.21%1.28%1.12%1.09%—1.62%
Sharpe—1.48-1.26-0.18—0.54
Max Drawdown-0.21%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202634,268976+0.05%R$ 1.6B
22/10/202634,251581+0.03%R$ 1.6B
21/10/202634,242988+0.06%R$ 1.6B
20/10/202634,221866+0.12%R$ 1.6B
19/10/202634,180954+0.02%R$ 1.6B
16/10/202634,172503+0.02%R$ 1.6B
15/10/202634,165031-0.02%R$ 1.6B
14/10/202634,172724+0.02%R$ 1.6B
13/10/202634,164400-0.03%R$ 1.6B
09/10/202634,174412+0.21%R$ 1.6B
08/10/202634,104086+0.14%R$ 1.6B
07/10/202634,056737+0.06%R$ 1.6B
06/10/202634,034693+0.10%R$ 1.6B
05/10/202633,999305+0.56%R$ 1.6B
02/10/202633,810249+0.17%R$ 1.6B
01/10/202633,753911+0.05%R$ 1.6B
30/09/202633,735828+0.08%R$ 1.6B
29/09/202633,709827+0.10%R$ 1.6B
28/09/202633,674626+0.08%R$ 1.6B
25/09/202633,647910+0.07%R$ 1.6B
24/09/202633,624848+0.02%R$ 1.6B
23/09/202633,619268+0.02%R$ 1.6B
22/09/202633,610926+0.06%R$ 1.6B
21/09/202633,589689+0.08%R$ 1.6B
18/09/202633,563025+0.04%R$ 1.6B
17/09/202633,549196+0.09%R$ 1.6B
16/09/202633,518043+0.05%R$ 1.6B
15/09/202633,502285+0.03%R$ 1.6B
14/09/202633,493571-0.02%R$ 1.6B
11/09/202633,499828—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 34,268976 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 34,268976, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é 05.754.026/0001-49.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.