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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 05.754.026/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,019280
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+13.15%
89.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
05.754.026/0001-49
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.52%+7.29%+0.98%+2.40%+6.91%+13.15%+12.99%
% CDI76.6%96.2%88.6%70.3%98.2%89.2%83.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.32%+1.04%+1.22%+1.36%+0.82%+0.79%+0.52%—————+7.29%
2025——————+0.20%+1.05%+0.96%+1.10%+1.04%+0.95%+5.41%
Captação no Mês
R$ 412.148
Resgates no Mês
R$ 3.804.086
Captação Líquida
-R$ 3.391.938
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.65%0.93%1.08%1.02%—1.05%
Sharpe—-4.76-0.26-1.56—-2.27
Max Drawdown-0.39%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202633,019280+0.05%R$ 1.6B
16/07/202633,001944-0.00%R$ 1.6B
15/07/202633,003050+0.05%R$ 1.6B
14/07/202632,985140+0.09%R$ 1.6B
13/07/202632,954814-0.03%R$ 1.6B
10/07/202632,965386+0.05%R$ 1.6B
09/07/202632,949668+0.09%R$ 1.6B
08/07/202632,920876+0.00%R$ 1.6B
07/07/202632,919883+0.03%R$ 1.6B
06/07/202632,910645+0.05%R$ 1.6B
03/07/202632,895300+0.11%R$ 1.6B
02/07/202632,860489+0.04%R$ 1.6B
01/07/202632,845978-0.00%R$ 1.6B
30/06/202632,846907+0.06%R$ 1.6B
29/06/202632,827405+0.04%R$ 1.6B
26/06/202632,812693+0.06%R$ 1.6B
25/06/202632,792248+0.08%R$ 1.6B
24/06/202632,765695+0.04%R$ 1.6B
23/06/202632,751312+0.07%R$ 1.6B
22/06/202632,728213+0.10%R$ 1.6B
19/06/202632,694475-0.01%R$ 1.6B
18/06/202632,698069+0.02%R$ 1.6B
17/06/202632,690659-0.03%R$ 1.6B
16/06/202632,698925-0.01%R$ 1.6B
15/06/202632,702184+0.06%R$ 1.6B
12/06/202632,682431+0.12%R$ 1.6B
11/06/202632,641865+0.23%R$ 1.6B
10/06/202632,568390+0.03%R$ 1.6B
09/06/202632,559125+0.06%R$ 1.6B
08/06/202632,538848—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33,019280 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 33,019280, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é 05.754.026/0001-49.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de +13.15%, equivalente a 89.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Previdenciário Multimercado EMAE Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.