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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

CNPJ 16.569.908/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
317,412009
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+10.32%
70.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 471.7M
Média 12M: R$ 449.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 18.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada
CNPJ
16.569.908/0001-50
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.37%+2.56%+4.70%-10.45%+1.77%+10.32%+17.35%+51.42%+33.11%+6.47%
% CDI54.1%33.8%424.1%-306.5%25.2%70.0%———41.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.57%+2.70%-1.13%+0.17%-5.99%-0.65%+0.37%—————+2.56%
2025+6.68%-3.02%+4.80%+10.52%+5.01%+1.83%-6.56%+6.44%+4.50%-1.12%+2.78%-1.82%+32.91%
2024-3.73%+0.73%+1.36%-6.37%-1.98%+0.85%+4.27%+3.40%-2.57%-1.64%-6.97%-7.30%-18.94%
2023+3.32%-7.43%-4.50%+2.99%+8.15%+8.84%+4.59%-4.69%+0.11%-5.12%+11.12%+5.16%+22.50%
2022+4.19%-2.16%+3.99%-10.59%-1.13%-10.82%+6.52%+7.93%+0.15%+7.74%-10.40%-3.59%-10.43%
Captação no Mês
R$ 85.234.789
Resgates no Mês
R$ 1.533.325
Captação Líquida
R$ 83.701.464
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.46%17.53%19.63%18.24%17.98%18.13%
Sharpe—-2.85-0.56-0.24-0.26-0.47
Max Drawdown-15.27%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-5.99%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.8%91.4%54.2%
vs IPCA67.8%75.5%45.4%
vs IBOV21.8%0.0%14.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 430,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a receber
0.06%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026317,412009-0.10%R$ 471.7M
16/07/2026317,714292-0.62%R$ 472.2M
15/07/2026319,689552-0.96%R$ 475.1M
14/07/2026322,779086+0.70%R$ 479.7M
13/07/2026320,526490-1.08%R$ 476.3M
10/07/2026324,012911+2.38%R$ 396.6M
09/07/2026316,474855+0.04%R$ 387.4M
08/07/2026316,355927-0.03%R$ 387.3M
07/07/2026316,450994-0.57%R$ 387.5M
06/07/2026318,268427-0.82%R$ 389.8M
03/07/2026320,900227+0.56%R$ 393.0M
02/07/2026319,100018+1.17%R$ 390.8M
01/07/2026315,409941-0.26%R$ 386.4M
30/06/2026316,239384-0.49%R$ 387.4M
29/06/2026317,805725-0.25%R$ 389.3M
26/06/2026318,595193+1.30%R$ 390.4M
25/06/2026314,507839+1.04%R$ 385.3M
24/06/2026311,279434+0.50%R$ 381.4M
23/06/2026309,734859+1.00%R$ 379.5M
22/06/2026306,669587+1.00%R$ 375.7M
19/06/2026303,635822+0.16%R$ 372.0M
18/06/2026303,153264-0.00%R$ 371.4M
17/06/2026303,160720-1.12%R$ 371.4M
16/06/2026306,592363-0.89%R$ 375.7M
15/06/2026309,354613-0.61%R$ 379.0M
12/06/2026311,263354-0.41%R$ 381.4M
11/06/2026312,529793+1.63%R$ 382.9M
10/06/2026307,509107-1.44%R$ 376.8M
09/06/2026311,998407+1.31%R$ 382.3M
08/06/2026307,957948—R$ 377.3M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 471.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 317,412009 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 317,412009, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é 16.569.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de +10.32%, equivalente a 70.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 471.7M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.