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FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

CNPJ 16.569.908/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
339,435762
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.46%
Rent. 12M
+13.14%
89.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 488.5M
Média 12M: R$ 437.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 18.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada
CNPJ
16.569.908/0001-50
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.46%+9.68%+8.98%+8.61%+0.63%+13.14%+17.35%+51.42%+33.11%+14.61%
% CDI1113.9%100.1%823.7%257.3%9.1%89.9%———97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.57%+2.70%-1.13%+0.17%-5.99%-0.65%+1.29%+2.42%+3.46%———+9.68%
2025+6.68%-3.02%+4.80%+10.52%+5.01%+1.83%-6.56%+6.44%+4.50%-1.12%+2.78%-1.82%+32.91%
2024-3.73%+0.73%+1.36%-6.37%-1.98%+0.85%+4.27%+3.40%-2.57%-1.64%-6.97%-7.30%-18.94%
2023+3.32%-7.43%-4.50%+2.99%+8.15%+8.84%+4.59%-4.69%+0.11%-5.12%+11.12%+5.16%+22.50%
2022+4.19%-2.16%+3.99%-10.59%-1.13%-10.82%+6.52%+7.93%+0.15%+7.74%-10.40%-3.59%-10.43%
Captação no Mês
R$ 1.428.548
Resgates no Mês
R$ 1.428.548
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.69%15.59%19.03%18.28%17.98%18.22%
Sharpe—1.61-0.69-0.08-0.26-0.02
Max Drawdown-15.27%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-5.99%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.4%69.7%54.2%
vs IPCA53.1%49.6%45.4%
vs IBOV29.7%12.9%14.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 430,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a receber
0.06%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026339,435762-0.92%R$ 488.5M
08/09/2026342,578625+0.70%R$ 493.0M
04/09/2026340,198708+0.04%R$ 489.6M
03/09/2026340,065898-0.24%R$ 489.4M
02/09/2026340,867322+2.58%R$ 490.5M
01/09/2026332,305134+1.28%R$ 478.2M
31/08/2026328,092776+0.60%R$ 472.1M
28/08/2026326,142800+0.07%R$ 469.5M
27/08/2026325,899522+0.18%R$ 484.1M
26/08/2026325,297865-0.28%R$ 483.2M
25/08/2026326,216752+2.01%R$ 484.5M
24/08/2026319,803035+0.55%R$ 475.0M
21/08/2026318,065170+2.17%R$ 472.4M
20/08/2026311,300228+0.21%R$ 462.4M
19/08/2026310,642496+1.06%R$ 461.5M
18/08/2026307,385854-0.79%R$ 456.7M
17/08/2026309,819930+0.38%R$ 460.3M
14/08/2026308,632536-0.30%R$ 458.6M
13/08/2026309,570070+1.01%R$ 460.0M
12/08/2026306,460198+0.43%R$ 455.4M
11/08/2026305,140611-2.03%R$ 453.4M
10/08/2026311,458343-0.63%R$ 462.8M
07/08/2026313,420948-1.17%R$ 465.7M
06/08/2026317,142933-0.90%R$ 471.2M
05/08/2026320,038755-0.53%R$ 475.5M
04/08/2026321,734711+0.32%R$ 478.1M
03/08/2026320,723135+0.12%R$ 476.6M
31/07/2026320,333362+0.29%R$ 476.0M
30/07/2026319,420232+1.53%R$ 474.7M
29/07/2026314,594063—R$ 467.5M
Ferramentas

Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada

O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 488.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 339,435762 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 339,435762, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é 16.569.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de +13.14%, equivalente a 89.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é de R$ 488.5M.
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada?
O FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações VALOR - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.