FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
CNPJ 36.518.079/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,320574
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+40.19%
271.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 339.5M
Média 12M: R$ 383.4M
Cotistas
10
Sharpe 12M
1.39
Vol: 18.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
CNPJ
36.518.079/0001-94
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +12.24% | +1.59% | +12.25% | +21.41% | +40.19% | +34.46% | +70.79% | +50.41% | +40.19% |
| % CDI | 1504.7% | 353.1% | 137.9% | 347.5% | 298.1% | 271.7% | — | — | — | 271.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.04% | +4.06% | -1.89% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.24% |
| 2025 | +3.69% | -4.45% | +5.85% | +6.09% | +2.66% | +1.80% | -5.42% | +6.61% | +3.96% | +1.19% | +8.56% | -1.54% | +31.83% |
| 2024 | -5.15% | +0.97% | -0.82% | -1.81% | -3.02% | +1.50% | +3.04% | +6.78% | -3.08% | -1.65% | -3.14% | -4.05% | -10.51% |
| 2023 | +1.93% | -10.02% | -1.62% | +1.88% | +3.92% | +12.13% | +3.29% | -4.78% | +0.79% | -3.11% | +12.75% | +5.53% | +22.42% |
| 2022 | +4.96% | +2.31% | +5.62% | -9.08% | +4.05% | -10.96% | +4.00% | +7.97% | -0.36% | +4.70% | -6.21% | -2.35% | +2.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.10% | 23.51% | 21.08% | 18.22% | 15.79% | 18.22% |
| Sharpe | — | 1.87 | 1.54 | 1.39 | 0.19 | 1.39 |
| Max Drawdown | -9.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.04%
Pior Mês
-5.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.4% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 40.5% | 39.4% | 37.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,25 mi
ABRIL/2026
acoes | 54.57% | R$ 187,32 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 23.64% | R$ 81,16 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 11.44% | R$ 39,27 mi |
brazilian depository receipt bdr | 5.75% | R$ 19,73 mi |
cotas de fundos | 3.46% | R$ 11,88 mi |
valores a receber | 1.13% | R$ 3,88 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,320574 | +0.82% | R$ 339.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,301779 | +3.62% | R$ 336.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,221424 | +0.21% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,216865 | -0.94% | R$ 324.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,237836 | -1.92% | R$ 327.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,281707 | +1.75% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,242516 | +0.09% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,240494 | +3.60% | R$ 327.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,162637 | -2.46% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,217120 | -0.05% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,218264 | -0.70% | R$ 324.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,233945 | -0.12% | R$ 326.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,236634 | +1.36% | R$ 327.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,206559 | -1.42% | R$ 322.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,238244 | -2.59% | R$ 327.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,297799 | +0.47% | R$ 336.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,287109 | +1.55% | R$ 334.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,252290 | +0.67% | R$ 329.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,237405 | -0.87% | R$ 327.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,257096 | -2.87% | R$ 330.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,323844 | +1.74% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,284188 | -3.07% | R$ 334.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,356465 | +0.45% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,346016 | -1.38% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,378932 | +0.20% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,374106 | -0.43% | R$ 347.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,384274 | +1.20% | R$ 348.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,355891 | -1.52% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,392240 | +1.07% | R$ 350.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,366988 | — | R$ 346.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 339.5M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,320574 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 2,320574, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é 36.518.079/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de +40.19%, equivalente a 271.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 339.5M.
- O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.