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FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
CNPJ 36.518.079/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,146243
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.65%
Rent. 12M
+18.39%
124.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 304.8M
Média 12M: R$ 370.6M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.19
Vol: 19.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
CNPJ
36.518.079/0001-94
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.65% | +3.81% | -12.54% | -7.55% | +4.39% | +18.39% | +34.46% | +70.79% | +50.41% | +22.93% |
| % CDI | -954.9% | 72.4% | -1106.0% | -216.7% | 61.5% | 124.1% | — | — | — | 147.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.04% | +4.06% | -1.89% | -0.11% | -6.65% | — | — | — | — | — | — | — | +3.81% |
| 2025 | +3.69% | -4.45% | +5.85% | +6.09% | +2.66% | +1.80% | -5.42% | +6.61% | +3.96% | +1.19% | +8.56% | -1.54% | +31.83% |
| 2024 | -5.15% | +0.97% | -0.82% | -1.81% | -3.02% | +1.50% | +3.04% | +6.78% | -3.08% | -1.65% | -3.14% | -4.05% | -10.51% |
| 2023 | +1.93% | -10.02% | -1.62% | +1.88% | +3.92% | +12.13% | +3.29% | -4.78% | +0.79% | -3.11% | +12.75% | +5.53% | +22.42% |
| 2022 | +4.96% | +2.31% | +5.62% | -9.08% | +4.05% | -10.96% | +4.00% | +7.97% | -0.36% | +4.70% | -6.21% | -2.35% | +2.50% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.419.053
Captação Líquida
-R$ 9.419.053
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.86% | 24.26% | 22.81% | 19.04% | 15.79% | 18.77% |
| Sharpe | — | -1.72 | -0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.37 |
| Max Drawdown | -15.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.04%
Pior Mês
-6.65%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.1% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 83.7% | 99.3% | 49.4% |
| vs IBOV | 33.7% | 22.3% | 37.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,25 mi
MAIO/2026
acoes | 54.57% | R$ 187,32 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 23.64% | R$ 81,16 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 11.44% | R$ 39,27 mi |
brazilian depository receipt bdr | 5.75% | R$ 19,73 mi |
cotas de fundos | 3.46% | R$ 11,88 mi |
valores a receber | 1.13% | R$ 3,88 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,146243 | +2.20% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,099959 | -1.97% | R$ 298.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,142219 | -0.19% | R$ 304.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,146254 | -0.81% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,163710 | +1.01% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 2.113,00 |
| 13/05/2026 | 2,142029 | -2.45% | R$ 304.2M | R$ 0,00 | R$ 366.940,00 |
| 12/05/2026 | 2,195898 | -1.10% | R$ 312.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 2,220324 | -1.98% | R$ 324.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,265145 | +0.29% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,258559 | -2.45% | R$ 330.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,315350 | +1.13% | R$ 338.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,289536 | +0.67% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,274352 | -1.08% | R$ 332.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,299146 | +1.57% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,263649 | -2.15% | R$ 331.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,313477 | -0.65% | R$ 338.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,328544 | -0.99% | R$ 340.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,351787 | -0.22% | R$ 344.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,356912 | -1.55% | R$ 344.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,393936 | -2.29% | R$ 350.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,450044 | -0.16% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,453894 | -0.25% | R$ 359.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,459934 | -0.46% | R$ 359.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,471236 | -0.22% | R$ 361.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,476635 | +0.58% | R$ 362.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,462262 | +0.75% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,443871 | +0.76% | R$ 357.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,425533 | +1.36% | R$ 354.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,392957 | +2.89% | R$ 350.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,325721 | — | R$ 340.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada
O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 304.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,146243 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 2,146243, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é 36.518.079/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de +18.39%, equivalente a 124.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é de R$ 304.8M.
- O FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
Quem administra o FIF - Classe DE Investimento EM Ações Vivest LONG ONLY RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.