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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,465031
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.37%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 792.9M
Média 12M: R$ 806.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.49
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.35%+9.49%+1.11%+3.37%+6.82%+14.37%+25.75%+37.21%+14.68%
% CDI112.6%98.2%102.0%100.7%98.6%98.4%——98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.09%+1.12%+1.04%+1.10%+1.16%+1.10%+0.35%———+9.49%
2025+1.03%+0.96%+0.94%+1.06%+1.13%+1.09%+1.25%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.23%+14.17%
2024+0.42%+0.53%+0.12%-0.07%+1.11%+0.71%+0.91%+0.84%+0.80%+0.91%+0.82%+0.85%+8.26%
2023+1.05%-0.29%+0.58%+0.18%-0.98%+0.90%+1.83%+0.91%+0.92%+0.35%+1.87%+1.57%+9.22%
2022————————+0.63%+0.10%-0.59%-0.47%-0.33%
Captação no Mês
R$ 6.891
Resgates no Mês
R$ 10.265
Captação Líquida
-R$ 3.373
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.16%0.20%0.16%0.42%0.16%
Sharpe—0.69-1.02-1.49-1.84-1.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.0%
vs IBOV44.1%36.4%46.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,465031+0.05%R$ 792.9M
08/09/20261,464274+0.06%R$ 792.5M
04/09/20261,463356+0.06%R$ 792.0M
03/09/20261,462543+0.06%R$ 791.6M
02/09/20261,461597+0.07%R$ 791.0M
01/09/20261,460638+0.05%R$ 790.5M
31/08/20261,459930+0.04%R$ 790.1M
28/08/20261,459296+0.04%R$ 797.6M
27/08/20261,458673+0.06%R$ 797.3M
26/08/20261,457822+0.05%R$ 796.8M
25/08/20261,457092+0.07%R$ 796.5M
24/08/20261,456134+0.04%R$ 796.0M
21/08/20261,455480+0.06%R$ 795.7M
20/08/20261,454562+0.05%R$ 795.2M
19/08/20261,453900+0.06%R$ 796.4M
18/08/20261,453032+0.04%R$ 796.0M
17/08/20261,452379+0.05%R$ 795.6M
14/08/20261,451703+0.04%R$ 795.2M
13/08/20261,451138+0.05%R$ 794.9M
12/08/20261,450372+0.05%R$ 794.5M
11/08/20261,449581+0.05%R$ 796.7M
10/08/20261,448921+0.04%R$ 796.4M
07/08/20261,448330+0.06%R$ 796.1M
06/08/20261,447434+0.04%R$ 795.7M
05/08/20261,446800+0.06%R$ 795.4M
04/08/20261,445984+0.06%R$ 795.0M
03/08/20261,445083+0.07%R$ 794.9M
31/07/20261,444053+0.08%R$ 794.3M
30/07/20261,442932+0.07%R$ 799.1M
29/07/20261,441982—R$ 798.4M
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 792.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,465031 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,465031, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.37%, equivalente a 98.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 792.9M.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1013 cotas disponíveis.