FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382762
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.52%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 802.0M
Média 12M: R$ 818.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.34% | +1.08% | +3.39% | +7.02% | +14.52% | +25.75% | +37.21% | +14.52% |
| % CDI | 97.4% | 96.3% | 93.0% | 96.3% | 97.7% | 98.2% | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +1.06% | +1.13% | +1.09% | +1.25% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.02% | +1.23% | +14.17% |
| 2024 | +0.42% | +0.53% | +0.12% | -0.07% | +1.11% | +0.71% | +0.91% | +0.84% | +0.80% | +0.91% | +0.82% | +0.85% | +8.26% |
| 2023 | +1.05% | -0.29% | +0.58% | +0.18% | -0.98% | +0.90% | +1.83% | +0.91% | +0.92% | +0.35% | +1.87% | +1.57% | +9.22% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.63% | +0.10% | -0.59% | -0.47% | -0.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 14.603
Captação Líquida
-R$ 14.603
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.20% | 0.15% | 0.12% | 0.42% | 0.12% |
| Sharpe | — | -2.91 | -2.35 | -2.29 | -1.84 | -2.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 46.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 802,80 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,382762 | +0.05% | R$ 802.0M | R$ 0,00 | R$ 14.602,74 |
| 31/03/2026 | 1,382032 | +0.08% | R$ 801.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,380920 | +0.07% | R$ 806.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,379983 | +0.05% | R$ 805.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,379270 | +0.04% | R$ 805.1M | R$ 0,00 | R$ 68.838,34 |
| 25/03/2026 | 1,378774 | +0.07% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 52.625,22 |
| 24/03/2026 | 1,377854 | +0.04% | R$ 804.4M | R$ 0,00 | R$ 458.603,75 |
| 23/03/2026 | 1,377259 | +0.07% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 29.503,06 |
| 20/03/2026 | 1,376251 | +0.02% | R$ 804.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,375937 | +0.04% | R$ 805.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,375327 | +0.05% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,374613 | +0.07% | R$ 804.3M | R$ 1.059,68 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,373708 | +0.08% | R$ 803.8M | R$ 27.551,72 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,372677 | +0.02% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 218.997,64 |
| 12/03/2026 | 1,372377 | +0.02% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,372061 | +0.04% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 20.045,45 |
| 10/03/2026 | 1,371472 | +0.08% | R$ 805.3M | R$ 0,00 | R$ 153.488,38 |
| 09/03/2026 | 1,370339 | +0.04% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,369750 | +0.03% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,369347 | +0.02% | R$ 804.3M | R$ 0,00 | R$ 8.452,27 |
| 04/03/2026 | 1,369029 | +0.07% | R$ 804.1M | R$ 6.272,24 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,368054 | +0.02% | R$ 803.5M | R$ 3.679,18 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,367720 | +0.05% | R$ 803.3M | R$ 147.372,79 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,367079 | +0.05% | R$ 802.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,366352 | +0.06% | R$ 807.4M | R$ 0,00 | R$ 5.000,22 |
| 25/02/2026 | 1,365589 | +0.06% | R$ 806.9M | R$ 0,00 | R$ 21.097,19 |
| 24/02/2026 | 1,364834 | +0.05% | R$ 806.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,364093 | +0.06% | R$ 809.0M | R$ 416,71 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,363342 | +0.05% | R$ 808.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,362593 | — | R$ 809.4M | R$ 31.790,45 | R$ 0,00 |
Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 802.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,382762 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,382762, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 802.0M.
- O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.