Numerando

Publicidade

FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,436568
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.42%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 797.9M
Média 12M: R$ 810.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.14
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.63%+7.36%+1.10%+3.26%+6.84%+14.42%+25.75%+37.21%+15.15%
% CDI92.6%97.1%99.4%95.7%97.1%97.8%——97.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.09%+1.12%+1.04%+1.10%+0.59%—————+7.31%
2025+1.03%+0.96%+0.94%+1.06%+1.13%+1.09%+1.25%+1.15%+1.20%+1.27%+1.02%+1.23%+14.17%
2024+0.42%+0.53%+0.12%-0.07%+1.11%+0.71%+0.91%+0.84%+0.80%+0.91%+0.82%+0.85%+8.26%
2023+1.05%-0.29%+0.58%+0.18%-0.98%+0.90%+1.83%+0.91%+0.92%+0.35%+1.87%+1.57%+9.22%
2022————————+0.63%+0.10%-0.59%-0.47%-0.33%
Captação no Mês
R$ 373.158
Resgates no Mês
R$ 2.606.591
Captação Líquida
-R$ 2.233.434
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.18%0.20%0.15%0.42%0.15%
Sharpe—-3.63-2.15-2.14-1.84-2.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.0%
vs IBOV28.7%8.6%46.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,436568+0.05%R$ 797.9M
16/07/20261,435811+0.04%R$ 797.2M
15/07/20261,435201+0.06%R$ 796.8M
14/07/20261,434371+0.07%R$ 796.7M
13/07/20261,433400+0.03%R$ 795.8M
10/07/20261,432919+0.06%R$ 795.5M
09/07/20261,432004+0.04%R$ 795.0M
08/07/20261,431487+0.04%R$ 794.7M
07/07/20261,430925+0.05%R$ 796.9M
06/07/20261,430280+0.05%R$ 796.6M
03/07/20261,429523+0.06%R$ 796.1M
02/07/20261,428648+0.04%R$ 795.7M
01/07/20261,428022+0.04%R$ 795.3M
30/06/20261,427517+0.07%R$ 795.1M
29/06/20261,426555+0.05%R$ 799.0M
26/06/20261,425816+0.06%R$ 798.5M
25/06/20261,424976+0.05%R$ 798.1M
24/06/20261,424197+0.06%R$ 797.6M
23/06/20261,423286+0.06%R$ 797.2M
22/06/20261,422470+0.06%R$ 796.8M
19/06/20261,421589+0.05%R$ 796.3M
18/06/20261,420904+0.04%R$ 797.4M
17/06/20261,420266+0.05%R$ 797.1M
16/06/20261,419604+0.05%R$ 796.8M
15/06/20261,418953+0.06%R$ 796.4M
12/06/20261,418033+0.05%R$ 796.0M
11/06/20261,417256+0.07%R$ 798.2M
10/06/20261,416243+0.05%R$ 797.6M
09/06/20261,415497+0.05%R$ 797.3M
08/06/20261,414793—R$ 796.9M
Ferramentas

Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 797.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,436568 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,436568, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.42%, equivalente a 97.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 797.9M.
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.