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FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.205.770/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406691
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.54%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 799.6M
Média 12M: R$ 815.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.205.770/0001-71
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.13% | +1.05% | +3.35% | +6.99% | +14.54% | +25.75% | +37.21% | +15.30% |
| % CDI | 94.4% | 97.3% | 92.3% | 96.2% | 98.0% | 98.1% | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.09% | +1.12% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +1.06% | +1.13% | +1.09% | +1.25% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.02% | +1.23% | +14.17% |
| 2024 | +0.42% | +0.53% | +0.12% | -0.07% | +1.11% | +0.71% | +0.91% | +0.84% | +0.80% | +0.91% | +0.82% | +0.85% | +8.26% |
| 2023 | +1.05% | -0.29% | +0.58% | +0.18% | -0.98% | +0.90% | +1.83% | +0.91% | +0.92% | +0.35% | +1.87% | +1.57% | +9.22% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.63% | +0.10% | -0.59% | -0.47% | -0.33% |
Captação no Mês
R$ 34.242
Resgates no Mês
R$ 4.470.986
Captação Líquida
-R$ 4.436.744
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.27% | 0.20% | 0.15% | 0.42% | 0.15% |
| Sharpe | — | -2.14 | -1.55 | -1.92 | -1.84 | -1.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 46.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 802,80 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,406691 | +0.06% | R$ 799.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,405804 | +0.05% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 37.305,56 |
| 18/05/2026 | 1,405067 | +0.05% | R$ 800.1M | R$ 28.611,40 | R$ 9.999,47 |
| 15/05/2026 | 1,404344 | +0.05% | R$ 799.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,403698 | +0.04% | R$ 799.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,403165 | +0.05% | R$ 799.0M | R$ 0,00 | R$ 1.096,75 |
| 12/05/2026 | 1,402500 | +0.04% | R$ 798.6M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,401999 | +0.05% | R$ 800.9M | R$ 0,00 | R$ 23.098,12 |
| 08/05/2026 | 1,401366 | +0.05% | R$ 800.6M | R$ 0,00 | R$ 11.402,99 |
| 07/05/2026 | 1,400645 | +0.05% | R$ 800.2M | R$ 0,00 | R$ 88.913,28 |
| 06/05/2026 | 1,399984 | +0.11% | R$ 799.9M | R$ 0,00 | R$ 122.345,98 |
| 05/05/2026 | 1,398473 | +0.03% | R$ 799.2M | R$ 5.630,65 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,398081 | +0.04% | R$ 798.9M | R$ 0,00 | R$ 240.039,64 |
| 30/04/2026 | 1,397500 | +0.07% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,396525 | +0.04% | R$ 802.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,395998 | +0.05% | R$ 802.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,395360 | +0.05% | R$ 802.0M | R$ 0,00 | R$ 5.410,43 |
| 24/04/2026 | 1,394709 | +0.06% | R$ 801.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,393828 | +0.05% | R$ 803.9M | R$ 0,00 | R$ 15.712,08 |
| 22/04/2026 | 1,393139 | +0.05% | R$ 803.5M | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| 20/04/2026 | 1,392503 | +0.03% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,392130 | +0.07% | R$ 802.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,391173 | +0.05% | R$ 803.7M | R$ 42.387,26 | R$ 23.349,62 |
| 15/04/2026 | 1,390542 | +0.05% | R$ 803.4M | R$ 0,00 | R$ 100.074,73 |
| 14/04/2026 | 1,389794 | +0.07% | R$ 803.0M | R$ 0,00 | R$ 4.817,30 |
| 13/04/2026 | 1,388831 | +0.05% | R$ 802.5M | R$ 0,00 | R$ 479,29 |
| 10/04/2026 | 1,388081 | +0.06% | R$ 802.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,387253 | +0.06% | R$ 804.2M | R$ 0,00 | R$ 59.315,18 |
| 08/04/2026 | 1,386360 | +0.10% | R$ 803.8M | R$ 0,00 | R$ 76.048,68 |
| 07/04/2026 | 1,384991 | — | R$ 803.0M | R$ 0,00 | R$ 292.303,51 |
Sobre o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 799.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406691 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,406691, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 46.205.770/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 799.6M.
- O FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIF CIC Previdenciário Multimercado CESP CD Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 935 cotas disponíveis.