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FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 05.754.041/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,963523
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+13.81%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 552.5M
Média 12M: R$ 540.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
05.754.041/0001-97
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.47%+7.74%+0.86%+2.19%+7.31%+13.81%+13.81%
% CDI68.4%102.2%77.6%64.3%103.7%93.7%89.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.83%+1.11%+1.17%+1.28%+0.73%+0.92%+0.47%—————+7.74%
2025——————+0.36%+1.29%+0.83%+0.92%+1.41%+0.76%+5.71%
Captação no Mês
R$ 241.234
Resgates no Mês
R$ 1.093.740
Captação Líquida
-R$ 852.506
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.82%1.44%1.52%—1.52%
Sharpe—-6.480.39-0.61—-1.06
Max Drawdown-0.50%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.83%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202633,963523+0.05%R$ 552.5M
16/07/202633,945691+0.03%R$ 552.2M
15/07/202633,934309+0.05%R$ 552.0M
14/07/202633,915669+0.07%R$ 551.8M
13/07/202633,893248+0.02%R$ 551.4M
10/07/202633,886470-0.04%R$ 551.1M
09/07/202633,901015+0.03%R$ 551.4M
08/07/202633,890595+0.04%R$ 551.2M
07/07/202633,878154+0.04%R$ 551.9M
06/07/202633,864705+0.05%R$ 551.7M
03/07/202633,847088+0.07%R$ 551.4M
02/07/202633,824211+0.04%R$ 551.1M
01/07/202633,811400+0.02%R$ 550.9M
30/06/202633,805194+0.05%R$ 550.8M
29/06/202633,787072+0.04%R$ 553.2M
26/06/202633,772927+0.05%R$ 552.6M
25/06/202633,754615+0.05%R$ 552.3M
24/06/202633,736123+0.05%R$ 552.0M
23/06/202633,720419+0.06%R$ 551.8M
22/06/202633,700701+0.06%R$ 551.5M
19/06/202633,679681+0.02%R$ 551.1M
18/06/202633,673773+0.03%R$ 551.5M
17/06/202633,663085+0.02%R$ 551.4M
16/06/202633,657158+0.02%R$ 551.3M
15/06/202633,651424+0.05%R$ 551.3M
12/06/202633,633578+0.11%R$ 551.0M
11/06/202633,595703+0.12%R$ 551.3M
10/06/202633,556938+0.05%R$ 550.7M
09/06/202633,541661+0.05%R$ 550.3M
08/06/202633,525009—R$ 550.0M
Ferramentas

Sobre o FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada

O FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 552.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33,963523 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 33,963523, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é 05.754.041/0001-97.
Qual a rentabilidade do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.81%, equivalente a 93.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 552.5M.
Quem administra o FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada?
O FIF - CIC Previdenciário Multimercado AES Brasil Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.