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FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

CNPJ 22.150.600/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,976941
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+13.59%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.9M
Média 12M: R$ 114.8M
Cotistas
825
Sharpe 12M
-2.52
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
22.150.600/0001-79
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+10.57%+1.06%+3.21%+6.47%+13.59%+25.29%+40.67%+57.76%+66.31%+14.19%
% CDI122.7%94.0%98.9%97.3%95.0%93.9%————93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+0.99%+0.91%+1.11%+1.00%+1.13%+1.03%+0.93%+0.81%——+10.57%
2025+1.05%+0.97%+1.02%+1.06%+1.15%+1.00%+1.11%+1.13%+1.18%+1.12%+1.04%+1.14%+13.78%
2024+1.04%+0.96%+0.85%+0.72%+0.80%+0.67%+0.91%+0.87%+0.79%+0.77%+0.65%+0.41%+9.84%
2023+1.01%+0.46%+0.96%+0.71%+1.17%+1.06%+1.21%+0.92%+0.81%+0.80%+0.99%+0.90%+11.57%
2022+0.64%+0.76%+1.15%+0.80%+1.03%+0.98%+1.04%+1.15%+1.07%+0.78%+0.89%+1.05%+11.94%
Captação no Mês
R$ 1.002.925
Resgates no Mês
R$ 813.328
Captação Líquida
R$ 189.597
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.61%0.44%0.40%0.35%0.34%0.35%
Sharpe—-0.90-1.84-2.52-2.96-2.69
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV42.3%51.4%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,03 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.13%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,976941+0.06%R$ 101.9M
19/10/20261,975738+0.05%R$ 101.9M
16/10/20261,974677+0.04%R$ 101.6M
15/10/20261,973961+0.02%R$ 101.5M
14/10/20261,973520+0.03%R$ 101.7M
13/10/20261,972867+0.03%R$ 101.7M
09/10/20261,972228+0.06%R$ 101.8M
08/10/20261,971066+0.07%R$ 101.8M
07/10/20261,969661+0.09%R$ 102.1M
06/10/20261,967872+0.10%R$ 101.9M
05/10/20261,965954+0.17%R$ 102.0M
02/10/20261,962714+0.05%R$ 101.9M
01/10/20261,961647+0.03%R$ 102.0M
30/09/20261,961009-0.05%R$ 101.9M
29/09/20261,961970+0.05%R$ 102.0M
28/09/20261,960897+0.05%R$ 102.0M
25/09/20261,959998+0.03%R$ 102.0M
24/09/20261,959390+0.05%R$ 102.0M
23/09/20261,958475+0.04%R$ 101.9M
22/09/20261,957675+0.04%R$ 101.9M
21/09/20261,956893+0.04%R$ 101.9M
18/09/20261,956203+0.05%R$ 101.8M
17/09/20261,955286+0.06%R$ 106.8M
16/09/20261,954066+0.04%R$ 106.7M
15/09/20261,953210+0.03%R$ 106.6M
14/09/20261,952677+0.04%R$ 106.6M
11/09/20261,951946+0.06%R$ 106.7M
10/09/20261,950701+0.06%R$ 107.0M
09/09/20261,949460+0.05%R$ 107.0M
08/09/20261,948491—R$ 113.2M
Ferramentas

Sobre o FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

O FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 101.9M e 825 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,976941 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A cota mais recente do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,976941, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O CNPJ do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 22.150.600/0001-79.
Qual a rentabilidade do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +13.59%, equivalente a 93.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 101.9M.
Quem administra o FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O FIDUC FI Financeiro - CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.