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FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.590.573/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,058517
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 38.7M
Média 12M: R$ 36.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 2.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.590.573/0001-52
Data Inicial
07/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +4.57% | +1.14% | +2.30% | +6.26% | +12.52% | +20.18% | +32.73% | +45.85% | +12.25% |
| % CDI | 140.6% | 83.1% | 100.9% | 66.3% | 87.7% | — | — | — | — | 84.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +0.99% | -1.01% | +1.88% | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | +0.69% | +0.21% | +0.27% | +2.28% | +1.42% | +1.32% | +0.15% | +1.61% | +1.14% | +1.22% | +1.11% | +0.76% | +12.86% |
| 2024 | +0.19% | +0.82% | +1.07% | -0.49% | +0.09% | +0.56% | +1.14% | +0.96% | +0.51% | +0.72% | +0.71% | +0.32% | +6.80% |
| 2023 | +1.06% | +0.75% | -0.09% | +0.60% | +1.74% | +1.47% | +1.11% | +0.26% | +0.27% | -0.35% | +1.68% | +1.36% | +10.30% |
| 2022 | +1.58% | +0.73% | +1.66% | +0.73% | +0.85% | -0.28% | +0.87% | +2.43% | +1.15% | +1.90% | -2.15% | +0.60% | +10.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 4.54% | 3.65% | 2.92% | 2.16% | 2.95% |
| Sharpe | — | -1.12 | -0.51 | -0.79 | -1.53 | -0.78 |
| Max Drawdown | -1.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-1.01%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 37,89 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 33,16 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 8,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 503,17 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 3,058517 | +0.08% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,056187 | +0.17% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,050954 | -0.15% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,055604 | +0.06% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,053906 | +0.32% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,044215 | -0.03% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,045272 | -0.02% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,045942 | -0.16% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,050693 | +0.16% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,045785 | -0.01% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,046168 | -0.09% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,048916 | -0.11% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,052289 | +0.28% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,043887 | +0.72% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,021985 | -0.18% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,027327 | +0.22% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,020744 | +0.03% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,019797 | +0.10% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,016661 | -0.12% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,020329 | -0.18% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,025904 | +0.06% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,024049 | +0.21% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,017613 | -0.31% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,027013 | -0.00% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,027025 | -0.12% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,030784 | +0.31% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,021404 | -0.10% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,024310 | +0.10% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,021237 | +0.47% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,007178 | — | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/06/2024, a cota mais recente é de R$ 3,058517 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,058517, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 16.590.573/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +12.52%.
- O patrimônio líquido do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 38.7M.
- O FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV Jequitibá Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.