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FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.463.732/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,247029
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.95%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.0M
Média 12M: R$ 105.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
3.56
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.463.732/0001-35
Data Inicial
27/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.65%+1.11%+3.48%+7.17%+14.95%+15.66%
% CDI100.4%101.8%100.5%102.3%101.8%101.4%101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.24%+1.09%+1.08%+1.13%+0.63%—————+7.59%
2025+1.06%+0.99%+0.98%+1.06%+1.16%+1.11%+1.30%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.52%
2024———————————+0.90%+0.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.11%0.08%0.06%—0.06%
Sharpe—3.073.443.56—3.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,247029+0.05%R$ 123.0M
16/07/20261,246371+0.05%R$ 122.9M
15/07/20261,245715+0.05%R$ 122.8M
14/07/20261,245060+0.05%R$ 122.8M
13/07/20261,244403+0.05%R$ 122.7M
10/07/20261,243748+0.05%R$ 122.6M
09/07/20261,243098+0.05%R$ 122.6M
08/07/20261,242445+0.05%R$ 122.5M
07/07/20261,241799+0.05%R$ 122.4M
06/07/20261,241141+0.05%R$ 122.4M
03/07/20261,240478+0.05%R$ 122.3M
02/07/20261,239817+0.05%R$ 122.2M
01/07/20261,239157+0.05%R$ 122.2M
30/06/20261,238507+0.05%R$ 122.1M
29/06/20261,237855+0.05%R$ 122.0M
26/06/20261,237202+0.05%R$ 122.0M
25/06/20261,236552+0.05%R$ 121.9M
24/06/20261,235894+0.05%R$ 121.9M
23/06/20261,235237+0.05%R$ 121.8M
22/06/20261,234585+0.05%R$ 121.7M
19/06/20261,233936+0.05%R$ 121.7M
18/06/20261,233286+0.05%R$ 121.6M
17/06/20261,232625+0.05%R$ 121.5M
16/06/20261,231963+0.05%R$ 121.5M
15/06/20261,231304+0.05%R$ 121.4M
12/06/20261,230645+0.05%R$ 121.3M
11/06/20261,229985+0.05%R$ 121.3M
10/06/20261,229327+0.05%R$ 121.2M
09/06/20261,228667+0.05%R$ 121.1M
08/06/20261,228010—R$ 121.1M
Ferramentas

Sobre o FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 123.0M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,247029 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,247029, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 57.463.732/0001-35.
Qual a rentabilidade do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.95%, equivalente a 101.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 123.0M.
Quem administra o FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O FIBRA Liquidez DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.