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FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 51.478.991/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.611,644159
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.41%
Rent. 12M
+24.04%
Patrimônio Líquido
R$ 9.6M
Média 12M: R$ 8.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
5.20
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
51.478.991/0001-53
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.41%+19.88%+2.62%+5.97%+12.34%+24.04%+55.32%+24.90%
% CDI172.9%192.9%244.8%181.5%181.4%——195.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.24%+1.36%+3.23%+1.49%+1.87%+1.68%+2.44%+2.10%+1.88%+1.41%——+21.51%
2025+1.42%+0.99%+1.05%+1.35%+0.85%+1.28%+1.00%+1.04%+1.45%-0.26%+2.08%+2.10%+15.31%
2024+4.54%+5.50%+4.66%+3.67%+3.53%+2.13%+2.55%+1.90%+1.57%+1.64%+1.17%+0.83%+39.24%
2023————————+6.98%+10.52%+7.51%+4.38%+32.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%2.67%1.89%1.84%1.87%2.27%
Sharpe—4.606.415.206.346.12
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
1.41%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV49.7%73.6%80.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,33 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.611,644159+0.09%R$ 9.6M
22/10/20262.609,176120+0.10%R$ 9.6M
21/10/20262.606,599266+0.11%R$ 9.6M
20/10/20262.603,725458+0.09%R$ 9.6M
19/10/20262.601,269061+0.08%R$ 9.6M
16/10/20262.599,063794+0.08%R$ 9.6M
15/10/20262.596,989899+0.08%R$ 9.6M
14/10/20262.594,972372+0.08%R$ 9.6M
13/10/20262.592,978997+0.08%R$ 9.6M
09/10/20262.590,981574+0.08%R$ 9.5M
08/10/20262.588,808839+0.11%R$ 9.5M
07/10/20262.586,050733+0.08%R$ 9.5M
06/10/20262.584,017108+0.07%R$ 9.5M
05/10/20262.582,207876+0.10%R$ 9.5M
02/10/20262.579,683252+0.09%R$ 9.5M
01/10/20262.577,398793+0.08%R$ 9.5M
30/09/20262.575,320485+0.84%R$ 9.5M
29/09/20262.553,862645+0.08%R$ 9.4M
28/09/20262.551,712983+0.08%R$ 9.4M
25/09/20262.549,573343+0.08%R$ 9.4M
24/09/20262.547,464756+0.10%R$ 9.4M
23/09/20262.544,850917+0.08%R$ 9.4M
22/09/20262.542,857517+0.08%R$ 9.4M
21/09/20262.540,884474+0.08%R$ 9.4M
18/09/20262.538,946061+0.07%R$ 9.4M
17/09/20262.537,049694+0.09%R$ 9.3M
16/09/20262.534,660537-0.67%R$ 9.3M
15/09/20262.551,866541+0.07%R$ 9.4M
14/09/20262.549,994855+0.08%R$ 9.4M
11/09/20262.547,851945—R$ 9.4M
Ferramentas

Sobre o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.611,644159 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.611,644159, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 51.478.991/0001-53.
Qual a rentabilidade do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +24.04%.
Qual o patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.6M.
Quem administra o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 809 cotas disponíveis.