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FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.478.991/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.357,851644
18/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+18.89%
127.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.68
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
51.478.991/0001-53
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OKEAN INVEST LTDA.Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +8.23% | +1.85% | +5.36% | +11.92% | +18.89% | +55.32% | +18.89% |
| % CDI | 178.2% | 163.4% | 162.7% | 153.8% | 166.9% | 127.5% | — | 127.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | +1.36% | +1.85% | +1.49% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +8.23% |
| 2025 | +1.42% | +0.99% | +1.05% | +1.35% | +0.85% | +1.28% | +1.00% | +1.04% | +1.45% | -0.26% | +2.08% | +2.10% | +15.31% |
| 2024 | +4.54% | +5.50% | +4.66% | +3.67% | +3.53% | +2.13% | +2.55% | +1.90% | +1.57% | +1.64% | +1.17% | +0.83% | +39.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.98% | +10.52% | +7.51% | +4.38% | +32.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.34% | 1.81% | 1.52% | 1.87% | 1.52% |
| Sharpe | — | 25.32 | 5.78 | 2.68 | 6.34 | 2.68 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 80.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 8,32 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 6,05 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2.357,851644 | +0.09% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.355,711880 | +0.08% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.353,734701 | +0.10% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.351,324929 | +0.10% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.349,037948 | +0.08% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.347,156169 | +0.09% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.345,101068 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.342,776877 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.340,345549 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.337,974985 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.335,584012 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.333,358185 | +0.09% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.331,317741 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.329,069334 | +0.10% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.326,791228 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.324,861357 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.322,928896 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.321,030542 | +0.06% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.319,660626 | +0.06% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.318,170225 | +0.06% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.316,673708 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.315,082672 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.313,512081 | +0.05% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.312,377087 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.310,750662 | +0.06% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.309,269788 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.307,615477 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.305,967268 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.304,311058 | +0.08% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.302,561702 | — | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.357,851644 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.357,851644, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 51.478.991/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.89%, equivalente a 127.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 8.7M.
- O FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o FIATI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 688 cotas disponíveis.