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Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.196.587/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,134211
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 6.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.71
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.196.587/0001-84
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.33% | +1.14% | +3.53% | +7.22% | +14.97% | +27.84% | +44.31% | +63.45% | +15.73% |
| % CDI | 100.3% | 101.3% | 100.3% | 101.5% | 101.1% | 101.0% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.89% | +0.85% | +0.96% | +0.82% | +0.87% | +11.00% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.15% | +0.87% | +1.20% | +1.12% | +1.07% | +1.18% | +1.00% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.20% |
| 2022 | +0.83% | +0.92% | +0.90% | +0.71% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.07% | +1.01% | +1.10% | +12.70% |
Captação no Mês
R$ 43.346.766
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 43.346.766
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.50 | 6.71 | 4.71 | 1.17 | 4.86 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,18 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 80.12% | R$ 5,75 bi |
operacoes compromissadas | 10.61% | R$ 761,51 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.27% | R$ 665,44 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 368,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,134211 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,132517 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,130827 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 34.161,02 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,129158 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,127492 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,125825 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,124143 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,122469 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,120780 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,119122 | +0.05% | R$ 7.6B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,117458 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,115801 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,114136 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,112476 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 67.672,53 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,110794 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,109103 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,107425 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 7.265,71 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,105722 | +0.05% | R$ 7.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,104032 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,102341 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,100661 | +0.05% | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,098977 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 33.975,59 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,097319 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,095726 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 49.373,50 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,094099 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,092453 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,090787 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,089119 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,087461 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,085809 | — | R$ 7.4B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,134211 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,134211, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 19.196.587/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6B.
- O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
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Quem administra o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.