Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.196.587/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,080777
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.94%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.4B
Média 12M: R$ 6.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.33
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.196.587/0001-84
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.20% | +3.60% | +7.28% | +14.94% | +27.84% | +44.31% | +63.45% | +14.94% |
| % CDI | 100.7% | 102.1% | 103.7% | 102.0% | 101.4% | 101.0% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.89% | +0.85% | +0.96% | +0.82% | +0.87% | +11.00% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.15% | +0.87% | +1.20% | +1.12% | +1.07% | +1.18% | +1.00% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.20% |
| 2022 | +0.83% | +0.92% | +0.90% | +0.71% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.07% | +1.01% | +1.10% | +12.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 14.05 | 5.62 | 4.33 | 1.17 | 4.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,18 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 80.12% | R$ 5,75 bi |
operacoes compromissadas | 10.61% | R$ 761,51 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.27% | R$ 665,44 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 368,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,080777 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,079094 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 9.912,52 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,077427 | +0.06% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,075712 | +0.05% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,074031 | +0.06% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,072256 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,070510 | +0.06% | R$ 7.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,068821 | +0.05% | R$ 7.2B | R$ 70.532,52 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,067143 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,065302 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,063487 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 33.934,30 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,061742 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,059918 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,058225 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 31.015,74 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,056505 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,054672 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,052941 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 65.709,89 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,051206 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,049448 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,047685 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,045979 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 979.382,45 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,044297 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 227.820,71 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,042580 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 73.964,26 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,040836 | +0.06% | R$ 7.2B | R$ 259.479,63 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,039111 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,037349 | +0.06% | R$ 7.2B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,035615 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,033894 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,032215 | +0.06% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,030538 | — | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,080777 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,080777, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 19.196.587/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.4B.
- O Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
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Quem administra o Fgcoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.