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FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.276.421/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
629,879432
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+15.07%
Patrimônio Líquido
R$ 63.8M
Média 12M: R$ 56.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.17
Vol: 1.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.276.421/0001-06
Data Inicial
20/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +4.82% | +0.49% | +2.22% | +6.83% | +15.07% | +28.40% | +14.65% |
| % CDI | 51.1% | 86.9% | 43.2% | 64.0% | 95.8% | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.40% | +1.04% | +1.06% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +1.40% | +0.83% | +1.09% | +1.93% | +1.54% | +0.89% | +0.90% | +1.59% | +1.59% | +1.31% | +1.60% | +1.18% | +17.06% |
| 2024 | +1.08% | +0.69% | +0.96% | +0.49% | +0.51% | +0.75% | +1.23% | +1.23% | +0.26% | +0.76% | +0.54% | +0.74% | +9.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.50% | 1.78% | 1.70% | 1.44% | 1.51% | 1.45% |
| Sharpe | — | -3.05 | -0.38 | 0.17 | 0.26 | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 68.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 629,879432 | +0.03% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 629,668111 | +0.09% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 629,073114 | +0.01% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 629,001371 | +0.01% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 628,964329 | +0.06% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 628,558302 | +0.20% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 627,320021 | -0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 627,625584 | +0.05% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 627,333163 | -0.03% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 627,535759 | +0.13% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 626,727429 | -0.12% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 627,471890 | +0.01% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 627,413243 | -0.09% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 627,966302 | +0.05% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 627,652570 | -0.01% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 627,702108 | +0.19% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 626,506678 | +0.10% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 625,905359 | -0.14% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 626,784967 | +0.06% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 626,382010 | -0.06% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 626,759763 | -0.01% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 626,825099 | -0.00% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 626,836587 | +0.08% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 626,337527 | -0.03% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 626,503422 | -0.07% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 626,968231 | +0.04% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 626,699337 | +0.07% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 626,254806 | +0.03% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 626,037559 | +0.05% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 625,695684 | — | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2023, a cota mais recente é de R$ 629,879432 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 629,879432, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 53.276.421/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.07%.
- O patrimônio líquido do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 63.8M.
- O FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FF II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 609 cotas disponíveis.