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FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.629.385/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.609,516339
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.00%
Rent. 12M
+38.88%
262.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.7M
Média 12M: R$ 73.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
10.46
Vol: 2.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.629.385/0001-14
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.00% | +15.51% | +3.20% | +10.37% | +20.44% | +38.88% | +74.41% | +119.40% | +40.61% |
| % CDI | 287.3% | 294.4% | 282.3% | 297.8% | 286.3% | 262.3% | — | — | 263.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.93% | +2.78% | +3.64% | +3.28% | +2.00% | — | — | — | — | — | — | — | +15.51% |
| 2025 | +2.42% | +2.36% | +2.30% | +2.55% | +2.54% | +2.19% | +2.41% | +2.91% | +2.54% | +2.33% | +2.95% | +2.29% | +34.20% |
| 2024 | +1.76% | +2.88% | +0.94% | +2.04% | +2.13% | +1.94% | +2.21% | +2.11% | +2.19% | +2.45% | +1.72% | +1.83% | +27.05% |
| 2023 | +3.10% | +2.18% | +2.09% | +2.02% | +1.77% | +1.63% | +2.27% | +1.75% | +1.60% | +1.69% | +1.18% | +1.70% | +25.55% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.46% | +2.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.72% | 1.51% | 2.30% | 2.15% | 2.29% |
| Sharpe | — | 47.13 | 20.10 | 10.46 | 8.92 | 10.45 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
2.00%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 38.5% | 33.6% | 87.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 79,42 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.609,516339 | +0.18% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.604,903044 | +0.18% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.600,251208 | +0.14% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.596,614728 | +0.15% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.592,691646 | +0.17% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.588,315808 | +0.13% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.584,931272 | +0.16% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.580,675905 | +0.16% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.576,566267 | +0.15% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.572,596253 | +0.14% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.568,911050 | +0.12% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.565,866899 | +0.13% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.562,599902 | +0.17% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.558,331120 | +0.29% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.550,831210 | +0.17% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.546,394894 | +0.13% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.543,116475 | -0.05% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.544,456305 | +0.18% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.540,007398 | +0.12% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.537,031665 | +0.17% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.532,668789 | +0.16% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.528,609510 | +0.13% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.525,406950 | +0.18% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.520,970388 | +0.18% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.516,482900 | +0.17% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.512,305020 | +0.18% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.507,890658 | +0.28% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.500,913337 | +0.16% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.496,830415 | +0.17% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.492,585314 | — | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 86.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.609,516339 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.609,516339, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.629.385/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +38.88%, equivalente a 262.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.7M.
- O FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o FERT - AGRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 880 cotas disponíveis.