Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.521.273/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
82,306710
05/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 856.8M
Média 12M: R$ 779.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.521.273/0001-30
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.19% | +4.19% | +12.15% | +12.11% | +486.12% | +1134.31% | +2616.68% | +12.87% |
| % CDI | 377.7% | 359.6% | 343.8% | 168.3% | — | — | — | 124.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.05% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +0.14% | +0.13% | +0.12% | -4.69% | +5.51% | +0.20% | -0.03% | -0.58% | +0.77% | +2.74% | +2.47% | +1.97% | +8.78% |
| 2024 | +2.57% | +4.23% | +1.61% | +186.18% | +1.93% | +0.84% | +0.35% | +0.18% | +0.61% | +0.80% | +0.97% | +0.43% | +230.36% |
| 2023 | +2.56% | +7.46% | +8.78% | +7.65% | +8.21% | +8.45% | +3.72% | +8.69% | +4.87% | +6.50% | +6.40% | +62.85% | +230.45% |
| 2022 | -0.11% | +2.56% | +4.94% | +2.91% | +1.84% | +1.23% | +1.34% | +5.80% | +5.21% | +4.73% | +5.94% | -0.31% | +42.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 6.64% | 25.10% | — | 129.13% | 25.40% |
| Sharpe | — | 6.52 | 0.43 | — | 1.00 | 0.15 |
| Max Drawdown | -11.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.51%
Pior Mês
-0.58%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 74.6% | — | 92.2% |
| vs IBOV | 20.3% | — | 84.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 833,57 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 831,21 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 2,18 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 180,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 82,306710 | +0.13% | R$ 856.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 82,196200 | +0.27% | R$ 855.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 81,976171 | +0.80% | R$ 853.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 81,328202 | +0.00% | R$ 846.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 81,328202 | +0.00% | R$ 846.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 81,328202 | +0.00% | R$ 846.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 81,328202 | +0.53% | R$ 846.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 80,899298 | +0.40% | R$ 842.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 80,577181 | +0.00% | R$ 838.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 80,577181 | +0.00% | R$ 838.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 80,577181 | +0.00% | R$ 838.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 80,577181 | +0.80% | R$ 838.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 79,938191 | +0.00% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 79,938191 | +1.19% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 78,999831 | +0.00% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 78,999831 | +0.66% | R$ 822.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 78,485352 | — | R$ 817.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 856.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 82,306710 (05/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 82,306710, referente a 05/02/2026.
- O CNPJ do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.521.273/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 856.8M.
- O Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Fera12 95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1180 cotas disponíveis.