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Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +0.88% | +0.60% | +0.94% | -1.57% | -43.39% | +1052.72% | +1367.10% | -2.08% |
| % CDI | -234.9% | 11.7% | 55.3% | 27.8% | -22.6% | — | — | — | -17.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.49% | -2.55% | -0.22% | +0.26% | +0.06% | -0.23% | +0.48% | +0.78% | -0.12% | — | — | — | +0.88% |
| 2025 | -0.23% | -0.44% | -40.56% | +0.40% | +66.28% | -40.34% | +0.42% | -0.78% | +0.73% | -2.95% | -0.46% | -0.25% | -43.13% |
| 2024 | -0.21% | -0.06% | -0.13% | +0.81% | -0.17% | -0.14% | -0.15% | -0.32% | -0.18% | +0.25% | +1.03% | -0.09% | +0.64% |
| 2023 | -3.71% | +237.91% | +0.04% | +0.28% | +0.60% | +2.53% | +29.66% | -19.42% | +24.93% | +2.25% | +26.09% | +270.52% | +1999.13% |
| 2022 | +1.76% | -0.36% | -6.97% | -1.08% | +40.26% | +0.11% | +1.31% | +0.89% | -0.39% | -1.99% | -2.54% | -2.89% | +23.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.19% | 5.74% | — | 105.50% | 6.11% |
| Sharpe | — | -8.70 | -3.05 | — | -0.35 | -2.79 |
| Max Drawdown | -5.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 38.7% | — | 78.4% |
| vs IPCA | 10.7% | — | 69.9% |
| vs IBOV | 45.3% | — | 78.0% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 87.02% | R$ 164,27 mi |
outras aplicacoes | 12.72% | R$ 24,01 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 259,05 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 240,49 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 18.579,396769 | -0.12% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,42 |
| 31/08/2026 | 18.601,970316 | +0.11% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 18.581,709911 | -0.12% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 18.603,550848 | +0.04% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 18.595,198906 | +0.01% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 18.592,686192 | -0.00% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 18.592,897996 | +0.05% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 18.583,628003 | +0.10% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 18.564,945261 | +0.22% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 18.524,710331 | +0.17% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 18.492,715536 | +0.01% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 18.490,268818 | +0.03% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 18.484,300532 | +0.02% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 18.481,032762 | +0.02% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 18.477,956068 | +0.01% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 18.475,348788 | +0.01% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 18.473,449518 | -0.03% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 18.478,849365 | +0.00% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 18.478,052213 | -0.02% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 18.480,994908 | +0.04% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 18.473,231742 | +0.03% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 18.467,888028 | +0.06% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 31/07/2026 | 18.457,727362 | -0.06% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 18.469,081707 | +0.06% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 18.457,813732 | -0.07% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 18.471,288579 | +0.09% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 18.454,311111 | +0.10% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 18.436,140429 | -0.02% | R$ 166.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 18.440,040505 | -0.03% | R$ 166.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 18.445,961900 | — | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18.579,396769 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.579,396769, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.631.505/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 167.8M.
- O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.