Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.631.505/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18.209,005330
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 164.4M
Média 12M: R$ 173.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.631.505/0001-48
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.13% | -1.14% | -4.51% | -4.11% | -43.39% | +1052.72% | +1367.10% | -4.77% |
| % CDI | -170.6% | -98.3% | -127.6% | -57.2% | — | — | — | -42.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.49% | -3.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.13% |
| 2025 | -0.23% | -0.44% | -40.56% | +0.40% | +66.28% | -40.34% | +0.42% | -0.78% | +0.73% | -2.95% | -0.46% | -0.25% | -43.13% |
| 2024 | -0.21% | -0.06% | -0.13% | +0.81% | -0.17% | -0.14% | -0.15% | -0.32% | -0.18% | +0.25% | +1.03% | -0.09% | +0.64% |
| 2023 | -3.71% | +237.91% | +0.04% | +0.28% | +0.60% | +2.53% | +29.66% | -19.42% | +24.93% | +2.25% | +26.09% | +270.52% | +1999.13% |
| 2022 | +1.76% | -0.36% | -6.97% | -1.08% | +40.26% | +0.11% | +1.31% | +0.89% | -0.39% | -1.99% | -2.54% | -2.89% | +23.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.05% | 7.55% | — | 105.50% | 163.76% |
| Sharpe | — | -3.16 | -3.04 | — | -0.35 | -0.13 |
| Max Drawdown | -45.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
66.28%
Pior Mês
-40.34%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 18.9% | — | 78.4% |
| vs IPCA | 2.3% | — | 69.9% |
| vs IBOV | 14.4% | — | 78.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,77 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 87.02% | R$ 164,27 mi |
outras aplicacoes | 12.72% | R$ 24,01 mi |
valores a receber | 0.14% | R$ 259,05 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 240,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 18.209,005330 | -3.54% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 18.876,382121 | +0.00% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 18.876,382121 | +0.00% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 18.876,382121 | +0.00% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 18.876,382121 | +0.00% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 18.876,382121 | +0.01% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 18.875,011045 | +0.01% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 18.873,551235 | +0.02% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 18.869,934158 | +0.01% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 18.868,593601 | +0.01% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 18.867,122989 | +2.45% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 18.416,783218 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 18.417,447670 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 18.417,492874 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 18.417,571083 | -0.01% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 18.418,714340 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 18.418,729340 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 18.418,774811 | +0.01% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 18.416,777610 | -0.02% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 18.419,828494 | +0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 18.419,819733 | -0.00% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 18.419,872910 | -0.23% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 18.463,181761 | +0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 18.463,071538 | -0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 18.463,096457 | -0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 18.463,188497 | -0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 18.463,924648 | +0.04% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 18.456,152061 | -0.01% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 18.457,101698 | -0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 18.457,196688 | — | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 164.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18.209,005330 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 18.209,005330, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.631.505/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 164.4M.
- O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1194 cotas disponíveis.