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Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.631.505/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17.855,629109
16/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 161.2M
Média 12M: R$ 168.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.631.505/0001-48
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-3.05%-2.98%-2.86%-6.25%-43.39%+1052.72%+1367.10%-6.23%
% CDI-62.4%-264.4%-82.8%-88.0%———-51.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.49%-2.55%-0.22%+0.26%+0.06%-3.03%——————-3.05%
2025-0.23%-0.44%-40.56%+0.40%+66.28%-40.34%+0.42%-0.78%+0.73%-2.95%-0.46%-0.25%-43.13%
2024-0.21%-0.06%-0.13%+0.81%-0.17%-0.14%-0.15%-0.32%-0.18%+0.25%+1.03%-0.09%+0.64%
2023-3.71%+237.91%+0.04%+0.28%+0.60%+2.53%+29.66%-19.42%+24.93%+2.25%+26.09%+270.52%+1999.13%
2022+1.76%-0.36%-6.97%-1.08%+40.26%+0.11%+1.31%+0.89%-0.39%-1.99%-2.54%-2.89%+23.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—6.85%8.71%—105.50%7.06%
Sharpe—-3.72-3.08—-0.35-3.15
Max Drawdown-7.12%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-3.03%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI12.9%—78.4%
vs IPCA1.4%—69.9%
vs IBOV14.3%—78.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,77 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
87.02%
outras aplicacoes
12.72%
valores a receber
0.14%
valores a pagar
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/202617.855,629109-3.04%R$ 161.2M
15/06/202618.415,108012+0.17%R$ 166.3M
12/06/202618.383,183948-0.03%R$ 166.0M
11/06/202618.389,531092+0.06%R$ 166.1M
10/06/202618.379,230721-0.03%R$ 166.0M
09/06/202618.385,146424-0.01%R$ 166.0M
08/06/202618.387,037560-0.00%R$ 166.0M
05/06/202618.387,673290-0.05%R$ 166.0M
03/06/202618.397,171432-0.07%R$ 166.1M
02/06/202618.409,643950+0.01%R$ 166.2M
01/06/202618.408,415123-0.02%R$ 166.2M
29/05/202618.412,760368+0.00%R$ 166.3M
28/05/202618.411,942090+0.01%R$ 166.3M
27/05/202618.410,756011+0.01%R$ 166.2M
26/05/202618.409,570898+0.01%R$ 166.2M
25/05/202618.408,381029+0.01%R$ 166.2M
22/05/202618.407,197372+0.01%R$ 166.2M
21/05/202618.406,018355-0.01%R$ 166.2M
20/05/202618.407,301873+0.00%R$ 166.2M
19/05/202618.406,562162+0.01%R$ 166.2M
18/05/202618.405,380596+0.01%R$ 166.2M
15/05/202618.404,199341+0.01%R$ 166.2M
14/05/202618.403,019254-0.01%R$ 166.2M
13/05/202618.405,664745+0.01%R$ 166.2M
12/05/202618.404,424365+0.01%R$ 166.2M
11/05/202618.403,262174+0.01%R$ 166.2M
08/05/202618.402,106963-0.02%R$ 166.2M
07/05/202618.406,563858+0.01%R$ 166.2M
06/05/202618.405,406862+0.01%R$ 166.2M
05/05/202618.404,246501—R$ 166.2M
Ferramentas

Sobre o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro

O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 161.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 17.855,629109 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.855,629109, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.631.505/0001-48.
Qual a rentabilidade do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 161.2M.
Quem administra o Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Fênix FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.