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Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +6.14% | +0.91% | +1.43% | +4.60% | +7.14% | +7.14% |
| % CDI | 118.6% | 65.4% | 83.3% | 42.5% | 66.3% | 48.8% | 48.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +0.50% | -0.19% | +3.19% | +0.72% | -0.59% | +0.27% | +1.06% | +0.06% | — | — | — | +6.14% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.25% | +0.78% | -0.48% | -0.22% | +1.17% | +0.39% | +1.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 3.66% | 3.66% | 2.90% | — | 2.90% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.35 | -2.59 | — | -2.59 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 280,786973 | +0.06% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 382.005,00 |
| 31/08/2026 | 280,614978 | -0.11% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 280,919379 | -0.20% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 6.875,00 |
| 27/08/2026 | 281,474654 | +0.07% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 192.270,00 |
| 26/08/2026 | 281,271359 | +0.03% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 334.360,00 |
| 25/08/2026 | 281,193381 | +0.13% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 280,832171 | +0.07% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 266.440,00 |
| 21/08/2026 | 280,625365 | +0.06% | R$ 11.1B | R$ 55.700,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 280,465798 | -0.03% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 280,549309 | +0.19% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 259.230,00 |
| 18/08/2026 | 280,024202 | +0.03% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 298.980,00 |
| 17/08/2026 | 279,935668 | +0.28% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 279,143402 | +0.03% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 115.430,00 |
| 13/08/2026 | 279,047200 | +0.01% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 21.600,00 |
| 12/08/2026 | 279,014472 | +0.08% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 431.340,00 |
| 11/08/2026 | 278,784668 | +0.07% | R$ 11.2B | R$ 253.250,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 278,601117 | -0.10% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 257.300,00 |
| 07/08/2026 | 278,871468 | +0.20% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 752.365,83 |
| 06/08/2026 | 278,328360 | -0.06% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 28.820,00 |
| 05/08/2026 | 278,483295 | +0.07% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 25.570,00 |
| 04/08/2026 | 278,294844 | +0.01% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 35.820,00 |
| 03/08/2026 | 278,254192 | +0.21% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 294.950,00 |
| 31/07/2026 | 277,670257 | +0.29% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 195.430,00 |
| 30/07/2026 | 276,869639 | +0.31% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 34.770,00 |
| 29/07/2026 | 276,009103 | -0.45% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 197.600,00 |
| 28/07/2026 | 277,246547 | -0.17% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 412.780,00 |
| 27/07/2026 | 277,708454 | -0.06% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/07/2026 | 277,877363 | +0.18% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 28.440,00 |
| 23/07/2026 | 277,373836 | -0.04% | R$ 11.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/07/2026 | 277,473407 | — | R$ 11.1B | R$ 0,00 | R$ 687.930,00 |
Sobre o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 11.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 280,786973 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 280,786973, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 08.399.811/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +7.14%, equivalente a 48.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 11.1B.
- O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Quem administra o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.