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Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.49% | +0.28% | +1.95% | +5.56% | +7.69% | +7.52% |
| % CDI | 112.8% | 72.4% | 25.0% | 57.4% | 78.9% | 52.2% | 48.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +0.50% | -0.19% | +3.19% | +0.72% | -0.59% | +0.77% | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.25% | +0.78% | -0.48% | -0.22% | +1.17% | +0.39% | +1.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.71% | 3.80% | 3.45% | 2.85% | — | 2.83% |
| Sharpe | — | -1.65 | -0.92 | -2.48 | — | -2.68 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 279,062763 | -0.11% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 13.810,00 |
| 16/07/2026 | 279,363114 | +0.01% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 64.510,00 |
| 15/07/2026 | 279,338969 | +0.00% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 116.700,00 |
| 14/07/2026 | 279,328992 | +0.17% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 294.200,00 |
| 13/07/2026 | 278,853429 | -0.16% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 35.700,00 |
| 10/07/2026 | 279,309662 | +0.14% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 269.600,00 |
| 09/07/2026 | 278,924078 | +0.11% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 278,607544 | +0.02% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 204.130,00 |
| 07/07/2026 | 278,540678 | +0.11% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 166.793,45 |
| 06/07/2026 | 278,247170 | +0.28% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 115.260,00 |
| 03/07/2026 | 277,464960 | +0.41% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 22.730,00 |
| 02/07/2026 | 276,322615 | -0.04% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 168.610,00 |
| 01/07/2026 | 276,427959 | -0.18% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 |
| 30/06/2026 | 276,923720 | +0.06% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 683.210,00 |
| 29/06/2026 | 276,747007 | -0.11% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 27.620,00 |
| 26/06/2026 | 277,057046 | -0.24% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 |
| 25/06/2026 | 277,730988 | +0.06% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 277,551551 | +0.10% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 457.660,00 |
| 23/06/2026 | 277,269615 | -0.08% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 292.240,00 |
| 22/06/2026 | 277,482325 | +0.20% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 276,933314 | -0.49% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 278,290396 | -0.05% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 43.270,00 |
| 17/06/2026 | 278,427583 | -0.25% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 193.210,00 |
| 16/06/2026 | 279,114054 | -0.08% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 279,334983 | -0.08% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 990.520,00 |
| 12/06/2026 | 279,545429 | +0.18% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 279,045140 | +0.96% | R$ 11.4B | R$ 0,00 | R$ 444.815,00 |
| 10/06/2026 | 276,381421 | +0.47% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 244.130,00 |
| 09/06/2026 | 275,096715 | +0.13% | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 274,729577 | — | R$ 11.2B | R$ 0,00 | R$ 487.592,77 |
Sobre o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 11.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 279,062763 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 279,062763, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 08.399.811/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +7.69%, equivalente a 52.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 11.3B.
- O Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Fênix Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.