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FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ 27.825.128/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
264,792818
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.46%
Rent. 12M
+10.71%
72.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.6M
Média 12M: R$ 20.2M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 20.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ
27.825.128/0001-40
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.46% | +0.51% | -8.15% | -9.35% | +4.30% | +10.71% | +2.71% | +30.17% | +31.08% | +16.81% |
| % CDI | -496.5% | 9.6% | -719.3% | -268.6% | 60.2% | 72.2% | — | — | — | 108.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.05% | +1.89% | -4.22% | -2.17% | -3.46% | — | — | — | — | — | — | — | +0.51% |
| 2025 | +5.51% | -4.28% | +5.55% | +4.70% | +7.05% | +0.99% | -0.69% | +4.50% | +1.62% | -0.65% | +0.94% | +2.92% | +31.34% |
| 2024 | -6.10% | +3.32% | +5.80% | -8.41% | -9.11% | -0.75% | +0.90% | +4.53% | -8.82% | -1.54% | -1.02% | -3.49% | -23.29% |
| 2023 | +2.84% | -3.88% | -1.53% | +2.78% | +6.31% | +6.58% | +8.45% | -4.78% | -3.02% | -1.47% | +7.44% | +5.12% | +26.30% |
| 2022 | +5.21% | -4.83% | +5.32% | -6.71% | +0.77% | -9.44% | +4.22% | +7.17% | +2.04% | +9.00% | -9.32% | -4.45% | -3.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.55% | 25.05% | 21.54% | 20.67% | 19.75% | 20.45% |
| Sharpe | — | -1.88 | -0.28 | -0.20 | -0.59 | 0.06 |
| Max Drawdown | -14.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.05%
Pior Mês
-4.22%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 99.3% | 51.4% |
| vs IPCA | 84.2% | 97.1% | 41.4% |
| vs IBOV | 22.8% | 5.0% | 39.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 264,792818 | +3.07% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 256,904801 | -1.82% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 261,672728 | -0.26% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 262,361733 | -1.16% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 265,434980 | +1.37% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 261,854558 | -2.62% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 268,910156 | -0.28% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 269,666746 | -1.80% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 274,601497 | +0.14% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 274,215409 | -1.73% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 279,036436 | +0.91% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 276,517635 | +1.30% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 272,979535 | -0.47% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 274,276905 | +0.98% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 271,607585 | -1.31% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 275,219700 | -1.13% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 278,374891 | -1.18% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 281,712920 | -0.06% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 281,879758 | -1.31% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 285,621868 | -1.29% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 289,348293 | +0.36% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 288,300322 | +1.06% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 285,269669 | -2.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 291,095941 | +0.07% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 290,884576 | +1.21% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 287,403667 | +0.02% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 287,341706 | +0.48% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 285,971387 | +1.91% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 280,617404 | +3.13% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 272,089506 | — | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações
O FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 20.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 264,792818 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 264,792818, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é 27.825.128/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é de +10.71%, equivalente a 72.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 20.6M.
- O FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações?
Quem administra o FDI 2 Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.