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Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
CNPJ 52.342.548/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,741263
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.01%
87.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 227.4M
Média 12M: R$ 211.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 3.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
CNPJ
52.342.548/0001-13
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +6.74% | +1.31% | +4.32% | +8.40% | +13.01% | +14.23% |
| % CDI | 108.9% | 128.0% | 115.7% | 123.9% | 117.6% | 87.8% | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.18% | +1.60% | +1.06% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +6.74% |
| 2025 | +3.89% | +0.53% | +1.01% | +1.19% | +0.91% | +0.09% | +0.36% | +1.18% | +1.25% | +1.25% | +1.02% | +0.71% | +14.17% |
| 2024 | — | — | — | +0.79% | +0.99% | +0.11% | +1.57% | +0.97% | +0.54% | +0.71% | +1.37% | -1.00% | +6.18% |
Captação no Mês
R$ 4.516.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.516.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.22% | 4.79% | 4.20% | 3.61% | — | 3.61% |
| Sharpe | — | 0.78 | 0.65 | -0.50 | — | -0.35 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 129,741263 | +0.20% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 129,476201 | -0.06% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 129,560282 | +0.23% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 129,259151 | -0.24% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 129,573581 | +0.08% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 129,473271 | +0.07% | R$ 227.0M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 129,376635 | +0.07% | R$ 226.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 129,287128 | +0.12% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 129,134800 | -0.17% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 129,356192 | +0.52% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 128,685000 | -0.16% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 128,888417 | -0.05% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 128,950767 | +0.14% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 128,764371 | +0.16% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 128,563205 | +0.23% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 128,263400 | -0.03% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 128,298415 | +0.03% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 128,265843 | -0.03% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 128,306708 | +0.06% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 128,230689 | -0.05% | R$ 220.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 128,297770 | +0.18% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 128,061227 | -0.16% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 128,263291 | +0.40% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 127,750852 | -0.09% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 127,867602 | +0.34% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 127,433348 | +0.09% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 127,316728 | -0.24% | R$ 220.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 127,623310 | +0.05% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 127,557153 | +0.04% | R$ 221.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 127,506712 | — | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
O Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 227.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 129,741263 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de R$ 129,741263, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é 52.342.548/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de +13.01%, equivalente a 87.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de R$ 227.4M.
- O Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual o CNPJ do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual a rentabilidade do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual o patrimônio líquido do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Quem administra o Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.