Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
CNPJ 52.342.548/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,574003
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+13.54%
91.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 221.2M
Média 12M: R$ 209.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 3.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
CNPJ
52.342.548/0001-13
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +4.96% | +2.12% | +5.01% | +8.11% | +13.54% | +13.54% |
| % CDI | 238.9% | 143.0% | 183.5% | 142.2% | 112.9% | 91.6% | 91.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.18% | +1.60% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
| 2025 | +3.89% | +0.53% | +1.01% | +1.19% | +0.91% | +0.09% | +0.36% | +1.18% | +1.25% | +1.25% | +1.02% | +0.71% | +14.17% |
| 2024 | — | — | — | +0.79% | +0.99% | +0.11% | +1.57% | +0.97% | +0.54% | +0.71% | +1.37% | -1.00% | +6.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.61% | 4.83% | 4.13% | 3.66% | — | 3.66% |
| Sharpe | — | 1.39 | 0.48 | -0.34 | — | -0.34 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 127,574003 | +0.13% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 127,408819 | +0.87% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 126,311729 | -0.01% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 126,321540 | +0.28% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 125,962772 | -0.13% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 126,120966 | +0.25% | R$ 218.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 125,806806 | -0.04% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 125,862120 | -0.10% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 125,991888 | +0.02% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 125,964014 | -0.23% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 126,258737 | +0.22% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 125,975604 | -0.25% | R$ 218.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 126,292589 | +1.28% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 124,697576 | -0.74% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 125,623305 | +0.13% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 125,463232 | +0.27% | R$ 217.5M | — | — |
| 10/03/2026 | 125,124148 | -0.38% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 125,605228 | +0.60% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 124,850210 | -0.25% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 125,159609 | -0.04% | R$ 206.5M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 125,206086 | +0.22% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 124,925936 | -0.31% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 125,309734 | -0.08% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 125,406264 | +0.54% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 124,732722 | +0.13% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 124,568503 | -0.08% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 124,665339 | +0.46% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 124,088836 | -0.13% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 124,249182 | -0.11% | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 124,382947 | — | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+
O Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 221.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 127,574003 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de R$ 127,574003, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é 52.342.548/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de +13.54%, equivalente a 91.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é de R$ 221.2M.
- O Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+ é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual o CNPJ do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual a rentabilidade do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Qual o patrimônio líquido do Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Quem administra o Fcopel ALPHA FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Cdi+?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 512 cotas disponíveis.