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Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada
CNPJ 12.660.468/0001-91|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,314931
15/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+7.81%
58.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3M
Média 12M: R$ 3.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-14.35
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada
CNPJ
12.660.468/0001-91
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +1.77% | +3.66% | +7.81% | +14.76% | +19.69% |
| % CDI | 55.9% | 59.6% | 58.5% | 58.8% | 54.4% | 62.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.75% | +0.52% | +0.67% | +0.48% | +0.79% | +0.53% | +0.66% | +0.72% | +0.58% | +0.62% | +0.57% | +0.26% | +7.40% |
| 2022 | +0.46% | +0.38% | +0.49% | +0.49% | +0.52% | +0.51% | +0.47% | +0.53% | +0.50% | +0.66% | +0.66% | +0.70% | +6.55% |
| 2021 | — | +0.51% | +0.55% | +0.49% | +0.51% | +0.51% | +0.47% | +0.53% | +0.49% | +0.47% | +0.55% | +0.51% | +5.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.34% | 0.40% | 0.38% | 0.34% | 0.32% |
| Sharpe | — | -15.25 | -13.77 | -14.35 | -16.53 | -11.83 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
32
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.79%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 51.5% | 59.0% | 65.1% |
| vs IBOV | 59.7% | 60.1% | 78.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 0,314931 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 0,314875 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 0,314818 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 0,314762 | +0.08% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 0,314512 | -0.00% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 0,314520 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 0,314463 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 0,314407 | +0.02% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 0,314335 | +0.01% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 0,314294 | +0.06% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 0,314109 | -0.00% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 0,314117 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 0,314058 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 0,313998 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 0,313939 | +0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 0,313745 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 0,313686 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 0,313627 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 0,313568 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 0,313509 | +0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 0,313315 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 0,313256 | +0.04% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 0,313129 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 0,313070 | +0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 0,312877 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 0,312818 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 0,312759 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | 0,312700 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2023 | 0,312641 | +0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2023 | 0,312448 | — | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada
O Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 0,314931 (15/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é de R$ 0,314931, referente a 15/12/2023.
- O CNPJ do Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é 12.660.468/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é de +7.81%, equivalente a 58.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é de R$ 3.3M.
- O Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Fc5 FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilida Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.