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FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.827.500/0001-18|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,016043
15/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+5.72%
43.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 145.1M
Média 12M: R$ 141.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-29.75
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.827.500/0001-18
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +1.29% | +2.71% | +5.72% | +10.32% | +13.53% |
| % CDI | 40.9% | 43.6% | 43.3% | 43.1% | 38.1% | 43.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.53% | +0.40% | +0.52% | +0.38% | +0.56% | +0.44% | +0.47% | +0.52% | +0.43% | +0.45% | +0.42% | +0.19% | +5.44% |
| 2022 | +0.34% | +0.29% | +0.37% | +0.34% | +0.36% | +0.35% | +0.32% | +0.36% | +0.19% | +0.46% | +0.46% | +0.49% | +4.43% |
| 2021 | — | +0.33% | +0.36% | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.33% | +0.36% | +0.33% | +0.33% | +0.37% | +0.34% | +3.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.23% |
| Sharpe | — | -30.10 | -29.16 | -29.75 | -30.72 | -25.15 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
32
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.56%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 39.8% | 42.8% | 43.3% |
| vs IBOV | 58.7% | 59.0% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 1,016043 | +0.01% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,015908 | +0.01% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,015773 | +0.01% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,015638 | +0.06% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,015062 | -0.00% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,015073 | +0.01% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,014938 | +0.01% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,014803 | +0.02% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,014633 | +0.01% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,014533 | +0.04% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,014104 | -0.00% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,014116 | +0.01% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,013974 | +0.01% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,013832 | +0.01% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,013690 | +0.04% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,013240 | +0.01% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,013098 | +0.01% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,012956 | +0.01% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,012815 | +0.01% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,012673 | +0.04% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,012224 | +0.01% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,012082 | +0.03% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,011787 | +0.01% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 1,011645 | +0.04% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 1,011196 | +0.01% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 1,011055 | +0.01% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 1,010914 | +0.01% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | 1,010772 | +0.01% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2023 | 1,010631 | +0.04% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2023 | 1,010183 | — | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 145.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,016043 (15/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,016043, referente a 15/12/2023.
- O CNPJ do FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 11.827.500/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +5.72%, equivalente a 43.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FC FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 145.1M.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.