Publicidade
Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.507.804/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,768194
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+12.55%
84.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.3M
Média 12M: R$ 84.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 6.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.507.804/0001-01
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.18% | +10.52% | +4.02% | +7.67% | +8.93% | +12.55% | +24.23% | +44.25% | +50.94% | +52.74% | +14.27% |
| % CDI | -26.1% | 199.7% | 354.8% | 220.3% | 125.1% | 84.7% | — | — | — | — | 91.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +1.59% | +0.46% | +5.93% | -0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +10.52% |
| 2025 | +1.36% | +0.20% | +1.24% | +0.54% | +2.10% | +1.28% | +0.34% | +0.82% | +1.32% | -1.29% | -1.85% | +0.92% | +7.15% |
| 2024 | +0.74% | +0.84% | +0.96% | +3.95% | -1.10% | +2.45% | +0.68% | +1.19% | +1.37% | +1.08% | +0.74% | -0.08% | +13.51% |
| 2023 | +2.03% | -0.95% | +0.87% | +1.20% | +1.98% | +2.42% | +1.43% | +0.21% | +0.60% | +0.10% | +2.52% | +1.83% | +15.14% |
| 2022 | +1.21% | -0.42% | +2.53% | -3.16% | +0.27% | -1.94% | +2.81% | +2.54% | -0.13% | +1.31% | -1.75% | -0.58% | +2.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.12% | 8.99% | 7.65% | 6.12% | 5.19% | 6.04% |
| Sharpe | — | 2.19 | 0.51 | -0.37 | -0.28 | -0.20 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.93%
Pior Mês
-1.85%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.2% | 87.8% | 90.8% |
| vs IPCA | 77.2% | 61.2% | 73.5% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 89.35% | R$ 76,86 mi |
titulos publicos | 10.59% | R$ 9,11 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 32,11 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,768194 | +0.27% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,763445 | -0.28% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,768363 | +0.10% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,766622 | -0.13% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,768956 | +0.10% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,767270 | -0.29% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,772332 | -0.08% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,773735 | -0.23% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,777908 | +0.10% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,776082 | -0.22% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,780024 | +0.15% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,777304 | +0.17% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,774222 | +0.16% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,771413 | +0.20% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,767868 | -0.27% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,772635 | +4.15% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,701926 | -0.07% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,703164 | +0.17% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,700279 | -0.09% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,701860 | +0.04% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,701179 | +0.08% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,699831 | -0.11% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,701779 | +0.01% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,701606 | +0.03% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,701101 | +0.19% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,697885 | -0.02% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,698194 | +0.37% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,691976 | +0.27% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,687415 | +0.46% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,679688 | — | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,768194 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,768194, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.507.804/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.55%, equivalente a 84.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 91.3M.
- O Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.