Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.507.804/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,666213
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 86.0M
Média 12M: R$ 83.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.507.804/0001-01
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.14% | +0.10% | +4.46% | +1.87% | +24.23% | +44.25% | +50.94% | +52.74% | +8.40% |
| % CDI | 123.4% | 8.2% | 126.4% | 26.1% | — | — | — | — | 57.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | +1.59% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.14% |
| 2025 | +1.36% | +0.20% | +1.24% | +0.54% | +2.10% | +1.28% | +0.34% | +0.82% | +1.32% | -1.29% | -1.85% | +0.92% | +7.15% |
| 2024 | +0.74% | +0.84% | +0.96% | +3.95% | -1.10% | +2.45% | +0.68% | +1.19% | +1.37% | +1.08% | +0.74% | -0.08% | +13.51% |
| 2023 | +2.03% | -0.95% | +0.87% | +1.20% | +1.98% | +2.42% | +1.43% | +0.21% | +0.60% | +0.10% | +2.52% | +1.83% | +15.14% |
| 2022 | +1.21% | -0.42% | +2.53% | -3.16% | +0.27% | -1.94% | +2.81% | +2.54% | -0.13% | +1.31% | -1.75% | -0.58% | +2.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.79% | 3.46% | 5.87% | — | 5.19% | 4.56% |
| Sharpe | — | 1.21 | -1.89 | — | -0.28 | -1.39 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-1.85%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.7% | — | 90.8% |
| vs IPCA | 75.5% | — | 73.5% |
| vs IBOV | 15.4% | — | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,02 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 89.35% | R$ 76,86 mi |
titulos publicos | 10.59% | R$ 9,11 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 32,11 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,666213 | +0.14% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,663913 | -0.01% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,664080 | -0.31% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,669281 | +0.30% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,664246 | -0.05% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,665024 | +0.36% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,659094 | -0.52% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,667690 | -0.08% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,668982 | +0.04% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,668323 | +0.27% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,663784 | +0.59% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,654065 | -0.41% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,660914 | -0.43% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,668081 | +0.19% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,664856 | +0.32% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,659570 | +0.08% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,658260 | -0.07% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,659361 | -0.12% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,661352 | +0.12% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,659308 | -0.44% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,666710 | +0.13% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,664625 | -0.10% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,666309 | +0.24% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,662245 | +0.19% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,659010 | +0.37% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,652825 | -0.03% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,653286 | +0.39% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,646826 | +0.13% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,644634 | +0.15% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,642199 | — | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,666213 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,666213, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.507.804/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
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Quem administra o Favacho FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.