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FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.685.473/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,841731
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.49%
Patrimônio Líquido
R$ 26.2M
Média 12M: R$ 24.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 3.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.685.473/0001-70
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.22%+6.16%+0.37%+2.53%+5.95%+11.49%+4.29%+28.15%+10.59%
% CDI22.9%78.4%33.1%74.4%84.7%———73.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.84%+1.15%+1.04%+1.02%+1.06%+0.22%—————+6.16%
2025-1.85%+2.80%+5.57%+2.42%+0.28%+1.98%-1.73%-0.45%+0.99%-0.91%+1.99%+3.00%+14.73%
2024+0.87%+1.43%+1.03%-1.53%-1.12%-1.07%+0.83%+1.07%-2.52%-3.69%-2.20%-2.44%-9.11%
2023-1.11%+0.00%+0.53%+4.67%+3.01%+4.56%+2.04%+1.21%+0.49%-1.41%+0.78%+3.47%+19.57%
2022———————————+1.12%+1.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.95%1.06%1.36%3.47%6.02%3.48%
Sharpe—-3.59-1.69-0.93-1.79-1.11
Max Drawdown-1.87%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-0.91%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.2%100.0%63.9%
vs IPCA89.7%100.0%49.3%
vs IBOV31.5%13.4%17.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,10 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
99.92%
valores a pagar
0.06%
titulos publicos
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026133,841731-0.02%R$ 26.2M
23/07/2026133,870493-0.46%R$ 26.2M
22/07/2026134,484364-0.03%R$ 26.3M
21/07/2026134,527340-0.04%R$ 26.3M
20/07/2026134,575993+0.13%R$ 26.4M
17/07/2026134,404702+0.05%R$ 26.3M
16/07/2026134,331585+0.05%R$ 26.3M
15/07/2026134,265289+0.05%R$ 26.3M
14/07/2026134,199013+0.05%R$ 26.3M
13/07/2026134,132729+0.05%R$ 26.3M
10/07/2026134,066623+0.05%R$ 26.3M
09/07/2026134,000387+0.05%R$ 26.2M
08/07/2026133,934275+0.04%R$ 26.2M
07/07/2026133,885989+0.05%R$ 26.2M
06/07/2026133,820058+0.05%R$ 26.2M
03/07/2026133,752116+0.05%R$ 26.2M
02/07/2026133,685109+0.05%R$ 26.2M
01/07/2026133,618355+0.05%R$ 26.2M
30/06/2026133,551794+0.05%R$ 26.2M
29/06/2026133,485104+0.05%R$ 26.1M
26/06/2026133,418526+0.05%R$ 26.1M
25/06/2026133,352118+0.05%R$ 26.1M
24/06/2026133,285515+0.05%R$ 26.1M
23/06/2026133,218990+0.05%R$ 26.1M
22/06/2026133,152531+0.05%R$ 26.1M
19/06/2026133,086036+0.05%R$ 26.1M
18/06/2026133,019731+0.05%R$ 26.1M
17/06/2026132,952217+0.05%R$ 26.0M
16/06/2026132,884848+0.05%R$ 26.0M
15/06/2026132,817470—R$ 26.0M
Ferramentas

Sobre o FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 133,841731 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 133,841731, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 46.685.473/0001-70.
Qual a rentabilidade do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.49%.
Qual o patrimônio líquido do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 26.2M.
Quem administra o FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O FATL Paraná FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 928 cotas disponíveis.