Publicidade
FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.356/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,567738
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.49%
Rent. 12M
+14.08%
95.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.2M
Média 12M: R$ 114.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 18.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.154.356/0001-57
Data Inicial
23/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.49% | +2.72% | -10.18% | -8.29% | +2.67% | +14.08% | +27.12% | +55.10% | +44.75% | +20.03% |
| % CDI | -644.5% | 51.7% | -898.0% | -237.9% | 37.4% | 95.0% | — | — | — | 128.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.61% | +4.00% | -3.74% | -1.09% | -4.49% | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | +5.95% | -3.49% | +6.06% | +7.73% | +4.91% | +1.64% | -6.00% | +7.79% | +3.11% | +0.69% | +7.08% | -2.30% | +37.09% |
| 2024 | -3.22% | +1.63% | +1.67% | -3.75% | -2.58% | +0.74% | +3.89% | +4.72% | -4.20% | -1.66% | -6.43% | -6.11% | -14.94% |
| 2023 | +4.04% | -8.41% | -3.30% | +0.94% | +5.46% | +8.37% | +4.52% | -4.22% | -1.04% | -5.17% | +11.29% | +5.41% | +17.16% |
| 2022 | +8.77% | +0.87% | +4.02% | -8.61% | +1.70% | -11.60% | +5.88% | +9.14% | +0.57% | +8.51% | -8.86% | -1.92% | +5.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.24% | 23.00% | 22.34% | 18.79% | 17.27% | 18.65% |
| Sharpe | — | -1.91 | -0.42 | -0.04 | -0.01 | 0.23 |
| Max Drawdown | -12.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.61%
Pior Mês
-6.00%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 99.3% | 64.7% |
| vs IPCA | 84.7% | 97.1% | 48.6% |
| vs IBOV | 16.3% | 7.2% | 25.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,567738 | +2.13% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,493321 | -1.24% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,537344 | -0.26% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,546627 | -0.69% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,571332 | +1.04% | R$ 90.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,534439 | -2.66% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,631079 | -0.33% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,642930 | -2.21% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,725367 | +0.91% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,691693 | -2.23% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,775814 | +1.44% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,722091 | +0.76% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,694018 | -1.11% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,735391 | +1.39% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,684010 | -1.99% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,758671 | -0.75% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,786897 | -1.30% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,836720 | -0.19% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,844118 | -1.32% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,895523 | -1.84% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,968714 | -0.08% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,972067 | +0.26% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,961823 | -0.46% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,980095 | -0.30% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,991967 | +0.66% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,965808 | +0.25% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,955743 | +0.55% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,934034 | +1.55% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,873909 | +2.58% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,776575 | — | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 90.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,567738 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,567738, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 15.154.356/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.08%, equivalente a 95.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 90.2M.
- O FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FAROL FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.