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Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.073.031/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,390088
15/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+11.09%
74.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 8.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.073.031/0001-75
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | +0.32% | -2.91% | -1.75% | +2.88% | +11.09% | +16.58% | +44.99% | +39.48% | +13.62% |
| % CDI | -48.3% | 6.2% | -256.3% | -50.2% | 40.4% | 74.8% | — | — | — | 88.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.05% | -1.92% | +0.62% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 2025 | +0.35% | -0.11% | -0.83% | +3.38% | +3.49% | -0.61% | -0.34% | +2.71% | +2.11% | +2.45% | +2.48% | +0.89% | +17.04% |
| 2024 | -2.35% | +1.42% | +0.41% | -4.99% | -1.37% | +2.28% | +3.39% | +5.04% | -3.25% | +1.21% | +0.47% | -2.75% | -0.97% |
| 2023 | +3.18% | -4.80% | -2.44% | +2.16% | +7.28% | +6.40% | +3.10% | -3.85% | -0.69% | -4.52% | +11.01% | +5.02% | +22.47% |
| 2022 | +5.34% | -0.46% | +5.17% | -8.81% | +1.03% | -8.79% | +4.79% | +6.43% | -0.40% | +6.62% | -5.86% | -2.56% | +0.69% |
Captação no Mês
R$ 1.319.697.182
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.319.697.182
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.68% | 10.64% | 9.53% | 8.13% | 8.81% | 8.15% |
| Sharpe | — | -2.02 | -0.94 | -0.46 | -0.56 | -0.21 |
| Max Drawdown | -5.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.71%
Pior Mês
-1.92%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 100.0% | 72.3% |
| vs IPCA | 79.4% | 98.5% | 55.4% |
| vs IBOV | 16.6% | 0.0% | 43.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,63 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.08% | R$ 1,57 bi |
operacoes compromissadas | 2.02% | R$ 32,91 mi |
titulos publicos | 1.81% | R$ 29,53 mi |
outras aplicacoes | 0.04% | R$ 656,77 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 333,44 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.02% | R$ 317,34 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 88,07 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 34,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 2,390088 | -0.15% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,393709 | +0.41% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,383917 | -0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,384486 | -0.26% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,390585 | -0.60% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,405115 | +0.02% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,404628 | -0.58% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,418613 | +1.29% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,387714 | -0.14% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,390970 | -0.22% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,396283 | +0.26% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,389978 | -0.74% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,407754 | -0.64% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,423269 | -0.57% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,437263 | +0.35% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,428776 | -0.43% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,439342 | -0.87% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,460664 | -0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,463347 | +0.22% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,457864 | -0.31% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,465485 | +0.15% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,461773 | +0.90% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,439780 | +0.18% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,435325 | -0.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,439282 | +0.37% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,430263 | +1.72% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,389253 | +0.34% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,381068 | -0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2,383081 | -0.24% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2,388696 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,390088 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,390088, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.073.031/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.09%, equivalente a 74.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.