Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.073.031/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,335511
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.073.031/0001-75
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.97% | -3.81% | -2.75% | +4.26% | +16.58% | +44.99% | +39.48% | +15.74% |
| % CDI | -58.8% | -329.1% | -77.9% | 59.3% | — | — | — | 107.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.05% | -3.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.97% |
| 2025 | +0.35% | -0.11% | -0.83% | +3.38% | +3.49% | -0.61% | -0.34% | +2.71% | +2.11% | +2.45% | +2.48% | +0.89% | +17.04% |
| 2024 | -2.35% | +1.42% | +0.41% | -4.99% | -1.37% | +2.28% | +3.39% | +5.04% | -3.25% | +1.21% | +0.47% | -2.75% | -0.97% |
| 2023 | +3.18% | -4.80% | -2.44% | +2.16% | +7.28% | +6.40% | +3.10% | -3.85% | -0.69% | -4.52% | +11.01% | +5.02% | +22.47% |
| 2022 | +5.34% | -0.46% | +5.17% | -8.81% | +1.03% | -8.79% | +4.79% | +6.43% | -0.40% | +6.62% | -5.86% | -2.56% | +0.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.45% | 9.68% | 8.47% | — | 8.81% | 8.31% |
| Sharpe | — | -2.62 | -0.73 | — | -0.56 | 0.13 |
| Max Drawdown | -5.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.49%
Pior Mês
-3.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.7% | — | 72.3% |
| vs IPCA | 88.8% | — | 55.4% |
| vs IBOV | 20.7% | — | 43.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,63 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 96.08% | R$ 1,57 bi |
operacoes compromissadas | 2.02% | R$ 32,91 mi |
titulos publicos | 1.81% | R$ 29,53 mi |
outras aplicacoes | 0.04% | R$ 656,77 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 333,44 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.02% | R$ 317,34 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 88,07 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 34,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2,335511 | +0.36% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,327115 | -1.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,354506 | -1.48% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,389768 | +0.59% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,375779 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,376604 | +1.15% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,349569 | -1.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,373755 | +0.49% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,362102 | -0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,364533 | -0.13% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,367593 | +0.38% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,358519 | -0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,360510 | -1.23% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,389848 | -0.15% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,393443 | +0.31% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,386057 | -0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,386107 | -0.82% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,405937 | -0.72% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,423486 | +0.74% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,405721 | -1.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,431387 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,427976 | -0.55% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,441345 | -0.09% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,443601 | -0.29% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,450630 | +0.79% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,431467 | -1.09% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,458247 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,455891 | +0.44% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,445167 | +0.44% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 2,434359 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,335511 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,335511, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.073.031/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fandango RV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.