Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.769.297/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,078763
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 249.8M
Média 12M: R$ 236.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.769.297/0001-05
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.31% | +1.05% | +3.37% | +6.99% | +7.88% |
| % CDI | 100.0% | 95.4% | 91.2% | 95.5% | 97.4% | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.07% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +3.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.22% | 0.16% | — | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -3.13 | -2.55 | — | — | -2.46 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,05 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 246,04 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,078763 | +0.05% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,078178 | +0.08% | R$ 249.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,077310 | +0.06% | R$ 250.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,076702 | +0.05% | R$ 250.6M | R$ 11.396,39 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,076157 | +0.03% | R$ 250.5M | R$ 8.610,75 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,075800 | +0.07% | R$ 250.4M | R$ 435.405,37 | R$ 1.861,97 |
| 24/03/2026 | 1,075076 | +0.04% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,074602 | +0.07% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,073816 | +0.02% | R$ 249.5M | R$ 400.033,28 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,073613 | +0.05% | R$ 249.0M | R$ 67.163,15 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,073129 | +0.05% | R$ 248.9M | R$ 699.012,08 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,072562 | +0.06% | R$ 248.0M | R$ 321.075,83 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,071883 | +0.08% | R$ 247.6M | R$ 15.122,48 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,071041 | +0.02% | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,070816 | +0.02% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 366.884,24 |
| 11/03/2026 | 1,070641 | +0.04% | R$ 247.6M | R$ 3.503,25 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,070173 | +0.08% | R$ 247.5M | R$ 31.120,81 | R$ 18.062,32 |
| 09/03/2026 | 1,069279 | +0.04% | R$ 247.3M | R$ 475.586,37 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,068827 | +0.03% | R$ 246.7M | R$ 28.402,32 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,068529 | +0.02% | R$ 246.6M | R$ 32.318,80 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,068279 | +0.07% | R$ 246.5M | R$ 30.021,35 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,067514 | +0.02% | R$ 246.3M | R$ 126.762,54 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,067261 | +0.05% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 6.155,83 |
| 27/02/2026 | 1,066760 | +0.05% | R$ 246.0M | R$ 121.639,56 | — |
| 26/02/2026 | 1,066206 | +0.06% | R$ 247.1M | R$ 24.790,32 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,065613 | +0.06% | R$ 247.0M | R$ 8.466,85 | R$ 1.846,39 |
| 24/02/2026 | 1,065021 | +0.06% | R$ 246.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,064435 | +0.06% | R$ 243.8M | R$ 29.941,93 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,063849 | +0.05% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 162.562,15 |
| 19/02/2026 | 1,063274 | — | R$ 243.7M | R$ 16.848,39 | R$ 0,00 |
Sobre o Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 249.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,078763 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,078763, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 59.769.297/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 249.8M.
- O Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 142 cotas disponíveis.