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Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.769.297/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,097305
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 259.8M
Média 12M: R$ 239.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.769.297/0001-05
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +5.08% | +1.04% | +3.31% | +6.94% | +9.73% |
| % CDI | 93.5% | 96.6% | 91.8% | 95.1% | 97.2% | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.07% | +1.12% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +3.57% |
Captação no Mês
R$ 1.276.793
Resgates no Mês
R$ 378.327
Captação Líquida
R$ 898.465
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.25% | 0.19% | — | — | 0.17% |
| Sharpe | — | -2.96 | -2.21 | — | — | -2.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 246,04 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,097305 | +0.05% | R$ 259.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,096719 | +0.05% | R$ 259.6M | R$ 167.682,68 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,096203 | +0.06% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,095583 | +0.04% | R$ 259.2M | R$ 319.489,91 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,095171 | +0.06% | R$ 258.8M | R$ 63.799,25 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,094531 | +0.04% | R$ 258.6M | R$ 62.386,29 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,094138 | +0.05% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 378.327,39 |
| 11/05/2026 | 1,093642 | +0.04% | R$ 258.7M | R$ 495.974,66 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,093203 | +0.05% | R$ 258.1M | R$ 35.562,45 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,092638 | +0.05% | R$ 257.9M | R$ 22.230,95 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,092119 | +0.07% | R$ 257.7M | R$ 62.101,38 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,091307 | +0.06% | R$ 257.5M | R$ 24.024,40 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,090673 | +0.04% | R$ 257.3M | R$ 23.540,57 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,090208 | +0.07% | R$ 257.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,089452 | +0.04% | R$ 256.0M | R$ 121.233,50 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,089041 | +0.05% | R$ 255.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,088535 | +0.05% | R$ 255.7M | R$ 118.761,97 | R$ 1.913,80 |
| 24/04/2026 | 1,087979 | +0.06% | R$ 255.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,087326 | +0.03% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,086987 | +0.04% | R$ 252.4M | R$ 115.687,43 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,086504 | +0.05% | R$ 252.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,086008 | +0.07% | R$ 252.1M | R$ 0,00 | R$ 85.399,32 |
| 16/04/2026 | 1,085256 | +0.05% | R$ 252.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,084758 | +0.05% | R$ 251.9M | R$ 0,00 | R$ 2.418,37 |
| 14/04/2026 | 1,084178 | +0.07% | R$ 251.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,083423 | +0.05% | R$ 251.6M | R$ 45.385,06 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,082849 | +0.06% | R$ 251.4M | R$ 0,00 | R$ 385.182,57 |
| 09/04/2026 | 1,082243 | +0.06% | R$ 251.7M | R$ 480.239,10 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,081555 | +0.10% | R$ 251.0M | R$ 62.434,77 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,080476 | — | R$ 250.7M | R$ 49.481,80 | R$ 0,00 |
Sobre o Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 259.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,097305 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,097305, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 59.769.297/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 259.8M.
- O Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Familinvest FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 174 cotas disponíveis.