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FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.564.711/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.204,656244
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.3M
Média 12M: R$ 3.4M
Cotistas
8
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.564.711/0001-79
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FAMA RE.CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.05%+7.53%+1.01%+3.11%+5.46%+11.74%
% CDI88.9%84.0%92.7%92.6%78.7%88.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+0.80%+0.60%+0.75%+1.03%+1.16%+1.02%+0.05%———+7.53%
2025+0.90%+0.89%+0.82%+0.92%+0.96%+0.98%+0.98%+1.06%+0.92%+1.09%+0.84%+1.05%+12.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.31%0.41%——7.27%
Sharpe—-3.49-7.70——-0.23
Max Drawdown-4.73%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.16%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,12 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
33.77%
outras aplicacoes
31.58%
debentures
15.34%
titulos ligados ao agronegocio
10.57%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
6.41%
operacoes compromissadas
1.76%
disponibilidades
0.41%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261.204,656244+0.05%R$ 4.3M
31/08/20261.204,103092+0.05%R$ 4.3M
28/08/20261.203,448622+0.01%R$ 4.3M
27/08/20261.203,341066+0.05%R$ 4.3M
26/08/20261.202,697955+0.06%R$ 4.3M
25/08/20261.202,004040+0.04%R$ 4.3M
24/08/20261.201,478013+0.03%R$ 4.3M
21/08/20261.201,070933+0.05%R$ 4.3M
20/08/20261.200,455688+0.05%R$ 4.3M
19/08/20261.199,853400+0.06%R$ 4.3M
18/08/20261.199,185716+0.06%R$ 4.3M
17/08/20261.198,495093+0.05%R$ 4.3M
14/08/20261.197,950732+0.05%R$ 4.3M
13/08/20261.197,350839+0.03%R$ 4.3M
12/08/20261.196,963694+0.07%R$ 4.3M
11/08/20261.196,137053+0.04%R$ 4.3M
10/08/20261.195,618705+0.05%R$ 4.3M
07/08/20261.195,009068+0.06%R$ 4.3M
06/08/20261.194,293364+0.04%R$ 4.3M
05/08/20261.193,842163+0.06%R$ 4.3M
04/08/20261.193,151605+0.05%R$ 4.3M
03/08/20261.192,583656+0.06%R$ 4.3M
31/07/20261.191,896234+0.05%R$ 4.3M
30/07/20261.191,251345+0.06%R$ 4.3M
29/07/20261.190,564534+0.04%R$ 4.3M
28/07/20261.190,059225+0.04%R$ 4.3M
27/07/20261.189,548629+0.07%R$ 4.3M
24/07/20261.188,762498+0.05%R$ 4.3M
23/07/20261.188,134066+0.05%R$ 4.3M
22/07/20261.187,501706—R$ 4.3M
Ferramentas

Sobre o FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada

O FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.204,656244 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.204,656244, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é 58.564.711/0001-79.
Qual a rentabilidade do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3M.
Quem administra o FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada?
O FAMA Socioambiental FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado IS - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.