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FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.46% | -2.93% | -7.90% | -15.50% | -0.89% |
| % CDI | -95.4% | -266.1% | -234.3% | -222.4% | -6.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.16% | +2.24% | -0.36% | -5.39% | -5.77% | +0.01% | -0.06% | -5.90% | — | — | — | — | -8.46% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.92% | +4.45% | +1.77% | +0.50% | +4.90% | +0.93% | +7.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.02% | 20.21% | 22.32% | — | — | 19.83% |
| Sharpe | — | -2.09 | -1.93 | — | — | -0.79 |
| Max Drawdown | -22.97% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 5,586523 | +3.62% | — | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 5,391257 | -0.37% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,411243 | -0.25% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 50.943,23 |
| 14/08/2026 | 5,424799 | -0.18% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 49.680,73 |
| 13/08/2026 | 5,434585 | -2.22% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 85.207,19 |
| 12/08/2026 | 5,558045 | -0.32% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 3.158,02 |
| 11/08/2026 | 5,575892 | -1.78% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 34.902,28 |
| 10/08/2026 | 5,677160 | -0.86% | R$ 22.8M | — | — |
| 07/08/2026 | 5,726249 | -1.32% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,802685 | -1.93% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,916892 | -0.34% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 04/08/2026 | 5,936789 | -0.19% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,948237 | +0.19% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 5,936877 | -0.09% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 5,942444 | +3.14% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,761771 | -1.18% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 5,830800 | +0.43% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 27/07/2026 | 5,805547 | +1.81% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 5,702406 | -1.77% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 5,805306 | -1.41% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 5,888618 | +2.32% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 5,755000 | +0.79% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 5,710129 | -1.35% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 5,788487 | -0.95% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 5,844206 | -0.63% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 5,880973 | -0.93% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 5,935946 | +0.61% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 5,900223 | -1.21% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 5,972700 | +2.26% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 5,840976 | — | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada
O FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,586523 (19/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,586523, referente a 19/08/2026.
- O CNPJ do FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é 09.441.424/0001-66.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FAMA Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.