FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 23.720.458/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,497259
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
23.720.458/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.13% | +2.42% | +7.79% | +10.24% | +61.03% | +12.75% | +59.76% | +87.83% | +12.53% |
| % CDI | 209.0% | 209.5% | 220.8% | 142.5% | — | — | — | — | 85.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +2.02% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.13% |
| 2025 | -1.00% | +1.87% | +0.97% | -2.29% | +1.06% | -1.99% | +3.28% | +0.31% | +1.29% | +0.84% | -0.01% | +1.92% | +6.27% |
| 2024 | +2.24% | +1.38% | +0.00% | +7.75% | +2.76% | +3.26% | -6.03% | +0.03% | +7.62% | +7.57% | +6.36% | +7.67% | +47.70% |
| 2023 | +4.32% | +4.70% | -13.62% | -6.95% | -20.57% | -20.34% | +4.20% | +6.66% | +12.26% | +2.54% | -0.85% | -1.02% | -30.26% |
| 2022 | +4.34% | +2.25% | -4.04% | +7.27% | +3.69% | +7.89% | +0.86% | -6.01% | -2.71% | +2.36% | +29.41% | +3.90% | +55.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.88% | 5.14% | 4.61% | — | 12.12% | 6.39% |
| Sharpe | — | 3.91 | 1.44 | — | 1.15 | -0.35 |
| Max Drawdown | -4.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-1.99%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | — | 73.8% |
| vs IPCA | 92.1% | — | 63.8% |
| vs IBOV | 16.9% | — | 65.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2,497259 | -0.18% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,501848 | -0.18% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,506474 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,507249 | +0.22% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,501701 | +0.36% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,492651 | +0.11% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,489791 | +0.44% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,478794 | +0.17% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,474673 | -0.28% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,481547 | -0.21% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,486676 | +0.27% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,479979 | -0.38% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,489500 | +0.49% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,477252 | -0.16% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,481111 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,479689 | +0.17% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,475564 | +0.50% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,463369 | +0.59% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,449002 | +0.19% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,444431 | +0.41% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,434392 | -0.16% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,438205 | -0.09% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,440280 | +0.38% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,431102 | -0.27% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,437786 | +0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,434913 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,434673 | +0.18% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,430393 | +0.21% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,425185 | +0.50% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,413042 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,497259 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2,497259, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 23.720.458/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3.0B.
- O FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.