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FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 23.720.458/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,645171
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.16%
Rent. 12M
+20.72%
139.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.19
Vol: 4.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
23.720.458/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.16% | +13.47% | +5.53% | +9.30% | +15.65% | +20.72% | +61.03% | +12.75% | +59.76% | +87.83% | +21.12% |
| % CDI | 453.9% | 255.8% | 487.5% | 267.0% | 219.3% | 139.8% | — | — | — | — | 135.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +2.02% | +2.33% | +2.68% | +3.16% | — | — | — | — | — | — | — | +13.47% |
| 2025 | -1.00% | +1.87% | +0.97% | -2.29% | +1.06% | -1.99% | +3.28% | +0.31% | +1.29% | +0.84% | -0.01% | +1.92% | +6.27% |
| 2024 | +2.24% | +1.38% | +0.00% | +7.75% | +2.76% | +3.26% | -6.03% | +0.03% | +7.62% | +7.57% | +6.36% | +7.67% | +47.70% |
| 2023 | +4.32% | +4.70% | -13.62% | -6.95% | -20.57% | -20.34% | +4.20% | +6.66% | +12.26% | +2.54% | -0.85% | -1.02% | -30.26% |
| 2022 | +4.34% | +2.25% | -4.04% | +7.27% | +3.69% | +7.89% | +0.86% | -6.01% | -2.71% | +2.36% | +29.41% | +3.90% | +55.97% |
Captação no Mês
R$ 100.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 100.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.35% | 5.08% | 5.11% | 4.95% | 12.12% | 5.37% |
| Sharpe | — | 5.52 | 3.71 | 1.19 | 1.15 | 0.98 |
| Max Drawdown | -2.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-1.99%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 73.8% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 63.8% |
| vs IBOV | 21.3% | 2.9% | 65.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,645171 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,644449 | +0.31% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,636208 | +0.38% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,626187 | +1.15% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,596271 | -0.20% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,601448 | +0.21% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,595964 | +0.22% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,590238 | +0.50% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,577389 | +0.02% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,576899 | +0.24% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,570613 | -0.56% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,585133 | +0.47% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,572945 | +0.34% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,564125 | +0.12% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,561168 | +0.65% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,544503 | +0.17% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,540288 | +0.50% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,527640 | -0.24% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,533681 | +0.58% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,519104 | +0.56% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,504973 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,506661 | -0.24% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,512719 | +0.27% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,505944 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,504796 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,504734 | -0.25% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,511018 | +0.27% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,504193 | +0.37% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,494845 | -0.63% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,510750 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,645171 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2,645171, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 23.720.458/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +20.72%, equivalente a 139.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.7B.
- O FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual a rentabilidade do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o FALX FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.