Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.457.442/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,907742
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.66%
308.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.0M
Média 12M: R$ 83.0M
Cotistas
30
Sharpe 12M
2.94
Vol: 10.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.457.442/0001-95
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.28% | +2.66% | +6.29% | +14.76% | +45.66% | +54.55% | +100.16% | +127.65% | +138.80% | +45.66% |
| % CDI | 1605.1% | 181.2% | 229.9% | 178.3% | 205.6% | 308.7% | — | — | — | — | 308.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.21% | +1.30% | -0.19% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.28% |
| 2025 | +5.56% | -0.18% | +4.81% | +8.17% | +7.33% | +1.78% | -0.98% | +6.82% | +2.32% | +2.62% | +2.61% | +2.54% | +52.52% |
| 2024 | -2.21% | +2.40% | +2.82% | -3.82% | +0.01% | +0.02% | +2.86% | +1.29% | -2.32% | +0.99% | -0.03% | -0.47% | +1.27% |
| 2023 | +2.12% | -2.26% | -1.31% | +2.83% | +3.43% | +7.84% | +2.60% | -2.72% | +0.12% | -0.37% | +6.41% | +3.75% | +24.17% |
| 2022 | +5.06% | -2.09% | +4.63% | -3.53% | +2.95% | -6.42% | +3.14% | +8.55% | +2.45% | +6.90% | -3.34% | -0.56% | +17.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.38% | 12.46% | 10.91% | 10.51% | 10.64% | 10.51% |
| Sharpe | — | 1.02 | 1.54 | 2.94 | 1.07 | 2.94 |
| Max Drawdown | -5.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.33%
Pior Mês
-0.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.3% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.4% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.0% | 93.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,907742 | +0.87% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,882634 | +1.72% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,833773 | +0.10% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,830952 | -0.62% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,848559 | -0.65% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,867300 | +0.36% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,856903 | -0.19% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,862273 | +1.58% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,817740 | -0.88% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,842641 | +0.43% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,830354 | +0.96% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,803480 | +0.07% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,801583 | +0.76% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,780578 | -0.66% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,799083 | -1.90% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,853385 | -0.17% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,858228 | +1.45% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,817417 | +0.35% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,807586 | -0.44% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,819860 | -1.27% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,856061 | +0.83% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,832505 | -1.95% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,888713 | +0.02% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,888033 | -1.47% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,931158 | -0.07% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,933149 | -0.04% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,934407 | +0.87% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,909230 | -1.15% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,943027 | +0.67% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,923499 | — | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,907742 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,907742, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.457.442/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.66%, equivalente a 308.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 46.0M.
- O Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Falcon SPX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.