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EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 59.127.319/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,180695
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.77%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.3M
Média 12M: R$ 123.3M
Cotistas
90
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
59.127.319/0001-25
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.23% | +1.21% | +3.49% | +7.15% | +14.77% | +15.44% |
| % CDI | 111.0% | 100.5% | 106.9% | 100.1% | 100.2% | 99.6% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.20% | +1.04% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | — | — | +0.93% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.20% | +1.25% | +1.04% | +1.21% | +11.93% |
Captação no Mês
R$ 13.501.792
Resgates no Mês
R$ 4.946.113
Captação Líquida
R$ 8.555.680
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.15 | 0.22 | -0.59 | — | -0.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,180695 | +0.12% | R$ 90.3M | R$ 525.198,25 | R$ 113.627,52 |
| 18/05/2026 | 1,179319 | +0.05% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,178673 | +0.06% | R$ 90.9M | R$ 273.606,23 | R$ 529.844,18 |
| 14/05/2026 | 1,177945 | +0.05% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,177322 | +0.05% | R$ 91.0M | R$ 637.055,24 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,176686 | +0.05% | R$ 90.4M | — | R$ 242.987,35 |
| 11/05/2026 | 1,176061 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,175390 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 537.398,58 | R$ 51.468,22 |
| 07/05/2026 | 1,174757 | +0.05% | R$ 86.3M | R$ 260.125,78 | R$ 6.633,30 |
| 06/05/2026 | 1,174125 | +0.05% | R$ 86.0M | — | R$ 773.460,01 |
| 05/05/2026 | 1,173522 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,172919 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,172335 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 481.475,85 | R$ 68.262,91 |
| 29/04/2026 | 1,171708 | +0.06% | R$ 80.6M | — | R$ 649.362,67 |
| 28/04/2026 | 1,171023 | +0.06% | R$ 80.2M | — | R$ 232.834,36 |
| 27/04/2026 | 1,170371 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,169703 | +0.06% | R$ 80.4M | R$ 702.322,77 | — |
| 23/04/2026 | 1,169025 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 429.819,49 | R$ 431.206,50 |
| 22/04/2026 | 1,168389 | +0.06% | R$ 81.1M | R$ 242.010,58 | — |
| 20/04/2026 | 1,167684 | +0.04% | R$ 82.9M | R$ 156.476,81 | R$ 156.957,78 |
| 17/04/2026 | 1,167160 | +0.05% | R$ 82.8M | R$ 718.347,44 | R$ 31.259,84 |
| 16/04/2026 | 1,166545 | +0.06% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,165856 | +0.06% | R$ 101.0M | R$ 423.994,84 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,165192 | +0.06% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,164543 | +0.03% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,164173 | +0.05% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 711.552,12 |
| 09/04/2026 | 1,163649 | +0.05% | R$ 105.3M | R$ 7.952,84 | R$ 115.449,26 |
| 08/04/2026 | 1,163090 | +0.05% | R$ 105.3M | R$ 926.590,77 | R$ 115.975,85 |
| 07/04/2026 | 1,162558 | +0.05% | R$ 104.5M | — | R$ 396.668,13 |
| 06/04/2026 | 1,161982 | — | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 189.192,18 |
Sobre o EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 90.3M e 90 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,180695 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,180695, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 59.127.319/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.77%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 90.3M.
- O EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o EZE FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.