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Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.791.863/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.849,078133
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+23.28%
157.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.0M
Média 12M: R$ 33.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.42
Vol: 3.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.791.863/0001-13
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +8.13% | +1.45% | +4.76% | +12.19% | +23.28% | +53.75% | +23.92% |
| % CDI | 127.9% | 156.1% | 127.4% | 136.6% | 170.7% | 157.0% | — | 154.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.80% | +2.22% | +1.51% | +1.53% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +8.13% |
| 2025 | +2.15% | +2.16% | +2.02% | +2.55% | +1.34% | +1.88% | +1.22% | +1.50% | +1.94% | +2.03% | +1.96% | +1.97% | +25.24% |
| 2024 | +1.83% | +1.44% | +1.42% | +1.62% | +1.52% | +1.31% | +1.58% | +1.49% | +1.68% | +1.56% | +1.96% | +2.48% | +21.82% |
| 2023 | — | — | — | +0.01% | +1.45% | +1.24% | +2.00% | +1.22% | +1.38% | +1.92% | +1.14% | +1.66% | +12.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.74% | 0.57% | 2.71% | 3.49% | 2.81% | 3.44% |
| Sharpe | — | 10.17 | 4.08 | 2.42 | 3.93 | 2.33 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.9% | 2.9% | 80.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 35,69 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 48,23 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,76 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.849,078133 | +0.06% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.847,997065 | +0.10% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.846,215996 | -0.04% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.847,027418 | +0.16% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.844,163557 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.843,021910 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.841,937324 | +0.08% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.840,430555 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.839,347288 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.838,264844 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.837,179354 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.836,094687 | +0.11% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.833,997129 | +0.06% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.832,924228 | +0.08% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.831,511426 | +0.06% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.830,440580 | +0.10% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.828,669804 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.827,600369 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.826,531751 | +0.08% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.825,115080 | +0.07% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.823,802181 | +0.06% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.822,737320 | +0.06% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.821,668868 | +0.15% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.818,864704 | +0.06% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.817,793517 | +0.10% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.815,983555 | +0.06% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.814,868216 | +0.06% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.813,754128 | +0.06% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.812,639112 | +0.06% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.811,523817 | — | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.849,078133 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.849,078133, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.791.863/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +23.28%, equivalente a 157.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 37.0M.
- O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 795 cotas disponíveis.