Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.791.863/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.807,352355
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+24.22%
163.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 32.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.61
Vol: 3.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.791.863/0001-13
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +5.69% | +1.36% | +5.77% | +12.12% | +24.22% | +53.75% | +24.22% |
| % CDI | 110.2% | 164.1% | 117.4% | 163.7% | 168.8% | 163.8% | — | 163.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.80% | +2.22% | +1.51% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +2.15% | +2.16% | +2.02% | +2.55% | +1.34% | +1.88% | +1.22% | +1.50% | +1.94% | +2.03% | +1.96% | +1.97% | +25.24% |
| 2024 | +1.83% | +1.44% | +1.42% | +1.62% | +1.52% | +1.31% | +1.58% | +1.49% | +1.68% | +1.56% | +1.96% | +2.48% | +21.82% |
| 2023 | — | — | — | +0.01% | +1.45% | +1.24% | +2.00% | +1.22% | +1.38% | +1.92% | +1.14% | +1.66% | +12.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.41% | 2.14% | 2.86% | 3.62% | 2.81% | 3.62% |
| Sharpe | — | 4.80 | 3.78 | 2.61 | 3.93 | 2.61 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.5% | 11.0% | 80.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,75 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 35,69 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 48,23 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,76 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.807,352355 | +0.06% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.806,272573 | +0.06% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.805,225634 | +0.10% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.803,496065 | +0.06% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.802,451020 | +0.05% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.801,464796 | +0.06% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.800,442486 | +0.06% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.799,426889 | +0.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.798,149386 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.797,088528 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.796,013087 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.794,912563 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.793,814506 | +0.04% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.793,037544 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.791,911106 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.790,774450 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.789,627251 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.788,472601 | +0.11% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.786,424298 | +0.08% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.785,063942 | +0.08% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.783,704699 | +0.03% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.783,157604 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.782,031004 | +0.14% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.779,452915 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.778,321402 | +0.07% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.777,150735 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.776,070595 | +0.07% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.774,887989 | +0.15% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.772,316198 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.771,222695 | — | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.807,352355 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.807,352355, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.791.863/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +24.22%, equivalente a 163.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 36.2M.
- O Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Exponencial FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 764 cotas disponíveis.