Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ 19.628.666/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
215,166954
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.29%
Rent. 12M
-18.83%
-127.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.3M
Média 12M: R$ 50.4M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 30.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ
19.628.666/0001-17
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.29% | -18.11% | -6.32% | -18.05% | -18.08% | -18.83% | -46.25% | -40.05% | -0.03% | -18.83% |
| % CDI | — | -522.2% | -546.9% | -512.0% | -251.8% | -127.3% | — | — | — | -127.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.65% | -4.82% | -10.76% | +3.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.11% |
| 2025 | +12.27% | -1.75% | +9.97% | +5.54% | +7.70% | +3.05% | -1.96% | -7.92% | -5.67% | +3.20% | +0.54% | -3.60% | +21.01% |
| 2024 | -2.76% | +4.57% | -1.75% | -11.40% | -5.99% | -3.39% | +5.48% | +2.76% | +0.65% | -2.13% | -9.39% | -23.16% | -40.24% |
| 2023 | +2.97% | +2.53% | -1.00% | -0.44% | +7.63% | -1.27% | -1.89% | +2.05% | -2.04% | -7.41% | +11.42% | +4.58% | +17.01% |
| 2022 | +3.03% | -0.83% | +3.95% | +4.48% | -0.38% | -7.51% | +6.95% | +16.00% | +2.61% | +2.73% | +3.09% | +3.66% | +42.87% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 63.980
Captação Líquida
-R$ 63.980
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 55.57% | 38.30% | 34.89% | 30.28% | 32.70% | 30.28% |
| Sharpe | — | -1.82 | -1.37 | -1.11 | -1.21 | -1.11 |
| Max Drawdown | -38.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.70%
Pior Mês
-10.76%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 23.7% | 3.1% | 57.0% |
| vs IPCA | 19.5% | 3.1% | 49.8% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 42.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,42 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.37% | R$ 35,20 mi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 214,09 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 7,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 215,166954 | +3.29% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 63.980,05 |
| 31/03/2026 | 208,320792 | +4.81% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 198,757405 | -1.15% | R$ 20.7M | R$ 25.000,00 | R$ 138.888,29 |
| 27/03/2026 | 201,074024 | -1.11% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 118.108,74 |
| 26/03/2026 | 203,330299 | -1.32% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 92.907,89 |
| 25/03/2026 | 206,048710 | +1.28% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 126.717,90 |
| 24/03/2026 | 203,446249 | -1.78% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 207,124880 | +4.56% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 285.954,09 |
| 20/03/2026 | 198,101352 | -3.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 56.926,65 |
| 19/03/2026 | 204,308713 | +2.57% | R$ 22.0M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 199,186871 | +0.07% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 199,056811 | -2.64% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 204,464219 | +7.77% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 76.587,69 |
| 13/03/2026 | 189,718601 | -7.59% | R$ 20.5M | R$ 2.500,00 | R$ 246.841,81 |
| 12/03/2026 | 205,299559 | -4.81% | R$ 22.5M | R$ 2.816,33 | R$ 119.002,40 |
| 11/03/2026 | 215,671285 | -1.84% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 104.671,55 |
| 10/03/2026 | 219,703065 | +2.22% | R$ 24.3M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 214,939484 | +0.94% | R$ 23.8M | R$ 4.500,00 | R$ 104.634,89 |
| 06/03/2026 | 212,928364 | -3.69% | R$ 23.6M | R$ 2.500,00 | R$ 19.925,08 |
| 05/03/2026 | 221,096198 | -2.83% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 136.427,24 |
| 04/03/2026 | 227,528432 | -0.94% | R$ 25.4M | R$ 8.500,00 | — |
| 03/03/2026 | 229,680721 | -1.59% | R$ 34.4M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 233,395022 | -0.02% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 32.497,16 |
| 27/02/2026 | 233,432071 | -2.59% | R$ 35.0M | R$ 10.000,00 | R$ 87.302,31 |
| 26/02/2026 | 239,648344 | +3.27% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 60.993,08 |
| 25/02/2026 | 232,049231 | -0.61% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 12.748,74 |
| 24/02/2026 | 233,468134 | +2.82% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 227,057942 | -2.64% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 52.680,00 |
| 20/02/2026 | 233,203029 | +0.57% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 19.709,58 |
| 19/02/2026 | 231,875984 | — | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 23.186,64 |
Sobre o Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
O Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.3M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 215,166954 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 215,166954, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é 19.628.666/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de -18.83%, equivalente a -127.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 22.3M.
- O Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o CNPJ do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Quem administra o Exploritas America Latina FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.