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EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.50% | +7.00% | +2.88% | +4.08% | +4.79% | +8.46% | +8.47% |
| % CDI | 484.7% | 72.5% | 264.3% | 121.9% | 69.3% | 57.9% | 57.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | +0.89% | +0.02% | +0.72% | +0.38% | -1.05% | +1.72% | +1.09% | +1.50% | — | — | — | +7.00% |
| 2025 | +1.94% | +0.45% | +2.07% | -0.67% | +1.97% | +2.65% | +0.40% | +0.38% | +1.01% | -2.34% | +3.51% | -1.04% | +10.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +0.73% | +0.43% | +0.08% | -3.31% | -0.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.59% | 6.07% | 6.90% | 8.29% | — | 8.25% |
| Sharpe | — | 0.54 | -0.65 | -0.74 | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -4.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 118,257200 | -0.48% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 118,833079 | +0.71% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 117,992402 | +0.30% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 117,635266 | +0.12% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 117,497040 | +0.99% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 116,349354 | -0.13% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 116,504500 | -0.32% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 116,877190 | -0.03% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 116,912983 | +0.12% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 116,778622 | -0.19% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 117,000852 | +0.49% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 116,425732 | +0.32% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 116,052821 | +0.64% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 115,312926 | -0.05% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 115,375763 | +0.63% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 114,651324 | -0.10% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 114,762293 | +0.17% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 114,572740 | -0.25% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 114,857266 | -0.16% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 115,036873 | +0.15% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 114,869833 | -0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 114,944581 | -0.35% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 115,345789 | +0.31% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 114,989231 | -0.37% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 115,420861 | +0.01% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 115,404793 | -0.00% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 115,405469 | +0.13% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 115,253874 | +0.37% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 114,826256 | +0.60% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 114,145909 | — | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado
O EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/07/2024, a cota mais recente é de R$ 118,257200 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 118,257200, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é 55.767.954/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é de +8.46%, equivalente a 57.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 57.2M.
- O EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o EXPL Rockdays FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.