Numerando

Publicidade

Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 42.102.159/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,460528
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-21.07%
-142.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5M
Média 12M: R$ 18.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.41
Vol: 25.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
42.102.159/0001-67
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.02%-20.91%-0.31%+2.19%-20.89%-21.07%-0.78%-17.26%-46.38%-15.57%
% CDI-3.5%-276.0%-27.9%64.2%-296.7%-142.9%———-100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.61%-17.74%-4.36%+0.25%+2.26%-0.30%-0.02%—————-20.91%
2025+1.34%+0.56%+2.90%+2.86%+2.92%+5.60%+8.29%+0.21%-0.48%-0.04%-0.08%-1.03%+25.14%
2024-1.00%-10.61%+2.19%+0.73%+0.56%-1.59%+0.87%+1.87%+0.18%-1.28%-2.61%-2.58%-13.08%
2023+3.29%-10.94%+1.63%+0.91%-5.33%+2.29%+0.86%-4.17%-1.62%-1.68%+0.07%+1.39%-13.36%
2022-0.36%+0.43%-2.34%-6.26%-1.49%-2.66%+1.93%-0.53%-19.62%-1.15%-0.56%+0.14%-29.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%14.26%31.78%25.37%21.57%25.73%
Sharpe—-0.37-1.64-1.41-0.62-1.15
Max Drawdown-28.58%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-17.74%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI22.8%2.2%25.7%
vs IPCA19.8%2.2%21.2%
vs IBOV18.3%2.2%14.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,78 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
94.64%
operacoes compromissadas
5.28%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,460528-0.00%R$ 13.5M
16/07/20260,460533-0.00%R$ 13.5M
15/07/20260,460547-0.00%R$ 13.5M
14/07/20260,460553-0.00%R$ 13.5M
13/07/20260,460553-0.00%R$ 13.5M
10/07/20260,460554-0.00%R$ 13.5M
09/07/20260,460554-0.00%R$ 13.5M
08/07/20260,460555-0.00%R$ 13.5M
07/07/20260,460555-0.01%R$ 13.5M
06/07/20260,460595-0.00%R$ 13.5M
03/07/20260,460605-0.00%R$ 13.5M
02/07/20260,460616-0.00%R$ 13.5M
01/07/20260,460629-0.00%R$ 13.5M
30/06/20260,460640-4.70%R$ 13.5M
29/06/20260,483357+0.00%R$ 14.2M
26/06/20260,483348+0.00%R$ 15.4M
25/06/20260,483339+4.63%R$ 15.4M
24/06/20260,461947-0.00%R$ 14.7M
23/06/20260,461950-0.00%R$ 14.7M
22/06/20260,461953-0.00%R$ 14.7M
19/06/20260,461955-0.00%R$ 14.7M
18/06/20260,461958-0.00%R$ 14.7M
17/06/20260,461960-0.00%R$ 14.7M
16/06/20260,461962-0.00%R$ 14.7M
15/06/20260,461965-0.00%R$ 14.7M
12/06/20260,461973-0.00%R$ 14.7M
11/06/20260,461984+0.00%R$ 14.7M
10/06/20260,461981-0.00%R$ 14.7M
09/06/20260,462001-0.00%R$ 14.7M
08/06/20260,462010—R$ 14.7M
Ferramentas

Sobre o Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,460528 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -20.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 0,460528, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 42.102.159/0001-67.
Qual a rentabilidade do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de -21.07%, equivalente a -142.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 13.5M.
Quem administra o Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O Exitus VM BP FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1237 cotas disponíveis.