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EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 61.112.252/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,189201
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.17%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.5M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.49
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
61.112.252/0001-05
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+11.02%+1.05%+3.22%+6.67%+14.17%+14.83%
% CDI99.3%98.0%98.1%97.7%97.9%97.9%97.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.91%+1.15%+1.20%+1.05%+1.09%+1.19%+1.07%+1.04%+0.66%——+11.02%
2025———————+1.17%+1.28%+1.21%+1.08%+1.16%+6.04%
Captação no Mês
R$ 1.055.700
Resgates no Mês
R$ 1.035.000
Captação Líquida
R$ 20.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.03%0.05%0.20%—0.20%
Sharpe—-9.55-5.66-1.49—-1.60
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,08 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
41.57%
titulos publicos
32.14%
operacoes compromissadas
24.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.40%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,189201+0.05%R$ 104.5M
19/10/20261,188599+0.05%R$ 104.5M
16/10/20261,188005+0.05%R$ 103.9M
15/10/20261,187423+0.05%R$ 103.8M
14/10/20261,186856+0.05%R$ 103.7M
13/10/20261,186296+0.05%R$ 103.7M
09/10/20261,185719+0.05%R$ 103.3M
08/10/20261,185119+0.05%R$ 103.3M
07/10/20261,184510+0.05%R$ 103.4M
06/10/20261,183912+0.05%R$ 103.8M
05/10/20261,183309+0.05%R$ 103.7M
02/10/20261,182714+0.05%R$ 103.7M
01/10/20261,182131+0.06%R$ 103.6M
30/09/20261,181430+0.05%R$ 103.8M
29/09/20261,180872+0.05%R$ 103.8M
28/09/20261,180306+0.05%R$ 103.7M
25/09/20261,179741+0.05%R$ 103.5M
24/09/20261,179165+0.05%R$ 103.5M
23/09/20261,178583+0.05%R$ 103.3M
22/09/20261,178000+0.05%R$ 103.2M
21/09/20261,177417+0.05%R$ 103.2M
18/09/20261,176832+0.05%R$ 103.0M
17/09/20261,176243+0.05%R$ 102.0M
16/09/20261,175649+0.05%R$ 101.9M
15/09/20261,175056+0.05%R$ 101.9M
14/09/20261,174476+0.05%R$ 101.7M
11/09/20261,173881+0.05%R$ 101.6M
10/09/20261,173292+0.04%R$ 101.4M
09/09/20261,172776+0.05%R$ 100.6M
08/09/20261,172182—R$ 100.4M
Ferramentas

Sobre o EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 104.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,189201 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,189201, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 61.112.252/0001-05.
Qual a rentabilidade do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.17%, equivalente a 97.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 104.5M.
Quem administra o EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O EXES Previdência FIFE II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 329 cotas disponíveis.