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Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +32.95% | +54.91% | +73.27% | +0.38% |
| % CDI | — | — | — | 114.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.05% | +1.12% | +1.15% | +1.29% | +1.57% | +1.34% | +0.45% | — | — | — | — | — | +8.23% |
| 2024 | +1.13% | +1.07% | +0.98% | +1.59% | +1.02% | +0.99% | +1.29% | +0.85% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +1.21% | +14.28% |
| 2023 | +1.24% | +1.32% | +1.55% | +1.00% | +1.14% | +1.31% | +1.70% | +1.22% | +1.16% | +1.12% | +1.21% | +1.07% | +16.13% |
| 2022 | +0.96% | +0.96% | +1.24% | +1.04% | +1.25% | +1.37% | +1.28% | +1.49% | +1.43% | +1.10% | +1.18% | +1.25% | +15.56% |
| 2021 | — | +0.34% | +0.47% | +0.40% | +0.47% | +0.90% | +0.55% | +0.61% | +0.57% | +0.86% | +0.79% | +0.98% | +7.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 1.46% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 2.24 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 1,798432 | +0.06% | R$ 91.9M | R$ 49.955,76 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,797313 | +0.06% | R$ 91.8M | R$ 54.773,73 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1,796207 | +0.06% | R$ 91.7M | R$ 85.000,00 | R$ 653.435,96 |
| 04/07/2025 | 1,795120 | +0.07% | R$ 92.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 1,793939 | +0.06% | R$ 92.1M | R$ 23.150,03 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1,792818 | +0.06% | R$ 92.0M | R$ 223.551,74 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,791658 | +0.07% | R$ 91.7M | R$ 5.678,14 | R$ 300.000,00 |
| 30/06/2025 | 1,790441 | +0.07% | R$ 92.0M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 1,789176 | +0.07% | R$ 91.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1,787973 | +0.07% | R$ 91.8M | R$ 10.000,00 | R$ 290.000,00 |
| 25/06/2025 | 1,786802 | +0.07% | R$ 92.0M | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/06/2025 | 1,785599 | +0.07% | R$ 91.9M | R$ 35.000,00 | R$ 495.743,67 |
| 23/06/2025 | 1,784406 | +0.06% | R$ 92.3M | R$ 55.500,00 | R$ 5.000,00 |
| 20/06/2025 | 1,783279 | +0.07% | R$ 92.2M | R$ 9.966,54 | R$ 37.808,75 |
| 18/06/2025 | 1,782093 | +0.05% | R$ 92.2M | R$ 40.000,00 | R$ 97.186,11 |
| 17/06/2025 | 1,781238 | +0.06% | R$ 92.2M | R$ 227.963,81 | R$ 101.773,28 |
| 16/06/2025 | 1,780202 | +0.09% | R$ 92.0M | R$ 40.528,59 | R$ 230.089,23 |
| 13/06/2025 | 1,778654 | +0.08% | R$ 92.1M | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 1,777149 | +0.08% | R$ 92.0M | R$ 64.012,93 | R$ 107.055,43 |
| 11/06/2025 | 1,775765 | +0.09% | R$ 92.0M | R$ 30.487,70 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 1,774183 | +0.06% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 28.246,16 |
| 09/06/2025 | 1,773093 | +0.06% | R$ 91.9M | R$ 2.500,00 | R$ 92.126,10 |
| 06/06/2025 | 1,771973 | +0.06% | R$ 91.9M | R$ 312.289,38 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 1,770965 | +0.07% | R$ 91.5M | R$ 50.000,00 | R$ 94.384,58 |
| 04/06/2025 | 1,769753 | +0.06% | R$ 91.5M | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 1,768623 | +0.06% | R$ 91.5M | R$ 182.073,13 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 1,767533 | +0.05% | R$ 91.2M | R$ 185.839,88 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 1,766706 | +0.06% | R$ 91.0M | R$ 202.486,48 | R$ 507.221,70 |
| 29/05/2025 | 1,765652 | +0.11% | R$ 91.2M | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 1,763720 | — | R$ 90.7M | R$ 66.908,59 | R$ 0,00 |
Sobre o Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 91.9M e 457 cotistas. Em funcionamento desde 10/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,798432 (09/07/2025).
- A cota mais recente do Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,798432, referente a 09/07/2025.
- O CNPJ do Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 38.065.069/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 91.9M.
- O Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Éxes D90 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1072 cotas disponíveis.