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EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.718.807/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,011640
22/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.718.807/0001-86
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo-99.21%-98.17%-99.24%-99.20%+10.86%+9.78%+31.18%+47.70%-99.19%
% CDI-1524.7%—-2883.3%-1398.0%————-690.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.63%+2.83%-34.26%-20.96%-19.90%-98.19%——————-99.21%
2025-0.09%+1.31%+1.46%+0.98%+0.81%+2.55%+1.67%+2.62%+1.67%-5.50%+0.86%+3.00%+11.66%
2024-4.84%+1.00%-3.39%+0.89%-3.00%+0.68%+1.88%-0.26%-1.88%-3.86%+1.46%+1.18%-9.98%
2023+0.61%+2.12%+2.50%+0.87%+1.44%+1.53%+1.07%-2.85%+0.16%-0.87%+2.52%+0.40%+9.78%
2022+1.20%+1.22%+1.50%+1.29%+1.39%+1.33%+1.33%+1.77%+1.88%+1.31%+1.23%+1.09%+17.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—253.51%181.91%—10.84%131.50%
Sharpe—-0.45-0.63—-0.70-0.87
Max Drawdown-99.25%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-98.19%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.4%—71.5%
vs IPCA34.4%—64.3%
vs IBOV7.7%—46.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,87 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.28%
valores a pagar
1.56%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/06/20260,015472+0.00%R$ 123.8K
23/06/20260,015472+32.92%R$ 123.8K
22/06/20260,011640-24.77%—
19/06/20260,015472-0.26%R$ 123.8K
18/06/20260,015513-0.26%R$ 124.1K
17/06/20260,015553-0.26%R$ 124.4K
16/06/20260,015594-0.05%R$ 124.7K
15/06/20260,015602-81.51%R$ 124.8K
12/06/20260,084370-0.01%R$ 674.9K
11/06/20260,084377+0.31%R$ 674.9K
10/06/20260,084116-86.99%R$ 672.9K
09/06/20260,646540+0.01%R$ 5.2M
08/06/20260,646469-0.20%R$ 5.2M
05/06/20260,647789+0.34%R$ 5.2M
03/06/20260,645584-0.25%R$ 5.2M
02/06/20260,647211+0.01%R$ 5.2M
01/06/20260,647162+0.50%R$ 5.2M
29/05/20260,643923+1.17%R$ 5.2M
28/05/20260,636482+0.86%R$ 5.1M
27/05/20260,631082-0.28%R$ 5.1M
26/05/20260,632841-0.48%R$ 5.1M
25/05/20260,635913-0.80%R$ 5.1M
22/05/20260,641038+0.52%R$ 5.2M
21/05/20260,637727-1.06%R$ 5.1M
20/05/20260,644591+0.08%R$ 5.2M
19/05/20260,644045-0.47%R$ 5.2M
18/05/20260,647078+0.06%R$ 5.2M
15/05/20260,646664+1.80%R$ 5.2M
14/05/20260,635237+0.05%R$ 5.1M
13/05/20260,634939—R$ 5.1M
Ferramentas

Sobre o EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,011640 (22/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -99.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,011640, referente a 22/06/2026.
Qual o CNPJ do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.718.807/0001-86.
Qual a rentabilidade do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O EXES Crédito Direto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.