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Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.909.132/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,692867
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+13.67%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 16.1M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-2.31
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.909.132/0001-43
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.59% | +1.33% | +2.97% | +6.44% | +13.67% | +24.45% | +43.11% | +61.58% | +14.56% |
| % CDI | 104.9% | 87.2% | 117.5% | 85.1% | 90.2% | 92.2% | — | — | — | 93.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.88% | +0.83% | +0.99% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +1.22% | +0.96% | +1.25% | +1.00% | +1.24% | +1.05% | +1.26% | +1.13% | +1.11% | +1.15% | +1.10% | +1.16% | +14.52% |
| 2024 | +0.70% | +0.91% | +0.75% | +0.17% | +0.97% | +0.40% | +1.35% | +1.06% | +0.63% | +0.55% | +0.55% | -0.01% | +8.33% |
| 2023 | +0.74% | +0.71% | +1.27% | +1.19% | +1.89% | +1.71% | +1.15% | +1.15% | +0.63% | +0.74% | +1.40% | +1.26% | +14.73% |
| 2022 | +0.31% | +0.82% | +1.52% | +0.63% | +1.34% | +0.86% | +0.79% | +1.23% | +1.24% | +1.06% | +0.85% | +1.01% | +12.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.54% | 0.64% | 0.50% | 0.90% | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.21 | -2.33 | -2.31 | -1.52 | -1.91 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.91% | R$ 15,85 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.95% | R$ 316,22 mil |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 10,81 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,84 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,692867 | +0.00% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,692867 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,691742 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,690580 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,689618 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,688426 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,687595 | +0.09% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,686111 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,685118 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,684209 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,683176 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,682090 | +0.07% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,680838 | +0.01% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,680587 | +0.04% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,679973 | +0.07% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,678779 | +0.10% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,677060 | +0.01% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,676900 | +0.05% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,675980 | +0.09% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,674464 | +0.07% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,673217 | +0.16% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,670623 | +0.01% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,670497 | +0.01% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,670385 | +0.01% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,670188 | +0.10% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,668509 | +0.05% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,667701 | -0.01% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,667788 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,666733 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,665679 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,692867 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,692867, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.909.132/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.67%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.6M.
- O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.