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Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +9.05% | +0.82% | +3.29% | +6.56% | +13.70% | +24.45% | +43.11% | +61.58% | +14.01% |
| % CDI | 86.2% | 93.7% | 75.2% | 98.2% | 94.9% | 93.8% | — | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.88% | +0.83% | +0.99% | +1.25% | +1.31% | +1.24% | +0.86% | +0.27% | — | — | — | +9.05% |
| 2025 | +1.22% | +0.96% | +1.25% | +1.00% | +1.24% | +1.05% | +1.26% | +1.13% | +1.11% | +1.15% | +1.10% | +1.16% | +14.52% |
| 2024 | +0.70% | +0.91% | +0.75% | +0.17% | +0.97% | +0.40% | +1.35% | +1.06% | +0.63% | +0.55% | +0.55% | -0.01% | +8.33% |
| 2023 | +0.74% | +0.71% | +1.27% | +1.19% | +1.89% | +1.71% | +1.15% | +1.15% | +0.63% | +0.74% | +1.40% | +1.26% | +14.73% |
| 2022 | +0.31% | +0.82% | +1.52% | +0.63% | +1.34% | +0.86% | +0.79% | +1.23% | +1.24% | +1.06% | +0.85% | +1.01% | +12.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.98% | 0.51% | 0.51% | 0.56% | 0.90% | 0.55% |
| Sharpe | — | -0.52 | -1.49 | -1.62 | -1.52 | -1.62 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 35.6% | 60.5% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.91% | R$ 15,85 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.95% | R$ 316,22 mil |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 10,81 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,84 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,16 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,765110 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,765110 | +0.11% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,763237 | +0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,763114 | +0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,762994 | +0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,762872 | +0.14% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,760399 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,760381 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,759415 | +0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,759301 | +0.03% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,758857 | +0.06% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,757792 | +0.06% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,756764 | +0.04% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,756118 | +0.04% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,755463 | +0.02% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,755032 | +0.06% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,753947 | +0.04% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,753297 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,752450 | +0.01% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,752285 | +0.04% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,751576 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,750758 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,749823 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,748822 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,747886 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,746990 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,746041 | +0.04% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,745380 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,744343 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,743229 | — | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,765110 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,765110, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.909.132/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.70%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 17.1M.
- O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.