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Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +7.34% | +1.09% | +3.83% | +6.83% | +14.04% | +24.45% | +43.11% | +61.58% | +14.90% |
| % CDI | 98.6% | 95.5% | 97.9% | 112.6% | 97.0% | 95.3% | — | — | — | 95.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.88% | +0.83% | +0.99% | +1.25% | +1.31% | +0.78% | — | — | — | — | — | +7.34% |
| 2025 | +1.22% | +0.96% | +1.25% | +1.00% | +1.24% | +1.05% | +1.26% | +1.13% | +1.11% | +1.15% | +1.10% | +1.16% | +14.52% |
| 2024 | +0.70% | +0.91% | +0.75% | +0.17% | +0.97% | +0.40% | +1.35% | +1.06% | +0.63% | +0.55% | +0.55% | -0.01% | +8.33% |
| 2023 | +0.74% | +0.71% | +1.27% | +1.19% | +1.89% | +1.71% | +1.15% | +1.15% | +0.63% | +0.74% | +1.40% | +1.26% | +14.73% |
| 2022 | +0.31% | +0.82% | +1.52% | +0.63% | +1.34% | +0.86% | +0.79% | +1.23% | +1.24% | +1.06% | +0.85% | +1.01% | +12.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.44% | 0.60% | 0.53% | 0.90% | 0.52% |
| Sharpe | — | 4.38 | -0.76 | -1.30 | -1.52 | -1.30 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.9% | 9.2% | 60.5% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 97.91% | R$ 15,85 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.95% | R$ 316,22 mil |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 10,81 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,84 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,16 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1,737372 | +0.00% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,737372 | +0.06% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,736397 | +0.05% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,735549 | +0.07% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,734362 | +0.07% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,733230 | +0.06% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,732227 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,731323 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,730405 | +0.08% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,729105 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,728243 | +0.09% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,726717 | +0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,726152 | +0.06% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,725138 | +0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,724534 | +0.03% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,723931 | +0.04% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,723208 | +0.05% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,722291 | +0.04% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,721568 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,720471 | +0.05% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,719663 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,718711 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,717658 | +0.05% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,716820 | +0.05% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,715957 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,714737 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,713711 | +0.22% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,709945 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,708961 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,707948 | — | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,737372 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,737372, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.909.132/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.04%, equivalente a 95.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.8M.
- O Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Exclusive Afresp FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.