Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.521.468/0001-80|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
60.363,957949
29/01/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-99.45%
-761.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 749.4M
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 99906.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.521.468/0001-80
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1419.48% | -99.93% | -99.94% | -99.45% | -99.19% | -99.19% |
| % CDI | — | -3495.4% | -1653.0% | -761.9% | -361.3% | -299.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.16% |
| 2023 | -0.00% | +19.79% | +44.07% | +84.41% | +62.74% | +70.97% | +3.95% | +5.49% | -0.04% | -99.93% | -66.40% | +153.23% | -99.40% |
| 2022 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | +24.08% | +18.45% | +46.91% |
| 2021 | — | — | — | — | +0.02% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3257.71% | 141282.15% | 99906.33% | 70647.13% | 59607.12% |
| Sharpe | — | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
21
Melhor Mês
153.23%
Pior Mês
-99.93%
36% positivos · 64% negativos · 33 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 34.3% | 40.8% | 50.7% |
| vs IPCA | 41.2% | 39.7% | 50.2% |
| vs IBOV | 63.0% | 74.3% | 74.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 60.363,957949 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2024 | 60.364,096454 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/01/2024 | 60.364,236671 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/01/2024 | 60.364,375860 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2024 | 60.364,515051 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2024 | 60.364,654237 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2024 | 60.364,793426 | -0.00% | R$ 749.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/01/2024 | 60.364,932615 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/01/2024 | 60.365,071803 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2024 | 60.365,210991 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2024 | 60.365,350722 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2024 | 60.365,490455 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/01/2024 | 60.365,630185 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/01/2024 | 60.365,769918 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2024 | 60.365,909647 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2024 | 60.368,780031 | -0.00% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2024 | 60.369,096219 | -8.03% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/01/2024 | 65.639,959307 | -0.00% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/01/2024 | 65.640,099037 | -0.00% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2024 | 65.640,238770 | -0.13% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2023 | 65.724,081420 | +1554.41% | R$ 816.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/12/2023 | 3.972,669436 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2023 | 3.972,805163 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 3.972,940887 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 3.973,076614 | -0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 3.973,212356 | -23.32% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 5.181,531404 | -0.02% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 5.182,716332 | -0.00% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 5.182,853051 | -0.01% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 5.183,294711 | — | R$ 64.4M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 749.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 60.363,957949 (29/01/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 99906.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 60.363,957949, referente a 29/01/2024.
- O CNPJ do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 33.521.468/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -99.45%, equivalente a -761.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 749.4M.
- O Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Excalibur FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 709 cotas disponíveis.