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EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 55.559.450/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394278
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+17.61%
118.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.6M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
194
Sharpe 12M
0.59
Vol: 4.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
55.559.450/0001-00
Data Inicial
17/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXA CAPITAL ASSET LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +7.11% | +0.40% | +4.58% | +11.29% | +17.61% | +18.24% |
| % CDI | 54.4% | 136.5% | 35.5% | 131.4% | 158.1% | 118.8% | 117.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.94% | +1.12% | +2.82% | +0.71% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +7.11% |
| 2025 | +0.83% | +1.26% | +0.24% | +1.61% | +0.62% | +1.24% | +0.31% | +1.97% | +0.93% | -0.53% | +2.31% | +3.06% | +14.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% | +1.72% | +2.44% | +2.63% | +8.77% |
Captação no Mês
R$ 1.385.609
Resgates no Mês
R$ 385.339
Captação Líquida
R$ 1.000.270
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.20% | 6.12% | 4.96% | 4.70% | — | 4.62% |
| Sharpe | — | 0.80 | 1.83 | 0.59 | — | 0.56 |
| Max Drawdown | -1.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-0.53%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,62 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.16% | R$ 14,75 mi |
operacoes compromissadas | 24.59% | R$ 4,82 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 48,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,394278 | +0.49% | R$ 28.6M | R$ 10.860,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,387445 | +0.87% | R$ 28.4M | R$ 223.351,35 | R$ 51.673,89 |
| 15/05/2026 | 1,375519 | -0.62% | R$ 28.0M | R$ 54.785,46 | R$ 2.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,384118 | +0.69% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,374604 | -1.23% | R$ 27.9M | R$ 79.583,46 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,391718 | -0.12% | R$ 28.2M | R$ 98.207,01 | R$ 11.366,39 |
| 11/05/2026 | 1,393415 | -0.25% | R$ 28.1M | R$ 695.856,10 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,396965 | +0.14% | R$ 27.5M | R$ 34.630,68 | R$ 45.750,00 |
| 07/05/2026 | 1,395045 | -0.01% | R$ 27.5M | R$ 76.386,92 | R$ 32.220,52 |
| 06/05/2026 | 1,395201 | +0.38% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 242.328,32 |
| 05/05/2026 | 1,389906 | +0.23% | R$ 27.6M | R$ 7.516,26 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,386776 | -0.19% | R$ 27.5M | R$ 104.431,46 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,389422 | +0.58% | R$ 27.5M | R$ 39.392,44 | R$ 151.100,00 |
| 29/04/2026 | 1,381403 | -0.54% | R$ 27.4M | R$ 17.860,00 | R$ 554,53 |
| 28/04/2026 | 1,388945 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 941,23 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,388271 | -0.07% | R$ 27.5M | R$ 52.689,85 | R$ 138.683,20 |
| 24/04/2026 | 1,389280 | +0.23% | R$ 27.6M | R$ 65.222,41 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,386046 | -0.42% | R$ 27.5M | R$ 5.669,88 | R$ 22.513,71 |
| 22/04/2026 | 1,391961 | -0.08% | R$ 27.6M | R$ 38.749,17 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,393056 | +0.03% | R$ 27.6M | R$ 9.983,52 | R$ 50.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,392569 | +0.28% | R$ 27.7M | R$ 23.479,13 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,388693 | -0.11% | R$ 27.6M | R$ 47.857,94 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,390181 | +0.08% | R$ 27.5M | — | R$ 13.256,87 |
| 14/04/2026 | 1,389100 | +0.16% | R$ 25.4M | R$ 351.550,48 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,386829 | +0.15% | R$ 25.0M | R$ 95.077,59 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,384802 | +0.07% | R$ 24.9M | R$ 49.152,71 | R$ 525,66 |
| 09/04/2026 | 1,383794 | +0.09% | R$ 24.8M | R$ 125.136,49 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,382519 | -0.28% | R$ 24.6M | R$ 202.100,82 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,386433 | +0.24% | R$ 24.5M | R$ 6.513,70 | R$ 10.186,86 |
| 06/04/2026 | 1,383087 | — | R$ 24.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.6M e 194 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,394278 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,394278, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 55.559.450/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +17.61%, equivalente a 118.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 28.6M.
- O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 447 cotas disponíveis.