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EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 55.559.450/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437472
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+16.39%
112.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.5M
Média 12M: R$ 23.3M
Cotistas
153
Sharpe 12M
0.28
Vol: 6.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
55.559.450/0001-00
Data Inicial
17/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.22%+10.43%+2.03%+3.61%+6.33%+16.39%+16.88%
% CDI394.0%107.9%186.5%107.9%91.5%112.2%113.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.94%+1.12%+2.82%+0.71%+1.02%-2.75%+2.58%+1.41%+1.22%———+10.43%
2025+0.83%+1.26%+0.24%+1.61%+0.62%+1.24%+0.31%+1.97%+0.93%-0.53%+2.31%+3.06%+14.72%
2024————————+1.72%+1.72%+2.44%+2.63%+8.77%
Captação no Mês
R$ 1.074.349
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.074.349
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.52%9.42%7.80%6.30%—6.25%
Sharpe—0.12-0.160.28—0.31
Max Drawdown-4.19%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-2.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,62 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
75.16%
operacoes compromissadas
24.59%
valores a pagar
0.25%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,437472-0.34%R$ 18.5M
08/09/20261,442312+0.45%R$ 18.5M
04/09/20261,435818+0.15%R$ 18.4M
03/09/20261,433674+0.25%R$ 17.9M
02/09/20261,430086+0.40%R$ 17.3M
01/09/20261,424431+0.30%R$ 17.2M
31/08/20261,420107-0.05%R$ 17.2M
28/08/20261,420760-0.10%R$ 17.2M
27/08/20261,422177+0.25%R$ 17.2M
26/08/20261,418623-0.01%R$ 17.2M
25/08/20261,418835+0.14%R$ 17.2M
24/08/20261,416827-0.04%R$ 17.2M
21/08/20261,417421+0.22%R$ 17.2M
20/08/20261,414289+0.07%R$ 17.2M
19/08/20261,413341+0.32%R$ 17.2M
18/08/20261,408901+0.06%R$ 17.1M
17/08/20261,408006+0.17%R$ 17.1M
14/08/20261,405580-0.04%R$ 17.1M
13/08/20261,406206+0.01%R$ 17.1M
12/08/20261,406106+0.02%R$ 17.1M
11/08/20261,405807-0.21%R$ 17.1M
10/08/20261,408813-0.14%R$ 17.1M
07/08/20261,410758+0.48%R$ 17.2M
06/08/20261,404012-0.24%R$ 17.1M
05/08/20261,407448+0.23%R$ 17.2M
04/08/20261,404282-0.16%R$ 20.2M
03/08/20261,406463+0.44%R$ 20.2M
31/07/20261,400297+0.20%R$ 20.1M
30/07/20261,397434+0.28%R$ 20.1M
29/07/20261,393580—R$ 20.0M
Ferramentas

Sobre o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.5M e 153 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,437472 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,437472, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 55.559.450/0001-00.
Qual a rentabilidade do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +16.39%, equivalente a 112.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 18.5M.
Quem administra o EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O EXA RF ATIVO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 526 cotas disponíveis.