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EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.31% | +1.06% | +3.25% | +6.72% | +14.32% | +13.75% |
| % CDI | 98.6% | 109.8% | 99.2% | 98.8% | 98.8% | — | 107.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +2.24% | +1.07% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.08% | +1.07% | +0.80% | — | — | +12.44% |
| 2025 | +0.89% | +1.00% | +0.96% | +1.09% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | — | 1.08% |
| Sharpe | — | -5.64 | -6.78 | -3.38 | — | 1.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 58.20% | R$ 38,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.47% | R$ 21,64 mi |
operacoes compromissadas | 9.30% | R$ 6,20 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 17,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,274949 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,274312 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,273672 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,273019 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,272372 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 500,00 | R$ 900,00 |
| 16/10/2026 | 1,271720 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,271079 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 13.300,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,270475 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 25.700,00 |
| 13/10/2026 | 1,269880 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 6.268,34 |
| 09/10/2026 | 1,269249 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,268596 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 254,86 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,267952 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,267301 | +0.05% | R$ 68.4M | R$ 1.234,56 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,266662 | +0.05% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 614.740,46 |
| 02/10/2026 | 1,266030 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 200.470,84 |
| 01/10/2026 | 1,265398 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 309,58 |
| 30/09/2026 | 1,264775 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,264177 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,263558 | +0.06% | R$ 69.0M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,262778 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,262159 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,261534 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 3.456,78 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,260912 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,260276 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,259658 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 17/09/2026 | 1,259025 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 117,75 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,258389 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 15/09/2026 | 1,257753 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 1.334,56 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,257111 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/09/2026 | 1,256473 | — | R$ 68.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.8M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,274949 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,274949, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.998.318/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.32%.
- O patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 68.8M.
- O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 463 cotas disponíveis.