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EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 57.998.318/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,205445
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.6M
Média 12M: R$ 76.2M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
57.998.318/0001-20
Data Inicial
05/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXA CAPITAL ASSET LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.25% | +1.17% | +3.51% | +7.15% | +14.81% | +15.49% |
| % CDI | 106.5% | 100.7% | 103.2% | 100.7% | 100.2% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.01% | +1.21% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +0.89% | +1.00% | +0.96% | +1.09% | +1.14% | +1.11% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.18% |
Captação no Mês
R$ 72.013
Resgates no Mês
R$ 36.070
Captação Líquida
R$ 35.943
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 1.04 | 0.28 | -0.28 | — | -0.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,64 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 58.20% | R$ 38,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.47% | R$ 21,64 mi |
operacoes compromissadas | 9.30% | R$ 6,20 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 17,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,205445 | +0.11% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,204180 | +0.05% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,203553 | +0.05% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,202921 | +0.05% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,202292 | +0.05% | R$ 65.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,201673 | +0.05% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,201054 | +0.05% | R$ 65.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,200405 | +0.05% | R$ 65.3M | R$ 200,00 | R$ 6.070,00 |
| 07/05/2026 | 1,199776 | +0.05% | R$ 65.2M | R$ 6.505,89 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,199143 | +0.05% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,198513 | +0.05% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,197893 | +0.05% | R$ 65.1M | R$ 5.307,29 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,197251 | +0.05% | R$ 65.1M | R$ 1.222,78 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,196611 | +0.05% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,195971 | +0.05% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,195330 | +0.05% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,194687 | +0.05% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,194047 | +0.05% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,193404 | +0.05% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,192761 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,192126 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,191496 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,190851 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,190227 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 1.000,00 | R$ 1.005,34 |
| 13/04/2026 | 1,189589 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,188962 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,188334 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 217.210,86 |
| 08/04/2026 | 1,187704 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,187072 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,186436 | — | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 114.295,60 |
Sobre o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.6M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,205445 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,205445, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.998.318/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 65.6M.
- O EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o EXA CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.