Publicidade
Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.304.574/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
38,453149
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-16.34%
-110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.3M
Média 12M: R$ 20.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 22.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.304.574/0001-02
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +4.62% | +1.03% | +3.14% | -15.08% | -16.34% | +19.21% | +41.62% | +16.16% | +134.22% | -17.70% |
| % CDI | 89.6% | 88.8% | 90.8% | 90.1% | -211.1% | -110.2% | — | — | — | — | -114.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.90% | +1.08% | +0.99% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
| 2025 | +0.91% | +1.81% | -1.35% | +0.94% | -1.15% | +6.56% | +1.10% | +1.01% | -6.04% | -3.75% | +0.22% | -19.28% | -19.48% |
| 2024 | -29.94% | -6.54% | +0.70% | +0.76% | +0.71% | -6.27% | +0.82% | +0.74% | +0.76% | +0.82% | +0.60% | +45.63% | -5.21% |
| 2023 | -0.05% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | +79.67% | +0.36% | +0.31% | +80.94% |
| 2022 | -3.12% | -0.16% | +0.01% | +0.03% | +0.26% | -14.59% | +0.34% | +0.39% | +0.44% | +0.43% | -0.80% | -4.96% | -20.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.06% | 28.52% | 22.62% | 53.13% | 22.18% |
| Sharpe | — | -27.20 | -1.50 | -1.38 | -0.07 | -1.44 |
| Max Drawdown | -27.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.56%
Pior Mês
-19.28%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.8% | 0.0% | 53.8% |
| vs IPCA | 41.8% | 0.0% | 53.8% |
| vs IBOV | 20.4% | 0.0% | 55.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.06% | R$ 18,04 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 171,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 38,453149 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 38,434401 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 38,415662 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 38,396935 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 38,378208 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 38,359503 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 38,340801 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 38,322113 | +0.04% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 38,307660 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 38,289505 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 38,270677 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 38,251858 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 38,233047 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 38,213919 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 38,194804 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 38,175699 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 38,156599 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 38,137514 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 38,118439 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 38,099376 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 38,080328 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 38,061308 | +0.05% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 38,042291 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 38,023282 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 38,004281 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 37,985286 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 37,966308 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 37,947340 | +0.04% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 37,932611 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 37,914330 | — | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 38,453149 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 38,453149, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 33.304.574/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -16.34%, equivalente a -110.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 18.3M.
- O Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Etrusco 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.