Publicidade
Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.265.279/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,463343
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+5.74%
38.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.3M
Média 12M: R$ 111.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.39
Vol: 3.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.265.279/0001-99
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +3.98% | +0.77% | +2.66% | +4.95% | +5.74% | +6.10% |
| % CDI | 146.6% | 79.8% | 67.8% | 76.3% | 69.3% | 38.7% | 40.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.32% | +1.28% | +0.54% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +3.98% |
| 2025 | -0.38% | +0.33% | +4.17% | -0.21% | -2.70% | +0.92% | +0.73% | +0.89% | +0.67% | +0.34% | +0.48% | +0.79% | +6.07% |
| 2024 | +0.80% | +0.93% | +3.21% | +1.77% | +0.60% | +0.08% | +0.75% | -0.36% | +1.76% | +1.36% | +1.11% | +4.13% | +17.31% |
| 2023 | -0.07% | +0.13% | -0.19% | -1.88% | +0.90% | +1.42% | +0.90% | -1.33% | +2.58% | +1.77% | -0.62% | +2.96% | +6.64% |
| 2022 | +1.25% | +0.59% | +1.67% | -0.42% | -0.49% | -0.87% | -0.52% | +1.33% | +1.21% | -0.17% | -0.31% | +4.97% | +8.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.05% | 2.43% | 2.38% | 3.81% | — | 3.76% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.95 | -2.39 | — | -2.36 |
| Max Drawdown | -3.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.30% | R$ 105,79 mi |
titulos publicos | 4.48% | R$ 4,97 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 229,90 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,463343 | +0.31% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,440250 | -0.02% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,441946 | +0.49% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,405409 | -0.13% | R$ 117.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,414878 | +0.32% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,390925 | +0.08% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,384997 | -0.53% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,424250 | +0.10% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,416794 | -0.20% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,431716 | +0.18% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,418127 | +0.00% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,417771 | -0.10% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,425428 | +0.10% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,417820 | +0.12% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,409218 | -0.02% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,410548 | -0.04% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,413374 | -0.01% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,414421 | -0.00% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,414658 | -0.01% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,415162 | +0.12% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,406439 | +0.00% | R$ 117.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,406191 | +0.01% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7,405106 | +0.06% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,400421 | +0.16% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 7,388812 | +0.04% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 7,385558 | +0.05% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 7,381586 | +0.04% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 7,378881 | +0.03% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,376761 | +0.14% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,366645 | — | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 118.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,463343 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,463343, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 10.265.279/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +5.74%, equivalente a 38.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 118.3M.
- O Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Etoile FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.